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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração
3. Exemplo de utilização
4. Documentos auxiliares
   

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Disponibilizada a funcionalidade de Fechamento de Caixa no Módulo Controle de Lojas, rotina Venda Assistida (Loja701). Esta funcionalidade permite realizar a conferência do caixa em seu fechamento. Possibilita que o responsável efetue consultas às conferências realizadas, permitindo uma  conferência final na Interface de Controle de Lojas/Venda Assistida. Também foram implementadas melhorias nas rotinas que envolvem as operações de abertura e fechamento de caixa. Desta forma, a impressão do relatório de sangria apresenta informações com detalhes da operação, no  controle efetivo da abertura e fechamento de caixas, com o objetivo de evitar que um mesmo caixa possa operar simultaneamente. Houve, também, a inclusão do recurso de conferência de caixa para ser utilizado durante seu fechamento. 

Relatório de complemento de sangria 

Imprime um complemento após a impressão da Sangria, através de um relatório gerencial. Desta forma, apresenta detalhes da operação e o desmembramento da sangria por forma de pagamento. Este relatório é impresso com a ativação do parâmetro MV_LJICMSA. 

Controle de abertura e fechamento de caixa
Ao ser ativado, controla a abertura e fechamento de um determinado caixa evitando que ele possa ser aberto em dois terminais simultaneamente. Por exemplo, se um operador abriu o caixa no Venda Assistida – Off-line (LOJA701), este mesmo caixa não pode ser aberto em outro terminal.  Para isso, é necessário que o caixa aberto seja fechado, e que a conferência dos movimentos seja realizada. Portanto, a abertura e fechamento do caixa estão diretamente ligados à sua conferência.
Para garantir a eficácia do novo controle de abertura de caixa, no início das operações todos os caixas devem ser fechados, tanto no módulo de Controle de Loja como no Front Loja. Isso garante que o controle de abertura e fechamento possa ser feito baseando-se nos movimentos da melhoria implementada. Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDLOJ70, conforme Procedimentos para Implementação.

Conferência de caixa
A conferência de fechamento de movimentos de caixa, quanto ativada, apresenta uma tela ao operador para que seja realizada a conferência do movimento. Este procedimento pode ser considerado oculto, ou seja, quando o operador apenas digita os valores conferidos por forma de  pagamento, sem saber o quanto foi apurado pelo Sistema. Entretanto, a conferência também pode ser feita com a apresentação dos totais apurados pelo Sistema no movimento em questão. Além deste recurso, é possível configurar a interface para que separe as formas de pagamento por  administradora financeira, de maneira que, uma forma de pagamento pode ser desmembrada por todas as administradoras relacionadas a ela.

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O desmembramento por administradora financeira é ativado através do parâmetro MVparâmetro MV_LJDESM.
Na  Na conferência de caixa (disparado a partir do fechamento de caixa) é feita a impressão da conferência realizada, diretamente na ECF quando a conferência é realizada em um PDV ou pode ser impresso na ECF, em relatório gráfico e exportado para o Excel quando a conferência é feita na  retaguarda, através do Controle de Loja. Através  

Através da seleção de opções disponibilizadas em tela é possível executar a rotina de acumulados diários, imprimir a leitura X ou efetuar a redução Z (desde que o terminal possua uma ECF), a partir da confirmação da conferência do fechamento do  caixa, que executará as ações selecionadas. A conferência do fechamento do caixa é realizada através da rotina Abrir e Fechar Caixa (LOJA260), com a função de fechamento, no módulo Controle de Loja. O caixa apenas ficará novamente disponível para utilização, após a conferência ser realizada. A conferência nunca ocorre através da rotina Wizard para Fechamento de caixa Fecha Automático (LOJA350). Após a confirmação da conferência, se o parâmetro MVparâmetro MV_LJICMSA estiver LJICMSA estiver ativo, a rotina automaticamente imprime na ECF (se disponível) um relatório gerencial com os  seguintes dados:

• Informações do caixa e movimento
• Total de troco
• Total de sangria
• Detalhamento das vendas
• Conferência x Apurado

Transferência de Caixa
Está disponível a rotina Transf. Caixa/Carteira (FRTA272C) que permite que os títulos financeiros a receber, gerados a partir de movimentos do Venda Assistida Off-line, sejam transferidos para carteiras exclusivas do SIGALOJA, a fim de que estes títulos sejam manipulados pelo Financeiro  somente após os processos de conferência e transferência de caixa. Este procedimento tem o objetivo de facilitar a localização física de cada título, por parte do departamento financeiro, seja no caixa de origem (caixa loja), no caixa geral ou disponível para uso. A

A partir da aplicação deste
patch, todos os títulos gerados a partir do Venda Assistida Off-line serão automaticamente colocados na carteira do caixa local (situação I). Ao final do movimento, após a realização da conferência, os títulos são automaticamente transferidos para o caixa geral. Dessa forma, os títulos podem ser transferidos manualmente para a carteira do Financeiro, por meio da rotina Transf.Caixa/Carteira (FRTA272C).

As transferências de caixas (portador) são registradas nos movimentos bancários de forma sintética e de forma analítica na nova tabela de transferências de portador e situação (FRA). Títulos a receber que são gerados (recebimento em espécie), também tem seu portador e carteira alterados, tendo ainda os seus movimentos bancários e saldo bancários ajustados.

Exemplo:
Ao transferir o saldo do caixa local C2 com saldo de R$ 100,00 (venda em espécie), para o caixa (portador) de destino, será abatido do saldo do caixa de origem.
A partir do momento da venda, o Sistema atualiza os seguintes dados:

Quando a transferência é utilizada, duas novas carteiras são utilizadas para títulos do financeiro:

I = Carteira Caixa Loja
J = Carteira Caixa Geral

Os títulos no momento da geração (durante a operação devenda), são gerados e direcionados para a carteira de caixa de loja (E1_SITUACA = I). Por padrão, quando não utilizada a transferência, a carteira de títulos é 0.2
–
SIGAFRT/SIGALOJA
–
Transferência de
Caixa e Carteira
.

Após efetuar a conferência, automaticamente os títulos do Financeiro gerados na retaguarda são transferidos para o caixa geral, com os dados de portador, agência e conta alterado, para que sejam alinhados com os dados do caixa geral (MV_CXLOJA). Para avaliar a eficácia do funcionamento da rotina de transferência, confira as seguintes tabelas:

SE1–Contas a receber

No primeiro processo de transferência (caixa local-caixa geral) os campos alterados nos títulos envolvidos no processo de transferência são:
E1_SITUACA = J
E1_PORTADO = Código do caixa geral
E1_AGEDEP = Agência do caixa geral
E1_CONTA = Conta do caixa geral

SLW–Movimento processos de venda
O campo LWcampo LW_TIPFECH determina TIPFECH determina a situação do fechamento do movimento, que assinala as seguintes situações possíveis de um movimento de venda:
[1] Pendente de conferência
[2] Conferido
[3] Conferido e transferido
[4] Pendente de transferência por subida incompleta (ocorre quando os valores apurados na conferência (SLT) não batem com os valores das vendas (SL1)).
[5] Pendente de transferência por explosão incompleta (ocorre quando algum orçamento que faz parte do movimento em questão, ainda não sofreu a explosão ERP).
[6] Pendente de transferência por problemas na transferência (ocorre quando no processo de transferência existir algum erro de execução, como por exemplo na execução de uma gravação).

O campo LW_ORIGEM contêm a sigla do módulo de origem do movimento. Somente movimentos originados do Front Loja sofrem o processo de transferência de portador e carteira.

SL1-Orçamentos
O campo L1_TRCXGER é gravado como verdadeiro, quando gerado a partir do Venda Assistida Off-line,e utilizada a rotina Trans. Caixa/Carteira (FRTA272C).
O campo L1_TREFETI é alterado no momento em que a transferência é realizada do caixa local para o caixa geral.

FRA-Transferência de portador e situação
Nesta tabela ficam registradas todas as transferências de portador e carteira (situação) dos títulos gerados no Financeiro, a partir de um movimento originado no Front Loja de um determinado caixa.SIGAFRT/SIGALOJA
–
Transferência de Caixa e Carteira
–
3.

O campo FRA_LOTE somente é preenchido caso exista uma transferência de portador (caixa), pois somente nesta situação a transferência é gravada na tabela SE5. Como o campo é utilizado para a amarração entre o FRA (analítico) e o SE5 (sintético) quando não há gravação na tabela SE5, o seu uso não é necessário.

Conferência final de fechamento de caixa
Implementada melhoria com a criação da rotina para Conferência de Fechamento de Caixa
-
Conf. Fech. Caixa (LOJA057).
Esta rotina permite ao responsável, a consulta das conferências realizadas no fechamento de caixa, permitindo efetuar uma conferência final, registrando as suas ações, e transferindo os títulos pertinentes ao movimento para a carteira simples (‘0’). Esta melhoria permite ao Financeiro, a partir deste ponto, a manipulação dos títulos gerados.

02. CONFIGURAÇÃO

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Conferência de caixa – Abertura, fechamento e conferência

1. Acesse o módulo do Cotrole de Lojas / Atualizações/ Caixa/ Abrir / Fechar Caixa (LOJA260).
2. Efetue a abertura do caixa.
3. Em seguida, acesse a rotina de Venda Assistida (Loja701).
4. Realize uma operação com 4 vendas, sendo:
   Em dinheiro.
   Com CC da administradora A.
   Com CC da administradora B.
   Com CD de qualquer administradora.
5. Faça o fechamento do caixa e realize a conferência por meio da rotina Abrir /Fechar Caixa (LOJA260).
6. A tela de conferência é exibida, para que sejam feitos os apontamentos pertinentes às vendas realizadas. Conforme os valores são apontados, o saldo é ajustado e, caso não ocorra divergências, ele fica zerado. O detalhamento por administradora financeira e suas colunas estão disponíveis porque o parâmetro MV_LJDESM está ativo.  A coluna de valor apurado (pelo Sistema) está disponível porque o parâmetro MV_LJEXAPU está ativo.  A coluna Valor é a única disponível para edição.
7. É possível imprimir a conferência. Clique em Imprimir.
8. Clique em Confirmar, após os apontamentos e as marcações e confirme a conferência de caixa.

Conferência final de caixa – Procedimentos Prévios 

1. o módulo Controle de Lojas acesse Atualizações \ Atendimento \ Venda Assistida (LOJA701).
2. Realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
3. Feche o caixa.
4. Faça os apontamentos da conferência do fechamento de caixa.
5. Acesse Atualizações/Cadastro/ Ações Conf. Caixa. (LOJA076) e efetue o cadastro de ações que serão tomadas na conferência final.
6. Para que a conferência final seja realizada, é necessário que algumas ações sejam cadastradas. Inúmeras ações podem ser cadastradas, de acordo com as particularidades de cada caso, porém existem quatro tipos de ações e deve existir ao menos uma ação cadastrada para cada tipo.
   Tipos de ação:
   Abonar
   Descontar
   Ajustar
   Aprovar
7. Na rotina Conf. Fech. Caixa (LOJA057) executea conferência final de fechamento.
8. Preencha os campos da coluna à esquerda, de pesquisa, para fazer uma filtragem de acordo com a combinação desejada, e clique em Pesquisar.
9. Caso exista algum registro que se enquadre dentro dos critérios estabelecidos, este(s) será(ão) apresentado na primeira lista,
   Movimentos do caixa. Ao clicar em um movimento, todas as conferências realizadas são automaticamente listadas na lista inferior,
   Conferências de movimento.
10. Na primeira listagem estão disponíveis algumas funcionalidades do menu de ferramentas padrão (botões gráficos) e um botão específico para a visualização das legendas da listagem (botão com imagem em formato de um tabuleiro colorido). Existe ainda, a opção de pesquisa na lista de movimentos.
11. Selecione um movimento e clique no botão Conferência, localizado no painel da coluna direita. Todas as conferências serão listadas, e, para cada uma delas, o sistema sugere uma ação. Se não houver divergências de valores, o sistema sugere a primeira ação cadastrada do tipo 4 (aprovada).  Caso exista divergência, o sistema determina o valor com a primeira ação encontrada com o tipo 3 (ajustar). Existe uma consulta padrão disponível para a seleção das ações. Para ações do tipo Abonar, Descontar e Ajustar é obrigatório o preenchimento da coluna Det. Ação que, ao ser posicionada e pressionada, abre uma tela para digitação de uma justificativa para a ação. Caso este detalhamento não seja determinado, uma mensagem de erro é apresentada ao clicar no botão de confirmação.
    Mensagens de alerta são apresentadas para ações selecionadas que não são condizentes com o cenário de conferências. Se o botão Cancelar for pressionado após houver alguma alteração na grade de dados, uma mensagem de pergunta aparecerá, para evitar que os dados se percam acidentalmente ao fechar da tela de conferência.
12. Após realizar todas as conferências, clique no botão Confirmar. Após a gravação dos dados, note que, automaticamente, a legenda do movimento na listagem alterou - se para o estado de Conferido (verde) e a sua lista de conferências (lista inferior) foi atualizada.
13. Após a confirmação, o fechamento de caixa pode ser consultado e impresso a qualquer momento, basta selecionar um movimento e clicar no botão Conferência. Ao abrir a tela para visualização, se desejar, clique no botão Imprimir e note que os dados da conferência podem ser impressos ou exportados para uma planilha do MS - Excel.

Transferência de caixa e carteira

1. Acesse o módulo SIGALOJA e selecione Atualizações / Atendimento / Venda Assistida - Off-line (LOJA701).
2. Realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
3. Feche o caixa e efetue os apontamentos da conferência de fechamento de caixa.
4. Emita o relatório de sangria, por meio da opção Sangria e confira a impressão do complemento da sangria (relatório gerencial).
5. Confira os dados na retaguarda.
6. No módulo Financeiro, selecione Atualizações / Contas a Receber / Funções Ctas a Rec. (Contas a Receber) (FINA740) e realize algumas operações (Alterar, Excluir, Transferir, Baixar, Baixar por lote ou Compensar o título), com algum título gerado em carteiras pelo SIGALOJA (I ou J). Observe  que em todas estas situações, é apresentada uma mensagem informando que o título não pode ser utilizado, pois está em carteira do LOJA.
7. Selecione Atualizações / Gerência Finanças /Trans.Caixa/Cart. (FRTA272C). É apresentada a tela de Transferência de carteiras de movimentos. Selecione um movimento ou informe os dados de um movimento.
   Observação: Selecione o mesmo portador (caixa geral), para transferir apenas os títulos dos movimentos de carteira.
8. Clique em Confirmar. Em seguida será solicitada a confirmação da transferência; clique em Sim.
9. Após o processamento da transferência, é exibida uma mensagem informando se o processamento foi executado com sucesso ou não. 

Importante: Diferentemente das transferências de portador, nas transferências de carteira (situação), apenas as tabelas SE1 e FRA são atualizadas e alimentadas respectivamente. A transferência foi registrada na tabela FRA – Transferência Portador e Situação, porém não foi registrada na tabela SE5 – Movimentação Bancária, pois não houve transferência entre caixas, apenas entre carteiras.

03. DOCUMENTOS AUXILIARES

Mais informações sobre kits de produtos:

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