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Totvs custom tabs box
tabsConciliação,Lançamentos
idsConciliação,Lançamentos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConciliação

Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

Na busca avançada, será possível filtrar por:

  • Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
  • Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento e Conciliado.
  • Tipo: Venda e Crédito
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência, 
  • Por faixa de datas de conciliação

Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação ou processamento.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

  • Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação), que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.

No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.

Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaLançamentos

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento ou título a receber (depois que o lançamento já foi validado).

Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

Busca avançada: Lançamento

  • Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Manual e Conciliado.
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
  • Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
  • Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

Busca avançada lançamento: Título


Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos para serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

Dentre os campos previstos, existem Totalizadores, que indicam para cada lançamento:

  • Valor Lançamento: Valor total das parcelas lançadas do cartão.
  • Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Valor Líquido:  Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.
  • Comissão Prevista: Valor total de comissão de cada parcela do cartão.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

  • Informações dos Títulos - Contas a Receber
  • Informações do Cartão de Crédito
  • Informações de Lançamento
  • Informações de Atualização



Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado no item Processar Conciliação e Lançamento do documento Tutorial Tutoriais - Conciliação Cartão Crédito


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