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Índice

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01. Visión General

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

...

  • Asientos contables (SIGACTB).
  • Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).

02. Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.

...

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

...

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.


Aviso
titleIMPORTANTE

Las tablas  de saldos mensuales  para la entidad 05  (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución de los procesos de Reprocesamiento y Cálculo de resultados (punto 2 y 4 mencionados en los párrafos anteriores) . 

Actualmente estas tablas   (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable.

03. Pantallas de Pre-condiciones

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

...

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. Pantallas de Prueba

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

...

7.1 Parámetros del proceso:



05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05


Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

...

Campos (SX3) ajuste en Grupo de campos a los campos CT2_EC05DB y CT2_EC05CR:

   

CampoCT2_EC05DB
Tipo

C

Tamaño

15

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
Grupo de campos040 - Ente contable 05
TítuloEnt.Deb. 05
DescripciónEnt. Contable Debito 05
UtilizadoSi
BrowseNo
Help

Ente Contable 05 a debito.

   

CampoCT2_EC05CR
Tipo

C

Tamaño

15

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
Grupo de campos040 - Ente contable 05
TítuloEnt.Cred. 05
DescripciónEnt. Contable Credito 05
Utilizado
BrowseNo
Help

Ente Contable 05 a credito.


Nueva consulta estándar  CV05A

...

Orden

09

101112

Pregunta

¿Núm. Lote ?

¿Núm. Sublote ?
¿De Núm. Documento ?¿A Núm. Documento?

Tipo

C

CCC

Tamaño

6

366
VariableMV_PAR09MV_PAR10MV_PAR11MV_PAR12

Validación





Objeto

G - Get

G - GetG - GetG - Get
Consulta Estándar
SB

Preselección





Opciones





HelpInforme el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado.Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar.Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.


Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

...

Nota
titleImportante

Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus.

Se recomienda que debe configurar el grupo de campo 004-Centro de costos, sea del tamaño del campo del Ente contable 05  (CV0_CODIGO), con la finalidad que las tablas CQ8 y CQ9  puedan ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad.

004 - Centro de costo

005 - Ítem Contable

006 - Clase de Valor

Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud.

06. Tablas Utilizadas


NombreDescripción
CT1Plan de cuentas
CTTCentro de costo
CTDÍtem contable
CTHClase valor
CV0Entes contables
CT2Asientos contables
CTCSaldos por documento
CQ0Saldos del mes de cuenta contable
CQ1Saldos del día de cuenta contable
CQ2Saldos del mes de centro de costo
CQ3Saldos del día de centro de costo
CQ4Saldos del mes de ítem contable
CQ5Saldos del día de ítem contable
CQ6Saldos del mes de clase de valor
CQ7Saldos del día de clase de valor
CQ8Saldos del mes de entidades
CQ9Saldos del día de entidades
QL6Saldos del mes de entidad 05
QL7Saldos del día de entidad 05
CQACola de saldos
CTZRegistros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
CW0Datos auxiliares CTB
CVXSaldos cubo diarios
CVYSaldos cubo mensuales acumulados

07. Información Adicional

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

...