01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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SIGACUSA | Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada. | 17/10/2022 | LOCXCOL | Funciones Genéricas de Notas Fiscales - Colombia. | 17/10/2022 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 15032623 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16855 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Despacho de Importación (MATA143) en moneda 2 utilizando el parámetro MV_CUSDESP = .F. el valor del costo (D1_CUSTO) se almacena en moneda 2, éste valor debe convertirse a moneda 1esto origina que el Kardex Diario muestre valores erróneos.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada (SIGACUSA),en la función RetCusEnt() se asigna la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda local cuando la moneda del documento es diferente a 1.
Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia (LOCXCOL) se crea la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda 1.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el Informar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):Configurar los
- Configurar los
- Impuestos, desde el
Menú - Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar
el - el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el
Menú - Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar
la - la Modalidad, desde el
Menú - Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (
MATA090- FINA010)
- Configurar
la - la Condición de Pago, desde el
Menú - Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar
un - un Proveedor, desde el
Menú - Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar
un - un Producto de importación, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivos |
Monedas- Productos (MATA010)
- Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivos |
Productos - Monedas (
MATA010- MATA090)
- Configurar un Importador, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
- Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
- Configurar un Medio de Transporte, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
- Configurar un Incoterms,
desde el Menú - desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
- Configurar un Comprador, desde
el Menú - el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una
Solicitud - Solicitud de Importación en moneda 2,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113)
- Registrar un
Purcher - Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |
Purcher - Purchase Order (MATA123)
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Totvs custom tabs box items |
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| - Despachos
- Kardex Diario
- Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
- Ingresar a la rutina Kardex Diario, ubicada en el menú menú "Consultas | Archivos | Despachos Kardex Diario" (MATA143MATC030).
- Llenar los parámetros necesarios.
- En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
- Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
- Consultar.
- Validar la información se muestre con el valor de que los valores se informen en la moneda seleccionada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS