Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
País:Argentina
Ticket:19195333
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19517


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza una Solicitud de Fondo (FINA585) en moneda 02 (dólar), posteriormente se realiza la aprobación. Al generar un PA para aplicar a un proveedor, el campo EK_VLMOED1 se graba con el mismo monto que el campo EK_VALOR, como si el movimiento se haya hubiera realizado en moneda 1 (Pesos) y no en dólares como fue realizado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Mod II se realizan los ajustes necesarios para el cálculo correcto de la conversiones conversión de monedas necesarias, logrando así que los cálculos sean correctos y se registren los valores correspondientes a cada campo (EK_VLMOED1 y EK_VALOR).

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Se debe configurar para la primera prueba de la siguiente manera:

  1. En la rutina de Parámetros (CFGX017)que se encuentra en el módulo Configurador (Entorno | Archivos) configurar el parámetro MV_FINCTAL = 2.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020)   que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, que sera será usado como el beneficiario de la solicitud de fondo.
  3. En la rutina de Gestor Financiero (FINA003) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones |  AdmAdm. Fondo Fijo) registre un gestor financiero para moneda 1 y un gestor financiero para moneda 2.
  4. En la rutina de Administradores Financieros que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones |  AdmAdm. Fondo Fijo) registre un administrador financiero.
  5. En la rutina de Aprobadores X Superiores (FINA006) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones |  AdmAdm. Fondo Fijo) registre un superior para el gestor financiero registrado previamente, ya que este sera será el que apruebe la solicitud.
  6. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa del dia día de la moneda 2.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Prueba 1.

1.

En la rutina Solicitación de fondo (FINA585) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre una solicitud de fondo con moneda 2, como aprobador poner el gestor que se

creo

creó para la moneda 2 y apruebe la solicitud.

2. En la rutina de Orden de Pago

(MATA020) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso

Mod

II) genere un pago automático (PA), para la solicitud en moneda 2 creada previamente

.

3. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores, ambos campos son el resultado del valor dado a la solicitud de fondo multiplicado por el valor de la tasa de la moneda 2.

4. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Titulo de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. Titulo del PA generado, sean los mismos valores, ambos son igual a el valor dado a la solicitud de fondo.

Prueba 2.

1. En la rutina Solicitación de fondo (FINA585) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod

II

) registre una solicitud de fondo con moneda 1, como aprobador poner el gestor que se creo para la moneda 1 y apruebe la solicitud.2. En la rutina de Orden de Pago (MATA020

(FINA847) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago

automático

anticipado (PA), para la solicitud en moneda 2 creada previamente.

3. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores, ambos campos son el resultado del valor dado a la solicitud de fondo multiplicado por el valor de la tasa de la moneda 2.

4. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr.

Titulo

Título de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val.

Titulo

Título del PA generado, sean los mismos valores, ambos

campos

son igual a el valor dado a la solicitud de fondo

.

Prueba 3. 

Para esta prueba se cambio la configuración del parámetro MV_FINCTAL = 1

.

1. En la rutina de Orden de Pago (MATA020) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago automático (PA) en moneda 2, sin solicitud de fondo.

2. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores que se informaron en el paso anterior, 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações
titleInfoImportante

Este Los documentos existentes antes de la aplicación del paquete de actualización (patch) continuarán con el número de documento almacenado, este paquete de actualización no efectuará actualización de registros en base de datos. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS