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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN

Función:

Función	Nombre Técnico
FINA074.PRW	Diferencia de cambio Cuentas por Cobrar
FINA084.PRW	Diferencia de cambio

Cuentar

Cuentas por Pagar
LXINFIN.PRW	Evento financiero para documentos de entradas.
LXOUTFIN.PRW	Evento financiero para documentos de salida.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
MODXFUN.TLPP	Funciones genéricas para el uso de modelos de datos.
LOCXIN.PRW	Modelo de datos para documentos de entrada.
LOCXOUT.PRW	Modelo de para documentos de salida.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPAR.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXURU.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Chile.
LOCXNDS.PRW	Modelo para notas de débito de salidas.
LOCXNCS.PRW	Modelo para notas de crédito de salidas.
LXINPCO.PRW	Evento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRW	Evento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRW	Evento TMS para documentos de entradas.
LXINFIS.PRW	Evento fiscal para documentos de entradas.
LXINCTB.PRW	Modelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LOCXRES.PRW	Modelo para remitos de salidas.
LXINWMS.PRW	Evento WMS para documentos de entradas.
LXINEST.PRW	Evento stock para documentos de entradas.
LOCXNFE.PRW	Modelo para facturas de entradas.
LXOUTCTB.PRW	Modelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRW	Evento stock para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRW	Evento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRW	Evento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRW	Evento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRW	Evento WMS para documentos de salida.
LOCXREN.PRW	Modelo para remitos de entradas.
LOCXNFS.PRW	Modelo para facturas de salidas.
LOCXNDE.PRW	Modelo para notas de débito de entradas.
LOCXNCE.PRW	Modelo para notas de crédito de entradas.
TIPODOC.TLPP	Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
OUTPUTFIELDS.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPP	Generación de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
INPUTFIELDS.TLPP	Generación de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPP	Generación de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPP	Estructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPP	Generación de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Perú.
INPUTFIELDSDOM.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Republica Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para Republica Uruguay.
FIELDS.TLPP	Estructura de campos.
WMSDTCESTOQUEENDERECO.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICO.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOCREATE.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOEXECUTE.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOREVERSE.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSR459.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSXEXP.PRW	Funciones genéricas wms.
WMSXFUNH.PRW	Funciones genéricas wms.
MATA521.PRX	Exclusión Documentos de Salida.
MATA942.PRW	Estados Vs. Ingresos Brutos.

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-19160

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• Se genera una NF con moneda 2 y una tasa de cambio, al realizar un cobro desde la rutina TOTVS Recibo se cambia de día para tomar una tasa diferente, al guardar el cobro deberá de generar un documento NCC o NDC dependiendo de que si la diferencia es positiva o negativa, pero genera error log donde el campo Tipo (E1_TIPO) lo marca como inválido.
• Se genera una NF con moneda 2 y una tasa de cambio, al utilizarla en la rutina de Orden de pago se cambia de día para tomar una tasa diferente, al guardar la orden de pago se genera un log indicando que falta la condición de pago.
• Al intentar generar la Orden de pago para la generación del documento y movimiento de diferencia de cambio se muestra un log que indica que el documento ya existe.

03. SOLUCIÓN

• Se declara la variable cTipoDoc en la función F074Grava F074Grava para que se inicialice vacía y posterior tome el valor correcto.
• Se crea la variable "nCondPad" que será utilizada con el parámetro MV_CONDPAD para informar el campo de condición de pago.
• Se incluye validación para cuando se utilice TES que no genera título permita generar documento de entrada o salida (NCP o NDP).

...

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Cuentas Por Cobrar

A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_DIFCAMR =S
- MV_CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES.
- TES de salida que genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Sí.
- TES de entrada que genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Sí.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de producto e informar los campos de TES de Entrada "TE Estándar" (B1_TE) y TES de Salida "TS Estándar" (B1_TS).
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Cliente.
- En la pestaña de Otros informar campos de "Cod TES Cred" (A1_TESC) y Cod TES Deb" (A1_TESD).
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir nuevo registro de factura de salida informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.

Cuentas Por Pagar

A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_

DIFCAMR

- DIFCAMP =S
- MV_

CONDPAGD

- CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES.
- TES de entrada para generación de NF, esta TES deberá generar título.
- TES de entrada, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
- TES de salida, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- En la pestaña de Fiscales informar los campos de TES de entrada y TES de salida, que no generan título.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar al menos un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2.
A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir nuevo registro de factura de entrada informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Cuentas Por Cobrar

A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), presionar tecla F12 para informar parámetros.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.
A través de la rutina “TOTVS Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), crear nuevo recibo de cobro, informar el cliente y dar clic en Extraer Títulos.
- En la parte de Formas de pago, dar clic en botón Agregar, para incluir método de pago.
  - Tipo título,
  - Número
  - Valor
  - Moneda
  - Banco
- Se selecciona título y forma de pago y dar clic en botón Confirmar.
- Se mostrará la ventana para informar el punto de venta.
A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado).
- Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.

Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Cliente (NDC), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Cliente (NCC).

A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC o NCC y visualizar que el monto sea correcto.
A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Miscelánea | N. Cálculos), validar que se genere registro de NDC o NCC y visualizar que el monto sea correcto.

Cuentas Por Pagar

A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), establecer parámetros.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.
A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), Dar clic en botón de +Pago automático.
- Establecer parámetros para la búsqueda de documentos.
- Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático
- Informar los campos necesarios y grabar
  - Tipo de pago
  - Banco
  - Número de título
  - Modalidad
A través de la rutina “Nota Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado).
- Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.

Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Proveedor (NDP), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Proveedor (NCP).

A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), validar que se genere registro de NDP o NCP y visualizar que el monto sea correcto.
A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), validar que se genere registro de NDP o NCP y visualizar que el monto sea correcto.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074 ARG
DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARGtemplatedocumentos

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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS