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01. VISIÓN GENERAL

El Cliente recibe los CFDI del Complemento para la Recepción de Pagos que le emite su Proveedor al efectuar el pago de una Factura, sin embargo, dentro del sistema, al capturar dicho pago (Orden de Pago), no es posible vincular o relacionar los archivos (XML y PDF) recibidos.

...

Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086FINA086) permitir seleccionar un archivo XML (Complemento de recepción de pago) para extraer el folio fiscal, la fecha de timbrado, permitir realizar una asociación entre la Orden de Pago y el Complemento de Recepción de Pago del Proveedor, mediante el archivo XML, para extraer y guardar el Folio Fiscal, la Fecha de Timbrado, los documentos relacionados al pago y copiar almacenar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor generando una asociación con la Orden de Pago, también, permitir revertir esta asociación.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los las siguientes fuentes:

- FINA085A.PRW
- FINA086.PRW

3. Verifique que el diccionario de datos de su ambiente contenga las configuraciones que se muestran informadas en la sección 04. Diccionario de Datos.

Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086FINA086), en el menú "Otras Acciones" se agregan las siguientes opciones:

1. Asociar XML: Permitirá seleccionar un archivo XML (Complemento de recepción de pago) para extraer el folio fiscalFolio Fiscal, la fecha Fecha de timbradoTimbrado, los documentos relacionados al pago y copiar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor (indicada en el parámetro MV_XMLPAGO) generando una relación con la Orden de pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
2. Revertir XML: Permitirá realizar la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago (XML), borrando la información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP) y eliminado los archivos XML y PDF de la carpeta del servidor.

Pre-requisitos

- Disponer del de un archivo XML del de Complemento de Recepción de Pago proporcionado por el Proveedor.
- Opcionalmente, también disponer del archivo PDF de representación gráfica del CFDI.
- Contar con las Facturas de Entrada correspondientes al Complemento de Pago.
- Realizar la Orden de Pago de las cuotas correspondientes a los pagos realizados en el Complemento de Pago.
- Si se cuenta con los requisitos expuestos en los puntos anteriores, realizar lo indicado en los puntos 5, 6 y 7 siguientes.

De no contar con los documentos del punto anteriordescritos, se pude puede simular el proceso realizando lo siguiente:

Facturas de Salida.

En el Modulo módulo Facturación(SIGAFAT), menú Actualizaciones |Facturación | Facturaciones (Fina086MATA467N)
- Dar de alta 3 una Facturas de Salida para el mismo Cliente utilizando una condición de pago de tipo PPD (pago en parcialidades o diferido.) y timbrarlas.y timbrarla, por ejemplo:
  
  Número Factura Salida 00000000000000000247
  0000000000000000025200000000000000000253
  Cuota 01 9,666.67
  580.001,160.00
  Cuota 02 9,666.67
  580.00
  1,160.00
  Cuota 03 9,666.66
  580.001,160.00
  Total 29,000.00
  1,740.003,480.00
- Simularemos que estas Facturas fueron generadas Simularemos que esta Factura fue generada por nuestro Proveedor y que fueron proporcionadas fue proporcionada por el mismo.
Factura de Entrada

En el módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
Cada Factura proporcionada por el Proveedor debe capturarse en una Factura de Entrada con el mismo valor, las mismas cuotas y relacionarse con el Folio Fiscal de
las Facturas
la Factura de Salida
generadas
generada en el punto anterior
.
, por ejemplo:
- Dar de alta 3 Facturas una Factura de Entrada para el mismo Proveedor.
  
  Número Factura Entrada 12062024000000000004
  12062024000000000002 12062024000000000003
  Cuota 01 9,666.67
  580.001,160.00
  Cuota 02 9,666.67
  580.001,160.00
  Cuota 03 9,666.66
  580.001,160.00
  Total 29,000.00
  1,740.003,480.00
  Folio Fiscal de Factura Salida 00000000000000000247
  0000000000000000025200000000000000000253
Recibos.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)
Simularemos que el Proveedor nos genera
dos Recibos
un Recibo de Cobro por
varios pagos
varias cuotas.
- Crear dos Recibos un Recibo de Cobro para el mismo Cliente ( Cliente con el cual fueron generadas las Facturas fue generada la Factura de Salida), generar se obtendrá el Complemento de Recepción de Pago para generar con la generación de los archivos XML y PDF.
En el Modulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)
- Para el primer Recibo (000001000014) realizar el cobro de las siguientes cuotas:
  
  Cuota Valor Cuota Factura Salida
  01 9,666.67 00000000000000000247
  02 9,666.67 00000000000000000247
  Total 19,333.34
  Para el segundo Recibo(000002) realizar el cobro de las siguientes cuotas:
  CuotaValor CuotaFactura 01580.0000000000000000000252021,160.0000000000000000000253Total1,740.00
- Abrir los archivos Abrir el archivo XML de los complementos Complementos y modificar el RFC del receptor, debe ser el mismo que el RFC del emisor.
- Copiar los archivos XML y PDF del CFDI en una carpeta local.
Orden de Pago

En el Modulo módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)

Generar

...

una Orden de Pago que

...

corresponda al Recibo proporcionado por el Proveedor (

...

Recibo generado anteriormente).
- Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas:
  Cuota Valor Cuota Factura
  01 9,666.67 00000000000000000247
  02 9,666.67 00000000000000000247
  Total 19,333.34

...

Asociar una Orden de Pago

...

con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Seleccionar la Orden de Pago 000072. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”
  Image Added
- En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
  
  Image Added Image Added
- Dar clic en el botón “Salvar”.
  Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.
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- Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
  Image Added
- Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
  Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
  OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o .PDF
- Revisar la tabla de Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :
  - Folio Fiscal (EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.
  - Fecha Timbre (EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.
  - Archivo XML (EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
    
    Image Added
Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
- Seleccionar la Orden de Pago 000072. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”
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Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
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- Confirmar el mensaje.
- El sistema notificará con un mensaje, la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
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- Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
- Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
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Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).

En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

Seleccionar la Orden de Pago 000072 y dar clic en el botón “Confirmar”.

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Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

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Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP)).
Si se rechaza, no se realizará ninguna acción.

Confirmar la anulación.

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La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”

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Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).

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...

03. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

Campo	EK_FECTIMC
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	-
Título	Fecha Timbre
Descripción	Fecha Timbre Compl. Pago
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha de Timbrado del archivo XML del Complemento de Recepción de Pago

04.

...

PUNTO DE ENTRADA

Nombre de la Función de Usuario: F086GRCP

Punto de entrada disponible que permite realizar acciones después de guardar la asociación del Complemento de Pago con la Orden de Pago.

La llamada desde este punto de entrada está dentro del ciclo que recorre los documentos relacionados a la Orden de Pago que se está modificando.

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Parámetros recibidos:

N/A

Retorno:

N/A

Ejemplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#Include 'Protheus.ch'

User Function F086GRCP()

IF AllTrim(SEK->EK_TIPO) == "TF" .AND. SEK->EK_LA =="S"

F086ACTCT2()

EndIf

Return

Principales campos y controles

Descripción

Campo

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores.
SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
SD1 - Ítems de facturas de entrada.
SB1 - Productos.
SE4 - Condición de Pago.
FJT - Encabezado de Recibo.
SEK - Órdenes de Pago.
FKs - Movimientos de financiero.
SE5 - Movimientos bancarios.

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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Proceso de implementación

03. DICCIONARIO DE DATOS

04.

PUNTO DE ENTRADA

05. TABLAS UTILIZADAS

Cuota	Valor Cuota	Factura Salida
01	9,666.67	00000000000000000247
02	9,666.67	00000000000000000247
Total	19,333.34

Cuota	Valor Cuota	Factura
01	9,666.67	00000000000000000247
02	9,666.67	00000000000000000247
Total	19,333.34


Cuota 01	9,666.67


Cuota 02	9,666.67


Cuota 01	9,666.67


Cuota 02	9,666.67