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Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Visão Geral do Programa

Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração _- Boletos _HFP.BilletProcess).

Na tela inicial deste cadastro, foram incluídas as seguintes colunas:

  • Cobrança Registrada: Identifica se a regra utilizará ou não a cobrança registrada;
  • Modalidade: Identifica a modalidade de cobrança para o portador da regra.

OBS: A partir desta versão, a busca das regras de Configuração Financeira serão consideradas também o campo "Modalidade" do título, além do Portador.

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(hfp.billetGeneration)).


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Objetivo da tela:

Manutenir Manter as parametrizações das regras de configurações bancárias para geração de boletos.


Ações Relacionadas:

Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;​

Ações:

Descrição

Pesquisa

É possível pesquisar a configuração financeira, filtrando os dados pelo código, descrição, banco, portador e modalidade;

Para a pesquisa das regras na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

• Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada;
• Banco - Realiza o filtro por meio de uma listagem de bancos disponíveis no sistema;
• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição"; 
• Portador - Realiza o filtro a partir de campo "Portador";

Adicionar 

Realiza o cadastramento de uma nova regra;

Modificar 

Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

Detalhar 

Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

Remover 

Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal;

Inclusão do botão "Parâmetros da Configuração Financeira". Este botão possui como função centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número atual, bem como sua faixa inicial e final.

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...

Ações:

Descrição

Seleção de Banco

Apenas deixará visível a(s) opção(ões) de banco que não possuem cadastro.

Cobrança Registrada

  • Nosso número atual: Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração;
  • Faixa inicial: Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial;
  • Faixa Final: Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número;

Adicionar Parametrização

Realiza a inclusão de novos registros, permitindo apenas um por banco;

Confirmar

Grava o registro cadastrado;

Cancelar

Aborta o processo e sai da tela, retornando à tela principal.


Botão Adicionar/Modificar

Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Código Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;
Descrição Utilizado como facilitador para a identificação da regra;
Banco 

Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias

;

.

OBS.: Os bancos disponíveis para parametrização com finalidade de geração de boletos via GPS, até o momento são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil, Santander, Sicredi e Unicred.

Agência Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;
Conta Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas  Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;
Portador Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;
Modalidade

Identifica a modalidade de cobrança para o portador da regra.

Cobrança Registrada

Identifica se a regra utilizará ou não a cobrança registrada.

Ao realizar a geração do PDF de boletos pelo Portal Empresa, Envio de E-mails ou demais chamadas externas, onde o boleto tenha sido gerado como Cobrança Registrada serão realizadas as seguintes validações:

  • Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.
  • Quando configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.

  • Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Sim e configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Sim, será validado se já existe retorno bancário de "Entrada confirmada" para o título. Caso não possua o retorno do banco, o PDF do boleto não será gerado, e será apresentada mensagem informando que é necessário aguardar o retorno para realização do respectivo processo. OBS.: É necessário que os boletos sejam "Regerados" para que a nova funcionalidade seja realizada corretamente.
Imprime BoletoParametrização de impressão do boleto. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar esta configuração financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos.
Espécie Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.
Aceite Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.
Local de PagamentoParametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança.
Carteira Banco

Campo responsável por gravar a carteira bancária a ser utilizada na geração dos dados do boleto.

Alguns bancos possuem restrições quanto à carteira informada, apresentando falha ao realizar o Download do Boleto nos seguintes bancos:

  • Santander: somente são suportadas as carteiras 101, 102 e 201.
  • Sicredi: somente é suportada a carteira 1.
  • Unicred: somente é suportada a carteira 21.
Carteira Impressão BoletoCampo responsável por gravar a informação que será exibida no campo "Carteira" do boleto.
Instruções Bancárias

Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto. 
Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, é necessário realizar o cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar Mensagem" e possui os seguintes campos:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
DescriçãoCampo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; 
Tipos de Operação

Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão:

  • Genérico :Indica - Indica que esta regra será impressa caso impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo);
  • Boleto Familiar - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa física;
  • Boleto Empresarial - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa jurídica;
  • Boleto Líquido Negativo - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo.
Débito AutomáticoIndica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado.
Débito em ProduçãoIndica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica.
Linhas de InstruçãoCampos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;
Tag's Disponíveis

Lista as tags disponíveis para serem usadas como regra para exibição das linhas de instrução:

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  1. TAG "[valorExibirInstrucao;operador;valor]": 
    1. valorExibirInstrucao:  esse valor é fixo e identifica a tag, não deve ser alterado.
    2. operador: o usuário deve indicar qual operador de comparação deseja usar. Esse parâmetro aceita os seguintes valores (>,<,<=,>=,=,<>) 

      >  valor do boleto maior que o valor referência

      <  valor do boleto menor que o valor referência

      <= valor do boleto menor ou igual ao valor referência

      >= valor do boleto maior ou igual ao valor referência

      = valor do boleto igual ao valor de referência

      <> valor do boleto diferente do valor de referência

    3. valor: o usuário deve informar o valor de referência que será utilizado para comparar com o valor do boleto. Caso o valor de referencia possua casas decimais deve-se utilizar virgula como separador (Ex: 100,45).          

      OBS: Quando a tag estiver informada na instrução bancária, a instrução só será exibida se o valor do boleto se enquadrar na regra definida pelo usuário. Caso contrário a linha será ocultada.

    4. Exemplos de configuração:  [valorExibirInstrucao;>;100], [valorExibirInstrucao;<;99,50] , [valorExibirInstrucao;>=;500], [valorExibirInstrucao;=;220,80]  

  2. TAG "[ignoraInstrucaoTXT]": Quando utilizada, indica que a instrução bancária informada na respectiva linha não será impressa ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT), sendo considerada somente ao gerar o boleto em PDF.


Ao finalizar a inclusão de um registro de instrução bancária, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:
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Esta listagem possui as opções de detalhar, modificar, copiar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério e pode ser utilizada como um facilitador para o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.


Exemplo de boleto de cobrança com os campos a serem configurados:

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Conteúdos Relacionados

Geração _- Boletos _HFP.BilletProcess

Cadastro_Layout_Boletos_HFP.BilletLayout

Ações Relacionadas:

(hfp.billetGeneration)

Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)

Ações:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa das regras na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

• Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada;
• Banco - Realiza o filtro por meio de uma listagem de bancos disponíveis no sistema;
• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição"; 
• Portador - Realiza o filtro a partir de campo "Portador";

Adicionar 

Realiza o cadastramento de uma nova regra;

Modificar 

Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

Detalhar 

Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal

Remover 

Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal;