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Títulos Liquidados do Fornecedor (Perfil Externo)

Visão Geral do Programa

Este programa permite ao representante consultar os títulos liquidados relacionados ao seu usuário. A partir dessa consulta, o representante fornecedor pode:

  • Identificar os títulos liquidados.
  • Definir os parâmetros de filtro para exibição dos títulos.
  • Consultar os totais dos títulos de forma gráfica e sumariados por clientes.
  • Consultar o título de forma detalhada.

...

Para liberar o acesso às consultas, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Fornecedor (Perfil Externo).

Títulos Liquidados do Fornecedor

Objetivo da tela:

Permitir

ao representante consultar os títulos relacionados ao seu usuário.

 

visualizar a sumarização dos títulos vencidos e a vencer.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtrar
Lista

Quando acionado, apresenta os títulos liquidados, de acordo com os parâmetros definidos.

Gráfico

Quando acionado, é possível consultar os totais dos títulos de forma gráfica e sumarizados por tempo de vencimento.

TotaisQuando acionado, é aberto uma tela popup com os totais de Liquidações, Desconto, Abatimento, Juros e Multa.
FiltroQuando acionado, permite realizar uma busca rápida pelo código do título.
Busca AvançadaPermite alterar os parâmetros para filtrar os títulos do fornecedor a partir de Data de Pagamento Inicial e Final, Tipo de Pagamento, Moeda e Matriz de Unidades.

Lista

Objetivo da tela:

Permite visualizar em forma de listagem os títulos liquidados conforme a faixa de dados informado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Cheque

Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via cheque.

Borderô

Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via borderô.

DinheiroQuando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via dinheiro.
EscrituralQuando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via escritural.
Cartão de CréditoQuando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via cartão de crédito.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

SelecionarSelecionar as filiais do fornecedor, cujos títulos devem ser apresentados.MoedaSelecionar a moeda.Data PagamentoInserir uma faixa de datas de vencimento dos títulos.Tipo PagamentoSelecionar o tipo de pagamento.Modo PagamentoSelecionar o modo de pagamento.
Título / Parcela

Exibe o código do título e o código da parcela.

Nota

Quando ocorre pagamento Extra Fornecedor não há código de título e parcela. Este campo possui um link que direciona o usuário para a tela de detalhamento do título.

Fornecedor

Exibe o nome do fornecedor do título.

EstabelecimentoExibe o código do estabelecimento do título
SérieExibe o código da série do título.
EspécieExibe o código da espécie do título.
Moeda TítuloExibe a descrição da moeda do título.
Data PagamentoExibe a data de pagamento do título
Data VencimentoExibe a data de vencimento do título.
Tipo PagamentoExibe a descrição do tipo de pagamento do título.
Moeda MovimentoExibe a descrição da moeda da liquidação do título.
Valor MovimentoExibe o valor do movimento de liquidação.
Valor JurosExibe o valor de juros do movimento de liquidação.
Valor MultaExibe o valor da multa do movimento de liquidação.
Valor DescontoExibe o valor de desconto do movimento de liquidação.
Valor AbatimentoExibe o valor de abatimento do movimento de liquidação.

Busca Avançada 

Objetivo da tela:

Permite realizar uma busca avançada dos Títulos do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data Pagamento Inicial

Inserir a data inicial a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar.
Data Pagamento FinalInserir a data final a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar.
Tipo Pagamento

Permite ser informado qual o tipo de pagamento a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar. As opções de faixa são:

  • Todos
  • Normal
  • Antecipação
  • Imposto Retido
  • Imposto Taxado
  • Extra Fornecedor
MoedaInformar a moeda do título a ser considerado para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar.
Matriz de UnidadesQuando o fornecedor logado é matriz, permite selecionar todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz.

Totais

Objetivo da tela:

Exibir de acordo com o filtro utilizado os totais de Liquidações, Desconto, Abatimento, Juros e Multa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Liquidações

Exibe o valor total de liquidações na moeda corrente.
DescontoExibe o valor total de desconto na moeda corrente.
Abatimento

Exibe o valor total de abatimento na moeda corrente.

JurosExibe o valor total de juros na moeda corrente.
MultaExibe o valor total de multa na moeda corrente.


Para mais informações a respeito de Títulos do Fornecedor e Cadastro de Perfil Externo, consultar a FAQ localizada em http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.