Histórico da Página
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Os tipos de comissões podem ser:
Nenhum: este Este tipo de comissão deve ser utilizado quando o representante for nacional.
Conta Gráfica: este Este tipo determina que a comissão será deduzida do total da exportação e ficará retido pelo banco no exterior para posterior pagamento ao agente/representante, o valor vinculado ao contrato não contemplará o valor da comissão.
Faturada: neste Neste caso, a fatura comercial indicará o valor total da mercadoria, destacando por faturada a comissão.
A Remeter: este Este tipo de comissão determina que o exportador receberá o valor total da operação e, posteriormente remeterá a comissão ao agente/representante, via transferência financeira.
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Informações | ||
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Com um duplo clique sobre a transação, é apresentada a tela Detalhe Movimento do Título ACR. Com o acionamento do botão Relações, é apresentada a tela Consulta Movimentos do Título ACR. Veja mais informações na descrição do programa Consulta Movimentos do Título do Contas a Receber (ACR227AA). |
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Ação: | Descrição: | |||||
Histórico do Movimento | Quando acionado, é apresentado o histórico do movimento. São apresentados os históricos gerados pelo sistema e o informado pelo usuário. | |||||
Chave Alternativa | Quando acionado, é exibida tela, onde são inseridas as informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações de bancárias ou informações da chave do Cartão de Crédito. Ver mais informações na descrição da tela Chave Título ACR. | |||||
Histórico Aprop Despesa/Receita | Quando acionado, é exibido o histórico de alteração do rateio de Receita/Despesa. | |||||
Informações do Processo de Exportação | Quando acionado, permite a consulta em detalhes do processo de exportação em que o título estiver vinculado.
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Localização | Quando acionado, acessa a tela de Consulta de Dados Localizados do Título. |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações bancárias, informações da chave de Retorno Escritural ou informações da chave do cartão de crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador relacionado ao título a ser consultado. | |||||
Tipo Portador | Exibe a descrição do tipo de portador relacionado ao portador inserido. As opções são: Banco: Esse tipo de portador representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título. Administradora: Esse tipo de portador é utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança por intermédio de Cartão de Crédito. Concessionária: Esse tipo de portador é utilizado apenas no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas. | |||||
Débito C/C | Ao assinalar esse campo, determina que a consulta é realizada pela conta corrente do título.
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Título / Cartão / Telefone | Inserir informações relacionadas ao Título, ao Cartão ou ao Telefone. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome desse campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada. Título: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco. Conta: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco. Cartão: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Administradora. Telefone: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Concessionária, solicitando o número do telefone.
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Utiliza Chave Retorno Escritural | Quando marcado, irá habilitar os campos para ser informado os dados para a busca do título através da chave do retorno escritural.
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Estabelecimento | Deve-se informar o código do estabelecimento que será realizada a busca. | |||||
Token Movto Tit ACR | Deve-se informar o ID do movimento do título. | |||||
Utiliza Chave Cartão de Crédito | Quando marcado, irá habilitar os campos para ser informado os dados para a busca do título através de informações do Cartão de Crédito. | |||||
Acesso aos Títulos | Esta opção permitirá que seja feita a busca dos títulos de forma:
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Consulta Título Contas a Receber - Abatimentos
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Campo: | Descrição: |
Remessa | Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de remessa relacionadas ao título que está sendo consultado. |
Retorno | Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de retorno de cobrança escritural relacionadas ao título. |
Enviado | Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias já enviadas para cobrança escritural e que são relacionadas ao título. |
Não Enviado | Quando assinalado, são consideradas e apresentadas na consulta as ocorrências bancárias relacionadas ao título que não foram enviadas para cobrança. |
Detalhe Movimento Ocorrência Bancária- Pix
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. |
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. |
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64). |
Consulta Título Contas a Receber - Pedidos Vendas
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de valores do título nas diversas finalidades econômicas utilizadas no sistema. Possibilita detalhar os valores na finalidade selecionada, clicando duas vezes sobre a linha da tabela e por meio desse detalhe, verificar os valores que foram para o fluxo de caixa. Os valores dessa tela são representados nas diversas finalidades econômicas, sendo utilizadas as cotações das movimentações para as conversões das movimentações. É possível alterar as Opções de Apresentação exibidas no menu dessa tela: As opções apenas totalizam os valores. Dessa forma, dependendo da opção selecionada, é apresentada a totalização dos valores consultados. As opções são:
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados da nota de devolução relacionada ao título de nota de crédito ou antecipação gerada. |
Mais Negócios: | Para o projeto Mais Negócios foram incluído os campos: AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação trata-se de um documento proveniente do Mais Negócios e Situação AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação está liberada ou bloqueada para ser utilizada dentro das rotinas do ERP Datasul. |
Consulta Título Contas a Receber - Sales Taxes
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Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido no lote de implantação. |
Sit. Tit | Exibe a situação do título. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. |
Sit. Banc | Exibe a situação bancária do título. |
Origem Tit | Exibe o código de origem do título referente ao lote de implantação. |
Tip. Cobrança | Exibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Se o tipo de cobrança é Normal ou Especial. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA). |
Fatura | Exibe o número da Fatura do módulo de Contas a Receber. |
Borderô | Exibe o número do Borderô do módulo de Contas a Receber. |
Cond Cobr | Exibe o código da condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. |
Detalhe Título Contas a Receber - Complemento - Cobrança Pix
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. | |||||
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. | |||||
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64).
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Cobrança Híbrida (Normal com Pix) | Indica que o título está configurado para cobrança híbrida, ou seja, o portador do título quando o mesmo foi enviado ao banco possui com o campo Híbrida (Normal com Pix) selecionado na Manutenção Portadores EDI. |