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Oferecemos a conciliação bancária através da importação do arquivo OFX disponibilizado pelo banco facilitando ainda mais o dia a dia.
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| Este recurso está disponível a partir do patch 12.1.2406.123 |
OFX é a sigla para Open Financial Exchange, trata-se de um tipo de arquivo no formato digital disponibilizado pelos bancos diretamente no internet banking, que exportam as movimentações do extrato bancário.
A forma de fazer a exportação depende do sistema de cada instituição, normalmente está localizado na tela de extrato, na opção salvar ou exportar.
Além na sigla OFX, alguns bancos disponibilizam este formato com o nome Money 2000 ou Money 2002.  Image Added
Considerando o padrão do layout do arquivo OFX, abaixo detalhamos quais os campos são considerados pelo TOTVS Gestão Financeira para: identificação da conta, importação das transações bancárias e atualização de saldo.
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| title | Informações bancárias |
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| Informações utilizadas para identificar e localizar a conta/caixa referente a conta corrente do extrato que está sendo importado |
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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tags do arquivo OFX que são importadas
- Informações bancárias
- Informações das transações
- Identificação do saldo bancário
- Tabelas utilizadas
- Integração com Conta/Caixa
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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03. Tags do arquivo OFX que são importadas
Informações bancárias:
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. | TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
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<BANKACCTFROM></BANKACCTFROM> | Agrupador das informações sobre a Conta Bancária |
| <BANKID></BANKID> | Identificador do Banco | FCXA.NUMBANCO | | <BRANCHID></BRANCHID> | Identificador da Agência (opcional) | FCXA.CODAGENCIA | | <ACCTID></ACCTID> | Número da Conta corrente | FCXA.CODCONTA |
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| title | Informações das Transações |
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| Informações utilizadas para importar as movimentações bancárias |
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| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
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<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST> | Agrupador das informações sobre as transações |
| <STMTTRN></STMTTRN> | Agrupador que delimita os dados de uma transação. E usado exclusivamente para transações lançadas (liquidadas) |
| | <DTPOSTED> | Data da transação | FXCX.DATA | | <TRNAMT> | Valor da transação | FXCX.VALOR | <FITID> | Identificador único da transação, definido pela instituição | FXCX.NUMERODOCUMENTO | | <MEMO> | Informações extras | FXCX.HISTORICO | | SEM TAG |
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| Diferente do padrão CNABm o arquivo OFX não possui o conceito de categorias, desfa forma foi defiido o valor fixo 900 como categoria do OFX. | FXCX.CATEGORIA |
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| title | Identificação do Saldo |
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| Informações utilizadas para atualizar o saldo bancário da conta/caixa |
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. | TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
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| <BALAMT> | Saldo atual da conta | FCXA.SALDOBANCARIO | | <DTASOF> | Data para o qual o saldo é válido | FCXA.DATASALDOBANCARIO |
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- FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
- FCXA - Representa a conta caixa associada a conta
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05. INTEGRAÇÃO COM CONTA/CAIXA
A partir da versão 12.1.2410, ao realizar a importação de arquivos no formato OFX com sucesso, os campos de dados de Saldo Bancário existentes no cadastro de Conta/Caixa serão preenchidos de forma automatizada.
- bancária
- FXCX - Representa as movimentações de extrato bancário
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