Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20727.
3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configurar una Tasa de 20.0000 para la Moneda 2 de la fecha en la que se realizará la prueba.
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) agregar una factura de salida

1. • .
     • Moneda = 2, informando el

1. • • Cliente y el

1. • • Producto configurados anteriormente, por un monto total de $117.00.
     • Al grabar la factura, confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
2. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
   • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una factura de entrada en moneda 1, informando el proveedor y el producto configurados anteriormente, por un monto total de $350.00.
3. Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
   • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras (FINA450), realizar compensación entre las facturas de entrada y salida creadas anteriormente.
   • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998),

1. • generar un nuevo recibo de cobro:
     1. Configurar el "Tipo de Recibo" como "Factoraje"

1. • 2. Seleccionar la factura de salida creada anteriormente

1. • 2. En la ventana de Compensaciones

1. • 1. , seleccionar la factura de entrada creada anteriormente

1. • 2. Modificar el monto de cobro, informando la cantidad en Pesos ($2,364.20; con la intención de que quede un saldo pendiente de $0.01)

1. • 2. Confirmar nuevamente la selección de la factura de entrada

1. • 2. Agregar una forma de pago informando:
        • Tipo Valor = Depósito

1. • 1. • Prefijo = "TF"

1. • 1. • Número = "207271"

1. • 1. • Valor = $2,364.20 (monto informado para conseguir saldo pendiente $0.01)

1. • 1. • Moneda = 1

1. • 1. • Busc. Bancos para asignación automática de Banco, Agencia y Cuenta Banco; se selecciona la forma de pago

1. • 2. Confirmar el Recibo.

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Miscelánea | Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415).
3. Se indican los parámetros:
   1. ¿Tipo del Título? = Cobrar
   2. ¿Tipo de baja? = DAC
   3. ¿Historial de la baja? = "Baja Automática"
      
      
   4. ¿De código? = <Cliente configurado en las precondiciones>
   5. ¿A Código? = <Cliente configurado en las precondiciones>
   6. ¿De Tienda? = <Tienda del cliente configurado en las precondiciones>
   7. ¿A Tienda? = <Tienda del cliente configurado en las precondiciones>
   8. ¿De Prefijo? = <Espacios>
   9. ¿A Prefijo? = "ZZZ"
   10. ¿De Título? = <Factura de Salida creada en las precondiciones>
   11. ¿A Título? = <Factura de Salida creada en las precondiciones>
   12. ¿De Tipo? = <Espacios>
   13. ¿A Tipo? = "ZZZ"
   14. ¿De Naturaleza? = <Espacios>
   15. ¿A Naturaleza? = "ZZZZZZZZZZ"
   16. ¿De Emisión? = <Fecha de emisión>
   17. ¿A Emisión? = <Fecha de emisión>
   18. ¿De Vencimiento? = <Fecha de vencimiento>
   19. ¿A Vencimiento? = <Fecha de vencimiento>
   20. ¿Saldo Máximo? = 1.00
   21. ¿Qué Moneda? = Moneda 2
   22. ¿Selecciona Título? = Sí
4. Se selecciona el Título y se da clic en Confirmar.
5. Se valida que el proceso concluya correctamente sin arrojar error:                                                                      visualizar error:

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