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Índice
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Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.

A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.

Para que as cartas possam ser geradas e envidas, primeiramente deve-se definir os tipos de situação de cobrança que serão considerados, o período no qual as cobranças se encontram (referente ao tempo de atraso e/ou período a vencer), além de definir o teor do texto de cobrança que será apresentado.

As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.

É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.

Um relatório de cobranças já efetuadas está disponível para facilitar o acompanhamento das cartas de cobrança enviadas e os seus respectivos destinatários e títulos cobrados.

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

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title	Fluxo operacional

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title	Descrição do processo

Parâmetros iniciais: Os parâmetros iniciais vão permitir efetuar os filtros de quais clientes, o intervalo de vencimento, valor, situação de cobrança, filiais, títulos ainda a vencer e determinar a data de apuração de juros e multa que serão considerados para envio das cartas de cobrança. É possível complementar os filtros de forma personalizada, para isso, deverá ser implementado um ponto de entrada (F811QRY vide detalhamento na seção pontos de entrada desse documento) que permita complementar a query que considerará os parâmetros padrões.

Seleção de layout: Será apresentada uma relação dos layouts de carta de cobrança cadastrados para que seja possível selecionar qual o layout que será utilizado para envio. Só poderá ser selecionado um único layout de carta de cobrança por envio.

Seleção de cliente: Será apresentada uma relação dos clientes que atendem aos critérios do filtro, para que possam ser selecionados para envio das carta de cobrança. Todos serão apresentadas na tela já selecionados/marcados.

Seleção de títulos: O processo de seleção dos títulos que irão compor a carta de cobrança segue os critérios definidos e sugeridos no envio das cartas.

Existe a possibilidade de enviar títulos que estão ainda a vencer, de forma adicional. Ou seja, incluí-los como um lembrete e não como uma cobrança. Estes serão sugeridos, mas liberados para exclusão da carta, caso desejado.

É importante ressaltar que, com a implementação do Bloqueio por Situação de Cobrança (vide http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=381044073), os títulos em situação de cobrança com bloqueio configurado para as cartas de cobrança não estarão disponíveis neste processo de envio de e-mail. Sendo assim, estes não serão listados na seleção. Para efetuar este bloqueio, será adicionado um novo processo padrão aos já existentes e o mesmo será validado a cada envio.

Além disso, um título será é elegível para o envio de cartas enquanto ainda não foram quitados, ou seja, que atendem à regra de envio da cobrança. tiver saldo em aberto.

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title	Exemplo de utilização

1 - No dia 01/03/2015, foi enviado um e-mail com os títulos abaixo para cobrança, considerando vencimentos com mais de 10 dias de atraso:

Título			Vencimento	Dias em atraso
DUP	22513	01	01/02/2015	28
DUP	22221	02	01/01/2015	59
DUP	25512	01	15/12/2014	76

2 - Em 15/03/2015, o cliente efetuou o pagamento das duas parcelas com maior atraso, mas não quitou a parcela de 01/02/2015. A cobrança enviada continha:Dessa forma, o título não quitado continuará sendo enviado nas novas cartas de cobrança, com o número de dias de atraso atualizado.

Título			Vencimento	Dias em atraso
DUP	22513	01	01/02/2015	48

Sendo assim, enquanto este não for recebida, o título será enviado em novas cobranças. Ressaltamos que este exemplo considera somente o vencimento, mas que o título deve respeitar todas as regras do filtro.

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title	Definição do layout

Rotina: FINA810 - Layouts de Carta de Cobrança

Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança.

Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente.

As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição.

Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:

- Chave do título – Prefixo, número e parcela
- Data de vencimento
- Dias de atraso
- Valor Original
- Saldo do Título
- Multa
- Juros

Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha.

Quando o Independente do método de envio selecionado for , e-mail, físico ou ambos, a carta deverá irá conter no topo , os dados de envio , contendo como o nome e endereço do cliente. O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No layout da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta.

- Digitação do cabeçalho do cadastro onde é definido o método de envio, os textos (principal da carta, saudação e conclusão), bem como a posição do endereço (para cartas impressas).

- No rodapé existem 2 abas onde são definidos os campos do contas a receber (tabela SE1) que irão ser apresentados na carta (nro do título, valor, data de vencimento, etc), bem como são definidas as regras personalizadas de envio. Nesse campo deve ser informado uma expressão como as de filtros de tela (browse) do Protheus. Está posicionada a tabela de Clientes (SA1).

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title	Envio das Cartas

Rotina: FINA811 - Envio das Cartas de Cobrança

Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir.

- Tela inicial do wizard.

- Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações.

Image RemovedImage Added

Cliente e loja de (intervalo inicial de cliente e loja);
Cliente e loja até (intervalo final de cliente e loja);
Vencimento de (intervalo de vencimento inicial dos títulos);
Vencimento até (intervalo de vencimento final dos títulos);
Valor de (intervalo de valor inicial dos títulos);
Valor até (intervalo de valor final dos títulos);
Seleciona filiais (caso seja definido com "Sim", a tela padrão de seleção de filiais será exibida para que as filiais possam ser selecionadas);
Situação de cobrança (será apresentada a mesma consulta já utilizada no requisito "Processos SERASA", permitindo que uma ou mais situações de cobrança sejam selecionadas. Este campo é validado para não ser deixado em branco ao avançar no processo);
Títulos a vencer (caso esteja como sim, o filtro vai considerar os títulos que ainda estão por vencer);
Data de referência para cálculo de juros e multa dos títulos;
Considera valor (caso seja definido com "1-Valor Total", sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_VALOR entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela. Caso seja definido com "2-Saldo", o sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_SALDO entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela );
Considera cliente bloqueado? Essa pergunta irá validar o campo A1_MSBLQL dos clientes. Se preenchido com SIM, irá considerar todos os clientes independentemente do status do campo de bloqueio. Se NÃO, irá considerar apenas clientes ativos.

- Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado).

- Seleção do(s) cliente(s).

Image Removed

- Seleção do(s) título(s).

Image Removed

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

Image Added

IMPORTANTE: Nesta tela do wizard existe um botão para realização de filtros na lista de clientes ("Filtrar"), porém somente os campos apresentados em tela estão disponíveis para filtro. Para incluir outros campos, inclusive campos personalizados, pode-se utilizar os pontos de entrada abaixo:

F811FL3 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 3

F811FL4 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 4

F811FL5 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 5

- Seleção do(s) título(s).

Image Added

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

- Envio ou impressão das - Envio ou impressão das cartas.

- Consulta de log dos envios e conclusão do processo.

- Consulta do log

- Modelo do e-mail enviado ao cliente.

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title	Considerações Importantes

Para toda e qualquer carta (enviada ou impressa) é gerado um registro na tabela FWT, que contém o layout utilizado, a data do envio, além da chave de identificação.

Todas as grids possuem a opção de marcar ou desmarcar todos os registros (com exceção da grid de layouts de cartas de cobrança, onde somente um layout poderá ser selecionado).

IMPORTANTE: É uma premissa que o e-mail no cadastro de clientes esteja preenchido para que a cobrança seja enviada e que o serviço de envio de e-mail do Protheus esteja configurado.

Ao final do envio, será gravado um registro de log da carta enviada para emissão de relatório. Para tanto, serão armazenadas as seguintes informações de cada título enviado:

- Número de processo - para identificação da carta enviada.
- Chave do título
- Data de Envio
- Código do layout

IMPORTANTE: Um título pode ter N ocorrências nesta tabela, mas em processos diferentes. Pode ocorrer de uma carta ser enviada mais de uma vez para um cliente em uma mesma data, e não haverá restrição quanto a isso, pois durante o dia poderão ocorrer baixas e inclusão de novos documentos no Protheus.

Somente estes dados são suficientes para reproduzir o e-mail com a cobrança enviada:

- Texto da carta (opcional)
- Listagem de títulos vencidos
- Listagem de título a vencer

Os títulos dos tipos a seguir são desconsiderados na seleção, além dos parâmetros informados, já que não representam valores devidos de cobrança:

Provisórios (PR)
Recebimentos Antecipados (RA)
Taxas (TX, TXA)
NCC
Abatimentos

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title	Relatório de

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title	Relatório de Cartas de Cobrança

Rotina: FINR811 - Relatório das Cartas de Cobrança

O relatório permite a execução de 2 formas (analítica ou sintética). Na forma analítica é exibida a carta completa, contendo os textos e demais detalhes. Na forma sintética, são exibidos apenas as cartas que foram enviados, porém sem os textos, ou seja, apenas um resumo.

Além do tipo de impressão (sintético ou analítico), o relatório permite as seguintes parametrizações:

- Impressão no modelo analítico

Haverá um salto de página a cada impressão de carta e as colunas dos títulos não seguirão o configurado no layout, uma vez que o relatório exige uma estrutura fixa.

- Impressão no modelo sintético

Outros campos da tabela SE1 estarão disponíveis para adição no relatório, considerando a limitação da área de impressão x tamanho da página.

Lembrando que o modelo do relatório deve ser o mesmo do e-mail enviado, remontado em tempo de impressão com os dados armazenados.

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

Para envio das cartas por e-mail por e-mail são utilizados os parâmetros já existentesseguintes parâmetros:

MV_RELSERV - Nome do servidor de envio de e-mail;

MV_RELACNT -

Parâmetro		Definição
FINA811 <= 23/08/2022	FINA811 > 23/08/2022	Definição
MV_RELSERV		Nome do servidor de envio de e-mail
MV_RELACNT	MV_FINACNT

Conta a ser utilizada no envio de e-mail

;

MV_RELPSW

-

MV_FINPSW

Senha da conta de e-mail

;

MV_RELFROM

-

MV_FINFROM

E-mail utilizado no campo FROM no envio do e-mail

;


MV_RELBODY

-

Determina o assunto padrão no envio do e-mail.

Será usado quando o campo FWP_TXTASS não for preenchido
MV_RELAUTH		Determina se o servidor exige autenticação
MV_RELAUSR	MV_FINACNT	Usuário para autenticação no servidor de e-mail (caso servidor assim exigir)
MV_RELAPSW	MV_FINPSW	Senha para autenticação no servidor de e-mail (caso servidor assim exigir)

Para mais informações acesse Utilização dos parâmetros MV_FINACNT, MV_FINPSW e MV_FINFROMAs rotinas referentes ao processo de Carta de Cobrança não cria novos parâmetros.

04. PONTOS DE ENTRADA

F811PAR: Ponto de entrada para inicializar as variáveis private da segunda janela do wizard (parâmetros) de envio das cartas de cobrança. As variáveis disponíveis são:

cCliDe: Cliente de

cLojaDe: Loja do cliente de

cCliAte: Cliente até

cLojaAte: Loja do cliente até

dDataDe: Data de emissão de

dDataAte: Data de emissão até

nValDe: Valor de

nValAte: Valor até

cComboFil: Seleciona filial ("1"=Sim ; "2" = Não)

cSitCob: Seleciona situação de cobrança ("1"=Sim ; "2" = Não)

cComboVenc: Titulo a vencer ("1"=Sim ; "2" = Não)

dDtRef: Data de referência

cComboConVl: Considera Valor ("1"=Sim ; "2" = Não)

F811QRY: Ponto de entrada que permite complementar a query que considera os parâmetros informados para listas os clientes disponíveis. Esse ponto de entrada é executado na terceira janela do wizard (Seleção de Clientes) de envio das cartas de cobrança.

F811MAILTO: Ponto de entrada que permite modificar a variável cTo, que contém o endereço de e-mail ao qual será enviada a carta de cobrança de forma eletrônica.

05. DICIONÁRIOS IMPLEMENTADOS

Arquivo: FWP – Carta de Cobrança

Tabela

Descrição

Sigla

FWP

Nome

Cartas de Cobrança

Mod. Ac. Filial

Exclusivo

Mod. Ac. UnidadeExclusivoMod. Ac. EmpresaExclusivoChave únicaFWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Índice

Chave

01

FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Para informações sobre os pontos de entrada dessa rotina acesse Envio de carta de cobrança - FINA811.

05. DADOS TÉCNICOS

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title	Dicionários Implementados

Arquivo: FWP – Carta de Cobrança

Tabela	Descrição
Sigla	FWP
Nome	Cartas de Cobrança
Mod. Ac. Filial	Exclusivo
Mod. Ac. Unidade	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Chave única	FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Índice	Chave
01	FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Campo	FWP_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Descrição	Filial do sistema
Título	Filial
Picture	@!
Grupo de Campos	033
Help de Campo	Filial do sistema

Campo	FWP_CODCRT
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Descrição	Código do Layout
Título	Cód. Layout
Picture	@!
Help de Campo	Defina o código do layout da Carta de Cobrança.

Campo

FWP_DESCRI

Campo

FWP_FILIAL


Tipo	Caractere
Tamanho

8

40

Descrição

Filial

Descrição do

sistema

layout

Título

Filial

Descrição
Picture	@!

Grupo de Campos033

Help de Campo

Filial do sistema

Campo

FWP_CODCRT

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Descrição

Código do Layout

Título

Cód. Layout

Picture

@!

Help de Campo

Defina o código do layout da Carta de Cobrança

Defina a descrição do layout da Carta de Cobrança. Essa descrição será exibida na rotina de envio de cartas de cobrança e no relatório de cobranças enviadas.

Campo

FWP_

DESCRI

STATUS
Tipo	Caractere
Tamanho

40

1

Descrição

Descrição

Status do layout

Título

Descrição

Status
Picture	@!
Validação	Pertence("12")
Lista de Opções	1=Ativo;2=Inativo
Help de Campo

Defina a descrição do

Define se o layout da

Carta de Cobrança. Essa descrição será exibida na rotina de envio de cartas de cobrança e no relatório de cobranças enviadas

carta de cobrança está ativo ou inativo. Somente layouts ativos poderão ser enviados em cobrança.

Campo

FWP_

STATUS

TXTSAU
Tipo	Caractere
Tamanho

1

60

Descrição

Status do layout

Texto da Saudação

Título

Status

Picture

@!

ValidaçãoPertence("12")Lista de Opções1=Ativo;2=Inativo

Campo

FWP_TXTSAU

Tipo

Caractere

Tamanho

60

Descrição

Saudação

Help de Campo

Define se o layout da carta de cobrança está ativo ou inativo. Somente layouts ativos poderão ser enviados em cobrança.

Texto

da Saudação

Título

Saudação

Help

de

CampoTexto de

saudação que será enviado na carta de cobrança. O texto de saudação representa o início da carta. Exemplo: "Prezado Cliente".

Campo	FWP_TXTCRT
Tipo	Memo
Tamanho	500
Descrição	Texto da Carta
Título	Txt Carta
Help de Campo	O texto inserido neste campo é o texto que será enviado no corpo da carta contendo o teor da cobrança.

Campo	FWP_TXTCON
Tipo	Memo
Tamanho	500
Descrição	Texto de Conclusão
Título	Conclusão
Help de Campo	O texto de conclusão, caso informado, será enviado ao final da carta, como complemento da cobrança efetuada ou com informações adicionais.

Campo	FWP_ENVIO
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Descrição	Tipo de Envio
Título	Tp Envio
Picture	@!
Lista de Opções	1=E-mail;2=Carta Física;3=Ambos
Validação	Pertence("123")
Help de Campo	Tipo de envio da carta de cobrança, sendo: E-mail - as cartas serão enviadas para o e-mail contido no cadastro de clientes; Carta Física - o envio da carta será feito de forma física, ou seja, a carta impressa será enviada diretamente ao cliente; Ambos - o envio será efetuado das duas formas.

Campo	FWP_POSVER
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Descrição	Pos vertical do endereço
Título	Pos Vertical
Picture	@E 9999
Help de Campo	Posição inicial vertical do endereço em pixels. Esse campo só será habilitado quando o layout estiver com a forma de envio definida como "Carta Física" ou "Ambos".

Campo	FWP_POSHOR
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Descrição	P Horizontal do Endereço
Título	P Horizontal
Picture	@E 9999
Help de Campo	Posição inicial horizontal do endereço em pixels. Esse campo só será habilitado quando o layout estiver com a forma de envio definida como "Carta Física" ou "Ambos".

Arquivo: FWQ – Regras de Envio

Tabela	Descrição
Sigla	FWQ
Nome	Regras de Envio
Mod. Ac. Filial	Exclusivo
Mod. Ac. Unidade	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Chave única	FWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT

Índice	Chave
01	FWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT

Campo	FWQ_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Descrição	Filial do sistema
Título	Filial
Picture	@!
Grupo de Campos	033
Help de Campo	Filial do sistema

Campo	FWQ_LAYOUT
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Descrição	Código do Layout
Título	Cód Layout
Picture	@!
Help de Campo	Código do layout da carta de cobrança

Campo	FWQ_FILTRA
Tipo	Caractere
Tamanho	254
Descrição	Exp de filtros adicionais
Título	Expressão
Picture	@!
Help de Campo	Expressão de filtro que será utilizada para filtrar os títulos que poderão ser selecionados para cobrança na rotina de Envio de Cobrança. A expressão será construída com base nos campos da tabela de Títulos a Receber.

Arquivo: FWS – Dados dos Títulos

Tabela	Descrição
Sigla	FWS
Nome	Dados dos Títulos
Mod. Ac. Filial	Exclusivo
Mod. Ac. Unidade	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Chave única	FWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_CAMPO

Índice	Chave
01	FWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_SEQ+FWS_CAMPO

Campo	FWS_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Descrição	Filial do Sistema
Título	Filial
Picture	@!
Grupo de Campos	033
Help de Campo	Filial do sistema

Campo	FWS_LAYOUT
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Descrição	Código do Layout
Título	Cód. Layout
Picture	@!
Help de Campo	Código do Layout

Campo	FWS_SEQ
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Descrição	Sequência de Campos
Título	Sequência
Picture	@!
Help de Campo	Armazena a sequência de gravação dos campos que serão exibidos nas cartas enviadas por e-mail.

Campo	FWS_CAMPO
Tipo	Caractere
Tamanho	10
Descrição	Campo do título
Título	Campo
Picture	@!
Help de Campo	Campo que será exibido no corpo da carta de cobrança.

Campo	FWS_DESCRI
Tipo	Caractere
Tamanho	15
Descrição	Descrição do Campo
Título	Descrição
Help de Campo	Descrição do campo que será apresentada na carta de cobrança. Caso a descrição esteja em branco, a descrição padrão do campo definido será utilizada.

Arquivo: FWT – Cartas Enviadas

Tabela	Descrição
Sigla	FWT
Nome	Cartas Enviadas
Mod. Ac. Filial	Exclusivo
Mod. Ac. Unidade	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Chave única	FWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE

Índice	Chave
01	FWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE

Campo

FWT_

FILIAL

LAYOUT
Tipo	Caractere
Tamanho

8

6

Descrição

Filial

Código do

Sistema

Layout

Título

Filial

Cód. Layout
Picture	@!

Grupo de Campos033

Help de Campo

Filial

Código do

sistema

Layout

Campo

FWT_

LAYOUT

DTENVI

Tipo

Caractere

Tamanho

Data

Tamanho

6

Descrição

Código do Layout

Título

Cód. Layout

Picture

@!

Help de Campo

Código do Layout

Campo

FWT_DTENVI

Tipo

Data

8
Descrição	Data de Envio
Título	Dt Envio
Help de Campo	Data de envio da Carta de Cobrança

Campo	FWT_CHAVE
Tipo	Caractere
Tamanho	32
Descrição	Chave do Documento
Título	Chave
Picture	@!
Help de Campo	Chave do título que foi enviado na carta de cobrança

Campo	FWT_PROCES
Tipo	Caractere
Tamanho	32
Descrição	Número do Processo
Título	Processo
Picture	@!
Help de Campo	Número do processo onde a carta de cobrança foi enviada.

Campo	FWT_DTREFE
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data de Referência
Título	Dt. Referenc
Help de Campo	Data de Referência para correção de valores

Grupo de Perguntoas (SX1): FINR810

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Carta de Cobrança de
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_F3	FWP
X1_HELP	Define o range inicial de layout de cartas de cobrança.

X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	Carta de Cobrança até
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR02
X1_F3	FWP
X1_HELP	Define o range final de layout de cartas de cobrança.

X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	Data de Envio de
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR03
X1_HELP	Define a data inicial do range das cobranças enviadas.

X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	Data de Envio até
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR04
X1_HELP	Define a data final do range das cobranças enviadas.

X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	Cliente de
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR05
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Define o Cliente inicial do range.

X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	Loja de
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR06
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Define a loja inicial do range.

X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	Cliente até
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR07
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Define o cliente final do range.

X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	Loja até
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR08
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Define a loja final do range.

X1_ORDEM	09
X1_PERGUNT	Imprime
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	Combo
X1_VAR01	MV_PAR09
X1_DEF01	Analítico

X1

X1_DEF02	Sintético
X1_HELP	Define se o relatório será impresso em formato analítico (com a carta completa, contendo os textos e demais detalhes) ou em formato sintético (apenas com os registros enviados em cobrança e suas quebras).

Consulta Padrão (SXB): FWP

Descrição	Cartas de Cobrança
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	FWP
Índice	Código
Campo	Código;Descrição
Retorno	FWP_CODCRT

06. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA - FINA811

Expandir

title	Execução Automática

Para a correta execução automática da rotina

FINA645

FINA811, é necessário informar os parâmetros da função conforme abaixo:

lAutomato = .T.

nOperation = Informar qual a operação deverá ser realizada.

Constituição = 4
Efetivação = 4
Alteração = 4
Reversão = 4
Exclusão = 5
Efetivação da Reversão = 4

aSitCob = Este array deverá receber quais são as Situações de Cobranças que devem ser tratadas para o filtro.

Ex.: Aadd(aSitCob, '0')
Aadd(aSitCob, '3')
Aadd(aSitCob, '4')
Aadd(aSitCob, '5')
Aadd(aSitCob, '6')
Aadd(aSitCob, '7')

cNroProc = Numero do Processo Gerado da tabela FJX.

aDdsAlt = Este array deverá receber quais as informações da chave que serão pesquisadas na tabela FJZ e quais as alterações que devem ser efetuadas. A variável lGrvOk será utilizada para marcar ou desmarcar o título, e a variável cSitCob será usada para alteração da situação de cobrança.

Ex.: Aadd(aDdsChv, xFilial("FJZ") )
Aadd(aDdsChv, cNroProc )
Aadd(aDdsChv, cItemCliZ )
Aadd(aDdsChv, cItemZ )
Aadd(aDdsChv, cFilCliZ )
Aadd(aDdsChv, cPref )
Aadd(aDdsChv, cNum )
Aadd(aDdsChv, cParc )
Aadd(aDdsChv, cTipo )
lGrvOk := .F.

Posição	Tipo	Descrição
1	Numeric	Opção de execução. Enviar sempre valor 0.
2	Array	Contém os parâmetros da rotina, incluindo o filtro desejado para seleção dos registros e envio das cartas de cobrança. Todos os registros retornados pelo filtro terão uma carta de cobrança gerada. a811Param[01] := Código do cliente De (tipo caractere) a811Param[02] := Loja do cliente De (tipo caractere) a811Param[03] := Código do cliente Até (tipo caractere) a811Param[04] := Loja do cliente Até (tipo caractere) a811Param[05] := Data de Vencimento De (tipo data) a811Param[06] := Data de Vencimento Até (tipo data) a811Param[07] := Data de referência (tipo data) a811Param[08] := Valor de (tipo numérico) a811Param[09] := Valor Até (tipo numérico) a811Param[10] := "2" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE FILIAIS, OU 1 CASO UTILIZE O PONTO DE ENTRADA ctGetFil() a811Param[11] := Títulos a vencer (tipo caractere sendo "1" = Sim ou "2" = Não) a811Param[12] := Considera valor (tipo caractere sendo "1" = Total ou "2" = Saldo) a811Param[13] :="2" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA a811Param[14] := {} (tipo vetor) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO a811Param[15] := "" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO a811Param[16] := Código do layout da carta a ser utilizado (tipo caractere) a811Param[17] := Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) no filtro. Espera-se conteúdo "1" para considerar clientes bloqueados ou "2" para considerar apenas clientes ativos
3	Logical	Uso interno. Enviar NIL ou .F.
4	Character	Expressão SQL para complementar o filtro de títulos. Exemplo: "E1_TIPO = 'BOL'"

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
firstline	1
title	Exemplo de execução automática FINA811
linenumbers	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

User Function ctGetFil() //Utilizado para envio de cartas de cobrança a partir de uma filial centralizadora
    Local aFiliais As Array

    aFiliais := {}

    If FwIsInCallStack("FINA811")
        aFiliais := FWAllFilial(NIL, NIL, cEmpAnt, .F.)
    EndIf

Return aFiliais

User Function EXEC811()

    Local a811Param As Array
    Local cFiltro As Character

    Private lMsErroAuto := .F.
    Private lAutoErrNoFile := .F.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01 "
 
    cFiltro := "E1_TIPO = 'BOL' " 

    a811Param := {}
    aSize(a811Param, 17)

    a811Param[01] := "      " //Código do cliente De (tipo caracter)
    a811Param[02] := "  " //Loja do cliente De (tipo caracter)
    a811Param[03] := "ZZ" //Código do cliente Até (tipo caracter)
    a811Param[04] := "ZZZZZZ" //Loja do cliente Até (tipo caracter)
    a811Param[05] := cToD("01/12/2022") //Data de emissão De (tipo data)        
    a811Param[06] := cToD("01/12/2022") //Data de emissão Até (tipo data)  
    a811Param[07] := cToD("01/12/2022") //Data de referência (tipo data)     
    a811Param[08] := 0 //Valor de (tipo numérico)     
    a811Param[09] := 9999999 //Valor Até (tipo numérico)        
    a811Param[10] := "1" //(tipo caracter) - IMPORTANTE:  SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE FILIAIS
    a811Param[11] := "1" //Títulos a vencer (tipo caracter  sendo "1" = Sim ou "2" = Não)
    a811Param[12] := "1" //Considera valor (tipo caracter sendo "1" = Total ou  "2" = Saldo)
    a811Param[13] := "2" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA
    a811Param[14] := {} //(tipo array) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO
    a811Param[15] := "" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE VAZIO
    a811Param[16] := "CTE001" //Código do layout da carta a ser utilizado (tipo caracter) 
    a811Param[17] := "1" //Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) no filtro. Espera-se conteúdo "1" para considerar clientes bloqueados ou "2" para considerar apenas clientes ativos

    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA811(a,b,c,d)}, 0, a811Param, NIL, cFiltro)

    If (lMsErroAuto)
            MostraErro()

            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine ended with error", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        Else
            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine successfully ended", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        EndIf

    RESET ENVIRONMENT

Return

cSitCob := "2"

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 30

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

Índice
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2
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exclude .*ndice
style none

01. VISÃO GERAL

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

04. PONTOS DE ENTRADA

05. DICIONÁRIOS IMPLEMENTADOS

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ÍNDICE

ÍndicemaxLevel

2minLevel2indent8.1.1exclude.*ndicestylenone

01. VISÃO GERAL

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

04. PONTOS DE ENTRADA

05. DICIONÁRIOS IMPLEMENTADOS

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2
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