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Explicación sobre los tipos, las configuraciones y parametrizaciones del Asiento estándar

 Microsiga ProtheusContabilización - Facturación

Producto:

 Protheus

Versiones

A partir de la 11.8

Ocurrencia:

Contabilidad en la facturación

Entorno:

SIGAFAT

Temas tratados en este documento:

Asientos estándar, configuraciones y parametrizaciones

El módulo Facturación realiza la contabilización del Pedido de Venta y Documento de Salida, por medio de asientos estándar:

621 - Contabilización del encabezado del pedido de ventas636 - Eliminación de la contabilización del encabezado del pedido de ventas
612 - Contabilización de ítems del pedido de ventas
632 - Eliminación de la contabilización de ítems del pedido de ventas
620 - Contabilización del encabezado del documento de salida
635 - Eliminación de la contabilización del encabezado del documento de salida
610 - Contabilización de ítems del documento de salida
630 - Eliminación de la contabilización de ítems del documento de salida
613 - Contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida
633 - Eliminación de la contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida


Concepto

Este registro es el vínculo entre los diversos módulos Protheus y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.

Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por ello, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo se integrará cada proceso generador de asientos contables.

Tras establecer las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin intervención del usuario.

Los asientos de integración pueden ser on-line u off-line. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solo general asientos on-line y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen de procesamiento solamente genera asientos off-line.

  • On-line – los asientos se generan automáticamente a medida que los procesos se ejecutan en el Protheus.
  • Off-lie – todas las contabilidades que se ejecutarían por medio de los procesos se realizan en el momento en que el usuario solicita la contabilidad, por medio de la opción Contabilidad Off-Line, menú Miscelánea de los módulos del Protheus.


Asientos estándar (AE) de Facturación

621 - Contabilidad del encabezado del Pedido de ventas
636 - Borrado de la contabilidad del encabezado del Pedido de ventas
612 - Contabilidad de ítems del Pedido de ventas
632 - Borrado de la contabilidad de ítems del Pedido de ventas
620 - Contabilidad del encabezado del Documento de salida
635 - Borrado de la contabilidad del encabezado del Documento de salida
610 - Contabilidad de ítems del Documento de salida
630 - Borrado de la contabilidad de ítems del Documento de salida
613 - Contabilidad de prorrateo de ítems del Documento de salida
633 - Borrado de la contabilidad de prorrateo de ítems del Documento de salida

OBSERVACIÓN: Si su AE no estuviera listado arriba (en el campo CT5_LP), orientamos que entre en contacto con el Equipo de la tabla correspondiente.


Informações

Por estándar todas las AE de borrado (630, 632, 633, 635, 636) solamente contabilizan de forma online, es decir, en el momento del borrado.

Consideraciones

  • Asiento estándar para contabilizar el número de la factura de servicio después de la transmisión no existe. Verifique la documentación que presenta la forma paliativa, si su empresa necesita de este control: Contabilidad e-FactS
  • Asiento estándar específico para contabilizar después de transmitir la factura de salida no existe, el sistema utilizará los asientos 610 o 620, que se podrán contabilizar de manera off line, según la documentación: MP - FAT - Asiento estándar para contabilizar la factura después de la transmisión

     
  • ICMS Enmienda Const. 087: Como contabilizar el ICMS partido en ventas al cliente final, no contribuyente, donde los valores vienen en las informaciones complementarias (XML) de la factura.
    La contabilidad del documento de salida en el sistema se basa en buscar las informaciones en las tablas de la factura de salida, que son SF2 - Encabezado de la factura - y SD2 - ítems de la factura, la rutina de contabilidad no tiene cómo buscar informaciones directamente del XML.
    Por lo general, mensajes en el XML relacionada con el ICMS vienen de la tabla fiscal CD2, de esta manera, es importante evaluar si estos valores son pasibles de contabilizar mediante los Libros Fiscales o incluso si la tabla CD2 tiene los valores relacionados con el ICMS partido. Mediante la factura de salida, no hay cómo efectuar este proceso, a menos que la información esté en los campos que pertenecen a las tablas SF2 y SD2.
  • Contenido de los campos CT5_CODCLI y CT5_CODFOR no genera informaciones para contabilizar. Los campos están descontinuados en el sistema y se sustituyeron por los campos de actividades complementarias. La creación de estos campos se hicieron solo para Portugal.
  • En las facturas generadas por medio de la rutina Factura manual de salida debe verificarse el Asiento estándar en el enlace y en caso de dudas, entrar en contacto con el equipo de Soporte Protheus Fiscal.
    https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469


Cómo utilizar la contabilidad

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idContabilizaciónContabilidad
effectTypehorizontal
loopCardstrue

Principales configuraciones para contabilizar:

  • Calendario contable - CTBA010

Image Removed

  • Registro de la moneda contable  CTBA140

Image Removed

  • Vínculo de la Moneda vs. Calendario  - CTBA200

Image Removed

  • Plan de cuentas CTBA020

Image Removed

  • Asiento estándar CTBA080

Image Removed

Card
defaulttrue
idContabilización
labelPrincipales configuraciones
Card
1 - Registrar asiento estándar
label1 - Registrar asiento estándar
defaulttrue
idContabilización
labelAsientos estándar- AE

La regla de asientos estándar, es que determina la manera como cómo se procesarán los datos del pedido de venta o documento de salida.

Dica
titleImportante

El asiento estándar se desarrolla con el departamento contable de su empresa, juntamente con el analista programador, el soporte no ayuda.

Expandir
titleEjemplo de registro de AE para las tablas SD2
Expandir
titleSolapa 1 "Registro"

Image Added


Expandir
titleSolapa 2 "Entes"

Image Added

OBSERVACIÓN: No es obligatorio, pero se recomienda informar los campos "Cta Débito" y "Cta Crédito".


Expandir
titleSolapa 3 "Valores"

Image Added

OBSERVACIÓN 1: El soporte solo orienta en fórmulas del campo "Val Moneda 1 (CT5_VLR01)" simple como está arriba, no se pone a prueba con las reglas de cliente con validaciones "IF" en la propia tabla SD2 o en otras tablas.


OBSERVACIÓN 2: En el campo "Asto Monedas (CT5_MOEDAS)", los 5 guarismos representan las 5 monedas en el sistema, donde cada posición puede ser "1 = Contabiliza" o "2 = No contabiliza".

Ejemplo:

C5_MOEDAS = 11212

[ 1 ] - Contabiliza la moneda 1 (Es obligatorio informar el campo de la fórmula CT5_VLR01)
[ 2 ] - No contabiliza la moneda 2
[ 2 ] - No contabiliza la moneda 3
[ 1 ] - Contabiliza la moneda 4 (Es obligatorio informar el campo de la fórmula CT5_VLR04)
[ 2 ] - No contabiliza la moneda 5


OBSERVACIÓN 3: En todas las posiciones que se informe que se contabilizará ('1 = Contabiliza'), debe incluirse la fórmula en la posición correspondiente.

Ejemplo:

Ejemplos de contabilizaciones

Si se informa en el campo "Asto Monedas (CT5_MOEDAS)" = 12212, significa que se contabiliza la primera y cuarta moneda, necesitando que se informen los campos con fórmulas de Asiento estándar "Val Moneda 1 (CT5_VLR01)" y "Val Moneda 4 (CT5_VLR04)".


Expandir
titleSolapa 4 "Historial"

Image Added

OBSERVACIÓN: Campos únicamente para saber el origen de la contabilidad y cuál es el asiento estándar que generó la información.


Expandir
titleSolapa 5 "Otros"

Image Added

OBSERVACIÓN: Campos opcionales.


Expandir
titleEjemplos de FÓRMULAS de contabilidades:

621 -

Contabilización

Contabilidad del encabezado del

pedido

Pedido de ventas
Ejemplo simple: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar flete, seguro y gasto adicional del pedido)
636 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización

contabilidad del encabezado del

pedido

Pedido de ventas


612 -

Contabilización

Contabilidad de ítems del

pedido

Pedido de ventas
Ejemplo simple: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar el total de ítems del pedido)
632 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización

contabilidad de ítems del

pedido

Pedido de ventas

620 -

Contabilización

Contabilidad del encabezado del

documento

Documento de salida
Ejemplo simple: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar el total de la mercadería más el valor total del IPI)
635 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización

contabilidad del encabezado del

documento

Documento de salida


610 -

Contabilización

Contabilidad de ítems del

documento

Documento de salida
Ejemplo simple: SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALFRE+SD2->D2_DESPESA (Contabilizar valor total, flete y gasto adicional del ítem del documento de salida)

630 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización

contabilidad de ítems del

documento

Documento de salida


613 -

Contabilización del

Contabilidad de prorrateo de ítems del

documento

Documento de salida (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Ejemplo simple: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor del prorrateo de la factura de salida, donde el valor de la AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización del

contabilidad de prorrateo de ítems del

documento

Documento de salida


613 -

Contabilización del

Contabilidad de prorrateo de ítems del

documento

Documento de salida (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Ejemplo simple: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor del prorrateo de la factura de salida, donde el valor de la AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 -

Eliminación

Borrado de la

contabilización del

contabilidad de prorrateo de ítems del

documento

Documento de salida

Card
Contabilización del documento de salida
defaulttrue
idContabilización2 - Contabilizar
label2 - Contabilizar
Expandir
titleOFFLINE

Procedimiento:

La contabilización


Offline: se realizará en la rutina CTBANFS contabilidad Off-Line de los documentos de salida, después de la emisión del documento de salida. Acceda a la rutina por medio del camino: módulo Facturación → Miscelánea → Cierre, al abrir la rutina se

puede realizar On Line y Off Line:On Line: en

muestra la pantalla:

Image Added


Expandir
titleONLINE
Card
defaulttrue
idContabilidad
labelContabilidad Documento de salida

Procedimento:


Online:

1 - En la preparación del documento

de

salida, es decir, en el momento de la emisión. Para

esto

ello, al activar la preparación del

documento

Documento de

salida  ajuste el Pergunte "¿Asien

salida, ajuste la pregunta "¿Asto. Contab.On-Line ?" como Sí.


Image Modified

Off Line: se realizará en la rutina CTBANFS contabilización Off Line de los documentos de salida, tras emitir el documento de salida. Acceda a la rutina por el módulo Facturación→ Miscelánea → Cierre, al abrir la rutina aparecerá la pantalla:

Image Removed


2 - Ajuste en los parámetros el período de los documentos de salida que

se

contabilizará en

la

Fecha

Inicial

inicial y Fecha

Final

final:

Image Modified


3 - Para realizar la grabación de los campos F2_DTLANC

y CT2

y CT2_DATA con la fecha de

la

emisión del documento de salida o la fecha base de la operación de

contabilización

contabilidad, utilice la configuración:

Ajuste el

parámetro MV

parámetro MV_CTBFLAG con contenido igual a ".F." y en los parámetros de

la contabilización en el Pergunte

contabilidad, en la pregunta "¿Genera

Asien

Asto. Por?"

 con

con el contenido "Documento" o "Día"

"

.


Dica
titleImportante

Parámetros: 

1

A - El

campo

Campo "¿Muestra

Asien

Asto.Contab ?"

es

sirve para mostrar si la factura se consideró en la regla del

LP, este

asiento estándar. Este parámetro existe en la

contabilización On Line

contabilidad Online y Off-Line.

2

B - Al contabilizar de

manera Off Line

forma off-line y el sistema

no  muestra

no muestra la validación cuando falta alguna información, ejemplo: Centro de

Costo

costo, Ítem

Contable

contable o Clase de

Valor

valor obligatorio

verifique  si los parámetros MV

, verifique si los parámetros MV_CT105MS y MV_ALTLCTO están igual a S. (

Si tiene

En caso de dudas, entre en contacto con el equipo de soporte

contable

Contable.)

Enlace:

 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059273293-MP-SIGACTB-CTBA105-Contabiliza%C3%A7%C3%A3o-Off-Line-n%C3%A3o-valida-a-linha-do-lan%C3%A7amento


Aviso
titleObservación

Para que se contabilice

la eliminación

el Borrado del documento de salida, es necesario que el campo Fecha del

Asiento

asiento (F2_DTLANC) de la factura esté informado, es decir,

 el

el sistema solo contabilizará

la eliminación

el borrado si la factura ya se contabilizó en la emisión.

Contabilización de la eliminación




Contabilidad del borrado del documento de salida:

La eliminación

El borrado de la

contabilización

contabilidad, ocurre en el proceso de

eliminación

Borrado del documento de salida (MATA521), donde se

eliminan

borran los registros de las tablas SF2 y SD2, por

eso

ello, solamente existe

tan solo

la forma

On Line de contabilizar la eliminación

Online para contabilizar el borrado, solamente

On Line

Online.

En el Browse de la rutina MATA521A -

Eliminación

Borrado del documento de salida, al hacer clic en la tecla 'F12', el sistema presentará preguntas "¿Muestra

Asien

Asto.Contab?" y "¿Contabiliza?", seleccione ambas como Sí. Cuándo

mostrar

muestre el Asiento

Contable

contable, asegúrese de que el documento está compatible con la regla del

AE

asiento contable.


Aviso
titleObservación

Para que se contabilice

la eliminación

el Borrado del documento de salida, es necesario que el campo Fecha del

Asiento

asiento (F2_DTLANC) de la factura esté informado, es decir,

 el

el sistema solo contabilizará

la eliminación

el borrado si la factura ya se contabilizó en la emisión.




Reprocesamiento de

la contabilización

contabilidad:

Si realizó el proceso de

contabilización

contabilidad de la emisión del documento de salida, pero identifique un error y que sea necesario reprocesar mientras el campo Fecha de Asiento (F2_DTLANC) esté informado, es necesario limpiar el contenido del campo.

Para esto, simplemente configure el parámetro MV_CTBAPLA (Limpieza del Flag de

contabilización

contabilidad) y elimine el asiento en el módulo contable (rutinas CTBA101 y CTBA102), el sistema limpiará el contenido del campo y permitirá el reprocesamiento

de la contabilización.

de la contabilidad.

Expandir
titlePOR SCHEDULE

Vea estos enlaces:

FAT0132 Factura sobre CTBANFS por medio del Schedule

FAT0161 Cómo mejorar el desempeño de la contabilidad Off-Line (CTBANFS)


Card
defaulttrue
idOtros registros
labelOtros registros

Principales configuraciones para la contabilidad:


  • Calendario contable (CTBA010)

Image Added


  • Registro de moneda contable (CTBA140)

Image Added



  • Vinculación de la Moneda vs. Calendario (CTBA200)

Image Added


  • Plan de cuentas (CTBA020)

Image Added


  • Asiento estándar (CTBA080)

Image Added


HELP

Expandir
titleHaga clic aquí para ver los HELP
Card
defaulttrue
id

...

Integración Facturación vs. SIGACTB
labelHelp
  • Cuando se realiza la contabilidad de una factura de salida, se genera el error: Alias does not exist: TBNFE

El error se trata de un problema de semáforo contable, generado en el archivo _TBNFE.
Este semáforo no se utiliza para la contabilidad del documento de salida, el semáforo del documento de salida es _TBNFS, y ambos archivos quedan almacenados en la carpeta System del Protheus.

Para solucionarlo, deje el parámetro MV_CTBNFSE = 2.
MV_CTBNFSE - Configura el uso de serialización por medio de la integración de la factura.   1 - conectado. Control de semáforo por proceso conectado. / 2 - desconectado. Control de semáforo por proceso desconectado. Dudas sobre el parámetro, activa a nuestro equipo de Activo y Contable.




  • Error.log DETPROVA:

Al realizar la

...

contabilidad ocurre el erro.log en la función DETPROVA

...

esto es un error en la sintaxis ADVPL en el registro del asiento estándar.

...

Cómo identificar el problema:
1- Acceda a la carpeta System y utilice el archivo erro.log

...

;
2- Abra el archivo y busque la palabra "cPadrao", en esta línea constará el asiento estándar que generó el error.
3- Acceda al registro del asiento estándar en el sistema y evalúe la fórmula, en este caso es necesario tener conocimientos en ADVPL.




  • Help en la

...

  • Contabilidad

1-

...

 Al generar la

...

contabilidad Off Line, el sistema muestra el mensaje: Help la

...

contabilidad no se puede ejecutar, consulte la documentación: La

...

contabilidad no

...

puede

...

ejecutarse


Image ModifiedImage Modified




  • 2 - Duplicación

...

  • de asiento contable (CT2) en la

...

  • contabilidad Off-line por medio del Schedule, verifique para que no

...

...




  • 3 - Contabilidad off line con agrupación de asiento, está considerando solamente un historial: Para que el historial no se agrupe en la

...

  • contabilidad off line, el parámetro MV_AGLHIST tiene que estar como .T., si estuviera como F, este agrupa los historiales. Para más informaciones de la regla acceda a:

...

  •   CTB0023_

...

  • Contabilidad_con_historial_agrupado

...




Helps

Solución

Image Added

Será necesario evaluar nuevamente el registro de débito y crédito incluido en el Asiento estándar utilizado


Para más detalles, por favor acceda al siguiente enlace.

MP - SIGACTB - CTBA080- ASIENTO ESTÁNDAR DE PARTIDA SIMPLE Y PARTIDA DOBLE

Si fuera necesario más informaciones sobre el Registro de débito y crédito, por favor, entre en contacto con el Soporte contable TOTVS

Para deshabilitar el mensaje: Modificar el parámetro MV_CONTSB como S


Image Added

Para mejorar el desempeño y garantía de la consistencia de las informaciones durante la grabación y actualización de las tablas de saldos, se implementó el control semáforo/ bloqueo de procesos, cuando se ejecutan las rutinas on-line y los procesamientos denominados batch u off-line de forma simultánea.


Para más detalles, por favor, acceda a los siguientes enlaces

MP - SIGACTB - CONFIGURACIÓN DE SEMÁFORO

MP - FAT - Uso del Semáforo en la Contabilidad Off Line de la Facturación - CTBANFS

Para deshabilitar el mensaje: Modificar el parámetro MV_ CTBNFSE a 2.


Image Added

Por favor, acceda al siguiente enlace

FAT0283 Help: La contabilidad no puede ejecutarse

Para deshabilitar el mensaje:Modificar el parámetro MV_CT105MS a N

 Image Added'''

Este help ocurre cuando se está utilizando un proceso multithread y se intenta mostrar el asiento contable y/o agrupar asientos contables.

Las preguntas del procesamiento del CTBANFS  deben estar configuradas, de acuerdo con lo siguiente, para que el help no ocurra:

  • Pregunta (¿Muestra asiento contable?) debe estar configurada con el contenido igual a "NO"

  • Pregunta (¿Agrupa asientos?) debe estar configurada con el contenido igual a "NO"

 






Puntos de entrada

A continuación, tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina Contabilidad Offline (CTBAFIN).

Image Added


Más información:

Expandir
titleHaga clic aquí para ver todos los enlaces relacionados
Card
defaulttrue
idClique para ver todos os links relacionados
labelHaga clic para ver todos los enlaces relacionados

Asunto

Enlace

Rutinas discontinuadas

CTBFATNC, CTBFATNF y CTBFATPV - Contabilidad Facturación

Mejora desempeño CTBANFS

FAT0161_Cómo mejorar el desempeño de la contabilidad Off-Line (CTBANFS)

Contabilidad facturas de servicio

FAT0185_Facturas de_contabilidad_para_e-FactS

MP - FAT - Facturas de contabilidad para eFactS

Facturas de contabilidad para Enmienda Const 087

FAT0187_Facturas de contabilidad_para_Enmienda_Const_087

Contabilização_CT5_CODCLI

FAT0229_Contabilidad_CT5_CODCLI

Contabilidad por Schedule

FAT0254 - Duplicación de asiento contable (CT2) en la contabilidad de la CTBANFS cuando se ejecuta por el SCHEDULE

Procesos generales de contabilidad

Proceso de contabilidad en el módulo Facturación

Asientos estándar de Facturación

MP-FAT-LP - Asientos estándar - para contabilizar la Facturación

Contabilizar nuevamente la Facturación
Flag de contabilidad

MP - SIGACTB - RECONTABILIDAD DE LAS FLAGS - MV_CTBAPLA

MP - FAT - MV_CTBAPLA y el campo F2_DTLANC - Contabilizar nuevamente Factura de salida 

MP - SIGACTB - MV_CTBFLAG - Marcación de flags en la contabilidad


Contabilidad de la Factura y Formulario de pago

2103939 DSERFAT-4523 DT Contabilidad de la Factura de salida y del Formulario de pago del ICMS/ST

Flag de contabilidad solamente cuando se genera el registro en la tabla CT2

MP - FAT - Contabilidad - Flag F2_DTLANC - Integración contable - CTBANFS

Help CTBA080POS

https://totvssuporte.zendesk.com/knowledge/articles/4417412678551/pt-br?brand_id=1509248

Definir cuántas líneas podré trabajar con los asientos contables

MP - SIGACTB - MV_NUMLIN MV_NUMMAN

Grabación del campo CT2_KEY

MP - SIGACTB - CTBA090 Cumplimentación del campo CT2_KEY

Fecha de grabación del campo F2_DTLANC

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - Sigafat - Qué fecha grabar en el campo F2_DTLANC

Contabilidad de tablas fiscales (SF3, SFT) por medio de la rutinas de Facturación 

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Contabilidad de las tablas fiscales por facturación

Portada del lote contable 008820 (qué es, cómo modificar)

Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB: ¿Qué es la portada de lote en el módulo contable?

...

defaulttrue
idContabilización
labelComplementario

...

  • ICMS Enmienda Const. 087: Como contabilizar el ICMS partido en ventas al cliente final, no contribuyente, donde los valores vienen en las informaciones complementarias (XML) de la factura.
    La contabilización del documento de salida en el sistema se basa en buscar las informaciones en las tablas de la factura de salida, que son SF2 - Encabezado de la factura - y SD2 - ítems de la factura, la rutina para contabilizar no tiene cómo buscar informaciones directamente del XML.
    Por lo general, mensajes en el XML relacionada al ICMS viene de la tabla fiscal CD2, de esta manera, es importante evaluar si estos valores son pasibles de contabilizar mediante los Libros Fiscales o incluso si la tabla CD2 tiene los valores relacionados al ICMS partido, mediante la factura de salida, no hay cómo efectuar este proceso, a menos que la información esté en los campos que pertenecen a las tablas SF2 y SD2.

...

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469

...

defaulttrue
idContabilización
labelPuntos de entrada

A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina para Contabilizar Off Line (CTBAFIN).

...