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  • Preparação dos Pagamentos - FIN30060

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changes.mady.by.user Cristina de Souza Stocco

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changes.mady.by.user Marilda Claudia de Souza

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Para realizar a liberação da AP para pagamento deverá ser verificada a existência de usuários aprovadores pendentes de aprovação (rotina de aprovação eletrônica), de forma que, caso exista alguma pendência de aprovação, o sistema não permitirá a liberação da AP sem antes realizar todas as aprovações pendentes.

Funções Específicas

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Processar

Permite informar os dados para o ajuste automático das APs. Este processo atualiza, automaticamente, os dados das Aps de acordo com os parâmetros informados em tela dentro do período selecionado.

 

 



Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Data de proposta inicial/final

Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos.

Data de vencimento inicial/final

 Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos.

Fornecedor

Código do fornecedor para a seleção das APs.

Nota
titleNota:

O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor).

Favorecido

Código do favorecido relacionado ao pagamento de uma AP.

Nota
titleNota:

O código do favorecido deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor).

Tipo de despesaCódigo do tipo de despesa que será utilizado para a seleção das APs.
Lote de pagamentoLote de pagamento que estabelecerá o intervalo para a seleção das APs.
Valor máximo por título

Valor máximo para a seleção das APs.

Nota
titleNota:

Somente serão selecionadas as APs com valor nominal menor ou igual ao informado nesse campo.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações consultadas.

As formas existentes nesse campo são: número da AP, fornecedor, data da proposta, tipo de despesa, lote de pagamento e valor nominal da AP.

Liberação

Indica qual processo será realizado para liberação de pagamento das APs.

  • Não altera liberação - Quando utilizada esta opção o indicador de liberação de pagamento não será alterado;
  • Liberar para pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão liberadas para pagamento;
  • Desfazer a liberação - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado terão a liberação de pagamento desfeita.
Proposta

Indica qual processo será realizado utilizando a data de proposta informada.

  • Não alterar a proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção a data de proposta das APs não será alterada. Essa opção pode ser utilizada quando for liberar somente as APs para pagamento ou aprová-las eletronicamente;
  • Alterar/gerar proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão colocadas na proposta de pagamento, considerando a data de proposta informada na tela;
  • Desfazer proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado, cuja proposta seja igual a data de proposta informada, terão sua proposta eliminada.
 
 
Nota
titleNota:
  • Na opção “Desfazer proposta de pagamento” pode-se informar uma data de proposta específica a qual deverá ser desfeita, ou deixar o campo em branco caso deseje desfazer todas as propostas dentro do vencimento, lote e tipo de despesa informados.
  • Caso seja selecionada a opção “Alterar/gerar proposta de pagamento” ou “Desfazer proposta de pagamento”, será obrigatório informar o campo “Nova data de proposta”.
Nova data de propostaData em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP.
Lote de pagamento

Indica se o lote de pagamento será ou não alterado.

Nota
titleNota:

Caso seja selecionada a opção “Alterar o lote de pagamento”, será obrigatório informar o campo “Novo lote de pagamento”.

Novo lote de pagamento

Código do lote de pagamento da AP. Este lote indicará a forma de pagamento a ser utilizada.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado se no campo “Alterar lote de pagamento?” estiver selecionada a opção “Alterar lote de pagamento”.

Bloquear modificação de APs em outras rotinas?

Indica se a tabela de APs ficará alocada, não permitindo o acesso às APs selecionadas para ajustes no FIN30057 e no próprio FIN30060 . Quando o parâmetro estiver marcado irá criar o bloqueio para as APs selecionadas pelo usuário no momento do processamento. Caso encontre APs alocadas o FIN30060 irá emitir a mensagem:

'Algumas APs não serão selecionadas pois estão em alteração em outro processamento do FIN30060. '


Nota
titleNota:

IMPORTANTE: Ao entrar no FIN30060 serão desbloqueadas as APs selecionadas em dias anteriores e também as APs selecioandas na data atual com mais de duas horas de bloqueio. 

Permitir ajuste analítico?

Indica se deve ser exibida a tela de ajuste analítico com todas as APs selecionadas. Desta forma, é possível conferir as alterações nas APs antes de efetivá-las bem como realizar eventuais ajustes individualmente.

Nota
titleNota:

Na tela de ajuste analítico é possível realizar a manutenção das informações de liberação da AP, lote de pagamento, data de proposta, data de vencimento e observação da AP.

 

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