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01. VISÃO GERAL
Possibilitar a consulta analítica dos valores apresentados no Fluxo por Naturezas com Centro de Custos (FINC024) e permitir a utilização de filtro para exibição dos dados.
...
Segue um exemplo onde para uma natureza "NAT01" com orçamento mensal no valor de R$1.000,00 temos o rateio entre dois centros de custos "CC01" recebendo o valor 600 e o "CC02" recebendo o valor de 400.
Orçamento Cadastrado para NAT01:
FILIAL | 01 |
ANO | 2019 |
NATUREZA | NAT01 |
VALOR JANEIRO | 1000 |
VALOR FEVEREIRO | 1000 |
... | ... |
VALOR DEZEMBRO | 1000 |
MOEDA | 01 |
Rateio de orçamento no mês de Fevereiro cadastrado CC01 e CC02:
FILIAL | 01 | 01 |
NATUREZA | NAT01 | NAT01 |
C. CUSTO | CC01 | CC02 |
PERCENTUAL | 60 | 40 |
ANO | 2019 | 2019 |
MES | 01 | 01 |
MOEDA | 01 | 01 |
...
- Realizando a consulta pelo centro de custos CC01:
Veja o valor de 600,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.
- Realizando a consulta pelo centro de custos CC02:
Veja o valor de 400,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.
- Realizando a consulta por ambos centros de custos CC01 e CC02:
Veja o valor de 1000,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
Na parte de cadastros temos:
- Cadastro de Orçamentos (SE7)
Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:
- Títulos a Receber (SE1)
- Movimentação Bancária a Receber (SE5)
- Pedidos de Venda (SC5/SC6)
- Empréstimos Financeiros (SEH)
- Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)
Os movimentos de saída no fluxo de caixa:
- Contas a Pagar (SE2)
- Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
- Pedidos de Compras (SC7)
- Aplicações Financeiras (SEH)
- Comissões de Vendas (SE3)
- Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)
As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:
FIV - Movimentos Diários Fluxo por Natureza Financeira
FIW - Movimentos Mensais Fluxo por Natureza Financeira
FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FIY - Itens Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FJV - Movimento Analítico por Natureza
03. PARÂMETROS
Alguns parâmetros pertinentes ao processo:
MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que será utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)
MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)
04. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
- Transferências não são apresentadas no fluxo.
- A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.
Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:
05. TABELAS
- SE1 – Contas a Receber
- SE2 – Contas a Pagar
- SE3 - Comissões de Vendas
- SE5 – Movimentação Bancária
- SED - Naturezas
- SC5 – Pedidos de Venda
- SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
- SC7 - Pedidos de Compra
- SEH – Controle Aplicação/Empréstimo
- SEV - Múltiplas Naturezas por Título;
- SEZ - Distribuição de Naturezas em Centro de Custo
- SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
- SD2 – Itens de Venda da NF
- SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
- SD1 – Itens da NF de Entrada
- SE3 – Comissões de Vendas
- FJ0 - Lançamentos TOP (se houver integração RM x TOP)
- FJV – Movimento Analitico Analítico p/ Natureza
- FIV – Movimentos Diarios Diário p/ Natureza
- FIY - Persistência do Fluxo de Caixa
- SC7 – Pedidos de Compra
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