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Uma das principais responsabilidades da tesouraria é a gestão das contas bancárias e aplicações financeiras. É necessário garantir que a empresa tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, otimizar a liquidez e controlar sua operação de forma eficaz.

A ferramenta de gestão de caixa oferece recursos integrados nativamente para apoiar nestas tarefas, facilitando a comunicação entre as áreas, oferecendo informações relevantes e facilitadores para o equilíbrio do caixa.

Essa jornada começa com o processo de conciliação, (FIN - Conciliação Bancária) que faz a conferência de toda a movimentação bancária, confrontando o extrato fornecido pelos bancos com a movimentação financeira registrada no sistema . Além da movimentação bancária, este processo também traz o saldo bancário atualizado para a Conta Caixa (Importação arquivo formato OFX).

Dessa forma, na tela principal da gestão de caixa são exibidos os saldos das contas correntes, caixa e aplicações financeiras, os pagamentos planejados para o período selecionado, e o saldo projetado considerando os pagamentos previstos. Dessa forma é possível verificar se as contas correntes terão fundos suficientes para realizar os pagamentos. Se necessário, nesta mesma tela é possível simular as movimentações bancárias para cobrir 
saldos negativos ou garantir o saldo mínimo das contas, de acordo com as regras de cada empresa. Após a simulação das movimentações, estas podem ser efetivadas e automaticamente os extratos de caixa correspondentes serão gerados. Além disso, após a efetivação das movimentações e pagamentos, é possível verificar o saldo das contas correntes que ficará parado 
e avaliar o direcionamento para as aplicações financeiras.

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré-requisitos e Instalação
   
3. Configuração Pós-Instalação
4. Permissão
5. Filtros
6. Indicadores
7. Saldo das Contas
8. Incluir Movimentações
9. Visão Movimentações Pendentes
10. Exclusão de Movimentações Pendentes

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Observação: Alterar http://localhost:8051 para o endereço de host configurado no IIS.

         Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\config" e edite o arquivo 'config.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço do RM Host. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.

Original:

{
  "apiServer": "BHN050103490:8051/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

Configurado:

{
  "apiServer": "SERVIDOR_APP_SERVER:PORTA_APP_SERVER/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

04. PERMISSÃO

...

• No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
• Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
• Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor maior que a data corrente até 15 dias.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).

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       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e :

• Coligada: Representa a coligada da conta/caixa.
• Filial: Representa a filial da conta/caixa.
• Código: Representa o código da conta/caixa.
• Descrição da Conta/Caixa: Representa a descrição da conta/caixa.
• Banco: Representa o banco da conta/caixa.
• Agência: Representa a agência do banco da conta/caixa.
• Número da conta: Representa o número da conta do banco da conta/caixa.
• Liquidez: Representa a liquidez da conta/caixa.
• Saldo Conta/Caixa: Representa o saldo instantâneo da conta/caixa.
• Saldo Bancário: Representa o saldo bancário da conta/caixa informado manualmente ou através de importação de arquivo OFX.
• Valor a Pagar: Representa o valor que a conta/caixa tem que pagar baseado no período escolhido no filtro.
• Saldo Previsto: Representa o valor do Saldo Inicial - Valor a Pagar
• Valor das Movimentações: Representa o somatório de todas as movimentações que possuem relação com a conta/caixa.
• Saldo Simulado: Representa o valor do Saldo Previsto + Valor das Movimentações.

       Obs: É possível realizar o gerenciamento da ordem e a exibição das colunas citadas acima.

Image Added, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

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