Histórico da Página

Escopo

Sistema de administração de títulos de emissão própria, escriturais ou físicos, com ou sem registro nas câmaras, instituições de
liquidação e custódia, efetuando a apropriação diária das despesas e agendando todas as operações futuras, com cálculo dos
valores de fechamento e de abertura.
Integração com o sistema do Piloto de Reserva, envio das operações e dos Saldos de abertura das CLEARINGS. 

Abrangência

Multi-empresa, multi-estoque, com processamento centralizado ou distribuídoAlgumas características do produto:

• Instituições Atendidas (Bancos, Cooperativas e Financeiras);
• Processamento Manual (operador);
• Papéis Disponíveis (CDB, CDI, LC, LCA, LF, RDB, RDC, DPGE);
• Renda Pré-Fixado (Taxa para dias úteis ou corridos);
• Renda Pós-Fixado (CDI, SELIC, TR e Índice de Preços IPCA em fase de homologação).
  
  
  

Tipos de Estoque: 

• Emissão, papéis em poder de clientes;
• Tesouraria, títulos recomprados em tesouraria; 
• Carteiras individuais de clientes pessoas Físicas e Jurídicas.

Tipos de Carteiras: 

• Emissão – Papéis de captação junto ao público; 
• CDI – Interfinanceiro;
• CDI Rural – Rural

Tipos de Rendimentos:

• Pre-fixado 
• Pós-Fixado
• Flutuante

Pagamento de Juros:

• Papéis de renda final;
• Papéis de renda periódica;
• Papéis de amortização periódica;
• Papéis repactuáveis;
• Prazos de apropriação e negociação independentes em dias over e dias corridos

Operações:

• Emissão;
• Resgate;
• Resgate de juros;
• Resgate antecipado (interfinanceiro);
• Resgate parcial;
• Recompra;
• Repactuação;
• Amortização parcial da aplicação;
• Bloqueio de operações de clientes;
• Aplicações retroativos; 
  
  

Segurança:

• Permissão por transação e por localização
• Trilhas de auditoria parametrizáveis,
• Carimbo de origem em cada operação (usuário e data-hora), acessível via help de contexto,
• Parametrização dos critérios de dupla autorização de operações,
• Horários limites para realização de operações,
• Controle de limites operacionais em tempo real (por horário) prazos, taxas e volumes ,
• Parametrização dos critérios de tolerância de cálculo,
• Geração de arquivo de ocorrência das exceções,
• Controle de versões de aplicativos, automática pelo sistema.
• Características operacionais:
• Apropriação diária,
• Contabilização automática pelo sistema, diária e retroativa
• Geração de dados legais exigidos pelo Bacen , Cetip e Receita
• Cálculos utilizando componente padronizado,
• Lineares, capitalizados, flutuantes (*) ou (+),
• Pré / pós-fixados,
• Dias úteis ou corridos.ou over,
• Negociação e apropriação por critérios diferentes,
• Cadastramento de clientes e grupos na negociação,
• Subsistema de agência,
• Definição de títulos negociados em agência,
• Consultas de controles de retaguarda,
• Extratos de clientes,
• Ocorrências,
• Posição financeira das negociações,
• Emissão de relatórios na Web,
• Consultas para a mesa de negociação,
• Títulos em poder de clientes e grupos,
• Performance de operadores,
• Estatística das carteiras,
• Fluxo dos vencimentos por gerente/data.

Interfaces para:

• Contabilidade;
• Dirf;
• IFT;
• RES. 3490
• SPB (Títulos interfinanceiros);
• CETIP;
• Contas correntes;
• Internet Banking;
• Censo;
• Agenda de operações relevantes;
• CPMF mensal e trimestral;
• CCS e JUD 2.0.