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01. VISÃO GERAL

Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento que é lançado para o financeiro.

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)

Modelo 1 - Pedido de Compra

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Nota

title	Considerações gerais importantes

Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente.
É possível que essa configuração seja alterada, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes da alteração, ou exclua-os e gere no novo modelo escolhido.
Caso haja lançamentos de débitos para a RDA no lote de pagamento (feitos através da rotina PLSA755-Débitos/Créditos Redes de Atendimento), e a RDA esteja parametrizada com os modelos 1, 2 ou 3, será gerada uma NDF (Nota de Débito ao Fornecedor) correspondente à este débito, que será compensado através da rotina de compensação do módulo Financeiro.
Essa compensação irá ocorrer no momento da geração para os modelos 2 e 3 , e no momento da entrada da nota para o modelo 1.
A compensação automática pode ser parametrizada com o parâmetro MV_PLTPCP, sendo a regra acima o padrão (conteúdo do parâmetro = 1). Caso seja parametrizado com 2, as compensações que geram título no financeiro diretamente do lote de pagamento (modelos 2 e 3) irão compensar somente as NDFs com títulos gerados no mesmo lote. Caso seja parametrizado com 3, não será feita a compensação automática.
Para o modelo 3, somente são apurados os valores da folha calculada (SRC) e do histórico (SRD)

02. UTILIZAÇÃO

Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo

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id	@Modelo1

Quero configurar uma RDA com o modelo 1, o que preciso fazer?

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id	@Modelo1

Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04jpasso1,jpasso2,jpasso3

yesjpasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1

nojpasso2

Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS.

Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento.

nojpasso3

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento o INSS Outras Empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. Não serão considerados os cadastros de INSS outras empresas do PLS.

Informações úteis

Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica.
Caso precise aplicar esse modelo à uma RDA pessoa física, é necessário configurar o parâmetro MV_PLPFFIN com conteúdo .T.

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id	@Modelo2

Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

yespasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 2

nopasso2

Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto:

Calcula INSS (ED_CALCINS) = S
Porc INSS (ED_PERCINS) = ( percentual a recolher)
Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = S ED_IRRFCAR = S

nopasso3

Pessoa física
Configurar a tabela de imposto de renda progressiva no SIGACFG

Pessoa jurídica
Configurar o percentual de desconto de imposto no cadastro de Fornecedor ou Natureza

nopasso4

Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente.
Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1.

nopasso5

Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR :

Calc. INSS (A2_RECINSS) = S
Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 1

nopasso6

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento da 12.1.25 o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. Não serão considerados os cadastros de INSS outras empresas do PLS.

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id	@Modelo3

Quero configurar uma RDA com o modelo 3, o que preciso fazer?

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id	@Modelo3

Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06ypasso1,ypasso2,ypasso3,ypasso4,ypasso5,ypasso6

yesypasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) com a matrícula da RDA do SIGAGPE

noypasso2

Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto :

Calcula INSS (ED_CALCINS) = N
Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = N

noypasso3

Configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE

noypasso4

Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente

Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1

Configurar o parâmetro MV_PLINSPJ com o percentual a ser aplicado sobre a base de INSS para cálculo do desconto.

noypasso5

Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR :

Calc. INSS (A2_RECINSS) = N
Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 0

noypasso6

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento da 12.1.25 o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAPLS irá olhar a mesma tabela de cadastro do SIGAFIN. Não serão considerados os cadastros de INSS outras empresas do PLS.

Informações úteis

Este modelo é indicado para RDAs pessoas físicas somente
Os parâmetros MV_PLINSPF, MV_PLINSFT e MV_PLINSHP, que eram utilizados em conjunto com o parâmetro MV_PLINSPJ para cálculo de INSS de bases diversas, estão descontinuados, devido a não haver mais a diferenciação de bases.

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id	@Modelo4

Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04kpasso1,kpasso2

yeskpasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN)

nokpasso2

Caso haja INSS Outras Empresas a ser informado, deve Desconto de INSS quando se tem múltiplas fontes pagadoras, deve-se seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos conforme descrito aqui.

Importante

É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual

Geração do Lote de Pagamento

Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto.
É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.

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6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.

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7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.

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8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

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9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

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10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

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Detalhes do título:

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11. Na Digitação de Contas (PLSA498)

Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:

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03. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PLINSPJ	Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS	0.20
MV_PLPFFIN	Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra	.F.
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física	0
MV_INSIRF	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate	2
MV_PLTPCP	Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma	1

04. TABELAS UTILIZADAS

BAU - Rede de Atendimento (RDA)
BD7 - Composição dos eventos da guia
BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
BMR - Composição do lote de pagamento
SE2 - Contas a pagar
SC7 - Pedidos de compra
RGB - Lançamentos de folha de pagamento
SRC - Movimento do período
SRD - Histórico de movimentos

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Geração do Lote de Pagamento

03. Parâmetros

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