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En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a los las siguientes rutinas :

• Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago.
• Proveedores (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. 
• Bancos (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
• Modos de Pago (Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) incluir un modo de pago.

En el módulo Compras (SIGACOM) , realizar la configuración de los siguientes archivosingresar a las siguientes rutinas:

• Productos (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
• Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar las TES de entrada/salida que sean requeridas. Las TES pueden contener los impuestos deseados de acuerdo a la necesidad de impuestos a calcular.

• Por medio de la rutina Factura de Entrada (NF) (Actualizaciones | Movimientos) incluir un documento usando los datos de las configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros: 
    •  ¿Tipo de factura?: Normal.
    • ¿Incluir Vinculo?: Si.
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab?: No
    • ¿Agrupa Asientos?: No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Naturaleza.
    • Núm. de Doc.
    • Fch. Emisión.
    • Moneda
    • Tipo Doc.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
  • Grabar.

• Ingresar a la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II):

  • • • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente.
      • Verificar proveedor y montos.
      • Pagar informando en la pestaña documentos propios.
        • Tipo:  CHD/EF/TF (cualquier modo de pago agregado).
        • Banco: 001.
        • Agencia: 0001 (Se llena al seleccionar el banco).
        • Cuenta Banco: 000001 (Se llena al seleccionar el banco).
        • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
        • Tipo de Talón: cheque diferido (Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
      • Pagar el total e informar modalidad.
      • Grabar.

  
  

• Por medio de la rutina "Conciliación Bancaria" (Actualizaciones | Proceso Mod II | Movimientos bancarios) realizar la conciliación del movimiento bancario vinculado a la orden de pago anterior.
  • Botón "Conciliación".
  • Seleccionar sucursal.
  • Parámetros. 
    • ¿Visibilidad? Todos/Conciliados/No conciliados.
  • Informar banco, agencia, cuenta y rango de fechas de los movimientos.
  • Se muestra en la pantalla los movimientos para poder conciliar, seleccione los movimientos bancarios a conciliar.
  • Grabar.

• Ingresar a la rutina de Órdenes de Pago (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II).
  • En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago".
  • Se muestra una pantalla con las órdenes de pago.
  • Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección ni anulación.
  • Verificar que el estatus de la orden de pago sea "Conciliada".