Parametrização Extrator Fiscal x TAF

Produto:	Microsiga Protheus
Versões:	11 e 12
Ocorrência:	Manual do Extrator Livros Fiscais x TAF

Índice

Índice

maxLevel

8

Neste documento iremos demonstrar aos clientes como realizar a geração do Extrator Fiscal do ERP Protheus para integração com o TAF, além de fornecer algumas informações importantes para garantir a melhor utilização da funcionalidade.

Através desta funcionalidade é possível extrair todas as informações fiscais do Protheus afim de posteriormente integrá-las ao TAF, para verificar quais as informações extraídas basta analisar o arquivo Layout Único Atual.

O Extrator Fiscal está disponível aos clientes que possuem o Protheus da versão 11.50 em diante e que possuem licença para utilização do módulo SIGAFIS ( Fiscal ).

Importante:

O passo a passo para a extração via menu também pode ser visto em nosso vídeo How To clicando aqui.

Deck of Cards

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history	false
id	cards_sample
effectType	fade

Card

default	true
id	1pa
label	Procedimentos de ConfiguraçãoAtualização

Procedimentos de

Configuração

Atualização

Acessar a página de Downloads e Atualizações Recomendadas no Portal de Suporte TOTVS:

Image Added

Em "Lista de Produto" selecionar "Protheus";

Image Added

Em "Software", selecionar "Todos";

Image Added

No campo de "pesquisa" digite extrator e clique em pesquisar:

Image Added

Em "Arquivo", selecionar o Extrator Fiscal ( PACOTE DE CORREÇÃO ) de acordo com o release do seu ambiente:

Image Added

Este parâmetro deve

Card

default	true
id	1
label	Configuração

Procedimentos de Configuração

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_TAFGST2	Indica a integração do ERP diretamente na TAFST2. Importante Se MV_TAFGST2 = F (false). A extração ocorrerá com o uso da tabela TAFST1, entende-se TAF Segregado. Se MV_TAFGST2 = T (true). A extração ocorrerá sem o uso da tabela TAFST1, os dados são gerados diretamente na tabela TAFST2, entende-se TAF como um módulo do Protheus. ERP x TAF no mesmo banco de dados.	T
MV_EXTQTHR	Indica a quantidade de threads que será utilizada no Extrator Importante Esse parâmetro é utilizado apenas para extração do registro T013 (Documentos Fiscais). É utilizada somente nos bancos de dados SQL, Oracle e DB2 Em outros bancos de dados o processamento sempre será realizado em Mono Thread, independente da configuração realizada pelo usuário no parâmetro.	5
MV_DIMPTAF	Diretório onde deverão ser gerados os arquivos de integração com o TAF Importante Esse parâmetro deve ser utilizado no modelo de integração "Arquivo Texto", pois será utilizado para indicar o diretório de geração do arquivos. Exemplo: C:/Extrator
MV_SUBTRIB	Esse parâmetro deve

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_ESTADO
Tipo	Caracter
Descrição	Sigla do estado da empresa usuário do sistema, para efeito de cálculo de ICMS
Valor Padrão

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EXTQTHR
Tipo	Numérico
Descrição	Indica a quantidade de threads que será utilizada no Extrator.
Valor Padrão	5

Atualmente esse parâmetro é utilizado apenas para geração do registro T013 (Documentos Fiscais).

Para os bancos Oracle e DB2 o processamento é sempre realizado em Mono Thread, independente da configuração

realizada pelo usuário no parâmetro.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_DIMPTAF
Tipo	Caracter
Descrição	Diretório onde deverão ser gerados os arquivos de integração com o TAF.
Valor Padrão	(vazio)

Esse parâmetro deve ser utilizado no modelo de integração utilizando arquivo texto, pois será utilizado para indicar o diretório de geração dos arquivos.

Exemplo de preenchimento: E:/TAF_Files/

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_INTTAF
Tipo	Caracter
Descrição	Habilita a integração online do Backoffice com o TAF.
Valor Padrão	S

Somente deve ser habilitado se o SIGATAF for um MÓDULO do ERP. Em ambientes segregados não tem efeito.

Itens/Pastas

Descrição

Nome

MV_SUBTRIB

Tipo

Caracter

Descrição

conter a Inscrição Estadual do contribuinte no Estado em que houver substituição tributária

.

Valor Padrão

Exemplo

: SC123456789/RJ99999999/

As inscrições estaduais devem estar separadas por barras (/).

Importante

Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome

nome

MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc.

Em uma nova perspectiva, criamos a tabela CLO,

Esse parâmetro é utilizado no

momento da extração do registro T001AA.

Outra maneira de se preencher as inscrições estaduais é através da rotina FISA097 - Cadastro de Inscrição Estadual

.

Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar o parâmetro em branco.

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e verifique os campos a seguir:

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal

Campo	FT_TAFKEY
Tipo	Caractere
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	TAFKEY ST1
Descrição	TAFKEY Integ Nativa TAF
Help	Flag de integração banco a banco com o TAF pelas tabelas ST1/ST2. O conteúdo deste campo é o mesmo dos campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2 do TAF.
Usado	Sim
Browse	Sim
Obrigatório	Não

Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal

Card

default	true
id	2
label	Procedimentos de Utilização

Procedimentos de Utilização

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo:

Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande, porém caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática.

Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.

Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

TXT

Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base

de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF.

Banco a BancoNeste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de Dados (TAFST1)

Extração Nativa

Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta dos cadastros e movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão contemplados para este modelo.

Cadastros/Movimentos contemplados:

Unidade de Medida
Produto
Cliente
Fornecedor
Transportadora

Neste modelo de integração sempre que o usuário realizar a movimentação de um documento fiscal (Inclusão/Reprocessamento/Exclusão) os cadastros utilizados são gravados no TAF, abaixo a relação de cadastros que o TAF leva automaticamente quando utilizado no documento fiscal:

Complemento de Empresa
Processo Referenciado
Veículos
Equipamento ECF/SAT-CF
Documento de Arrecadação
Informações complementares
Observação do lançamento Fiscal
Contabilista
Produto
Cliente
Fornecedor
Transportadora
Unidade de Medida
Unidade de Medida para o Fator de Conversão
Cadastro de Natureza da Operação
Plano de Contas Contábeis
Centro de Custo

Movimentações que são enviadas nativamente ao TAF:

Documento Fiscal de Entrada
Conhecimento de Frete
Documento Fiscal de Importação
Documento Fiscal de Saída
Exclusão Documento Fiscal de Saída
Nota Fiscal Manual de Entrada
Nota Fiscal Manual de Saída
Complementos Fiscais do Documento
Reprocessamento do Livro Fiscal

Este modelo de integração apenas pode ser utilizado por clientes que utilizam o TAF como um módulo do ERP Protheus com o parâmetro MV_INTTAF habilitado no Configurador( conteúdo "S" ), clientes que utilizam outros cenários devem escolher entre os outros dois modelos citados acima.

Mais informações na seção "Integração Online Protheus x TAF".

Importante

As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os três modelos de integração em seu ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo.

Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).

Importante

Quando a extração está utilizando Schedule também existe esta mesma pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que deseja realizar. A Totvs recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a inclusão no TAF.

Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina, sendo elas:

Diretório do arquivo a ser gerado e Local de Geração: (Quando Geração via TXT )
Data Inicial e Final do período que deseja extrair do Protheus:
Indica se o usuário deseja que sejam selecionadas as filiais de processamento
Indica a periodicidade de geração da apuração de IPI do cliente:
Indica qual o regime tributário utilizado pelo cliente:
Indica se o mês de extração é o mês de inicio da geração da escrituração Fiscal do CIAP:
Indica a seleção de Layouts. O usuário tem a possibilidade de gerar movimentos / cadastros específicos de acordo com sua necessidade, caso deseje gerar todas as informações fiscais do período selecione "Não", caso contrário será aberta uma tela após confirmar a Wizard para selecionar quais informações deseja gerar:
O usuário deve selecionar qual o modelo de integração que deseja executar ( TXT ou Banco a Banco )
Filtro para que o usuário indique qual o range de notas fiscais que deseja extrair do Protheus

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

Image RemovedImage Removed

Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
Indica se considera saldo em processo, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
Indica qual o motivo do Inventário, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
Indica a data de fechamento do estoque
Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento ou por estrutura? ) - utilizado na geração do Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

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Indica os códigos de receita quando existirem:

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Seleção de Filiais Quando solicitada:

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Seleção de Layout Quando solicitado:

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Importante

O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das informações.

Extração automática

Ao realizar a configuração da extração via Schedule o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração, as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"

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Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que existam as perguntas abaixo no dicionário de dados. Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas e verifique conforme a seguir:

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	1
Pergunta	Diretório do Arquivo Destino
Tipo	C
Tamanho	50
Help	Informe o Diretório destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	2
Pergunta	Nome do Arquivo Destino
Tipo	C
Tamanho	20
Help	Informe o nome destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	3
Pergunta	Date de
Tipo	D
Tamanho	8
Help	Informe a data início a ser considerada na extração dos dados.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	4
Pergunta	Data ate
Tipo	D
Tamanho	8
Help	Informe a data final a ser considerada na extração dos dados.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	5
Pergunta	Seleciona Filiais?
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Informe se irá selecionar as filiais para processamento ou se irá considerar apenas filial corrente. Não utilizada para Schedule.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Sim - Não

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	6
Pergunta	Período da Apuração de IPI?
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Período da Apuração de IPI: - Mensal; - Decendial.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Mensal - Decendial

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	7
Pergunta	Incidência Tributaria Período
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Incidência tributário no período: - Regime não-cumulativo; - Regime cumulativo; - Regimes não-cumulativo e cumulativo.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Reg. não-cumula - Reg. Cumulativo - Ambos

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	8
Pergunta	Ini. Obrig. Escrit. Fisc. CIAP
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Início Obrigação Escrituração Fiscal CIAP: - Sim; - Não. Se Sim os registros T050AC e T050AD são gerados para todos os bens com movimentação do ativo imobilizado (campo TIPO_MOV do registro T050AA igual a SI).
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Sim - Não

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	9
Pergunta	Seleciona Layouts?
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Informe se irá selecionar os layouts para processamento ou se considerará todos os layouts. Não utilizada para Schedule.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Sim - Não

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	10
Pergunta	Produto Inicial
Tipo	C
Tamanho	15
Help	Informe o código de produto início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	11
Pergunta	Produto Final
Tipo	C
Tamanho	15
Help	Informe o código de produto final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	12
Pergunta	Armazém Inicial
Tipo	C
Tamanho	2
Help	Informe o código de armazém início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	13
Pergunta	Armazém Final
Tipo	C
Tamanho	2
Help	Informe o código de armazém final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	14
Pergunta	Cons. saldo De/Em Terceiros
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Considera o saldo De/Em poder de Terceiros: - Sim. - Não. - De Terceiros. - Em Terceiros. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Sim - Não - De Terceiros - Em Terceiros

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	15
Pergunta	Cons. saldo em processo
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Considera saldo em processo: - Sim. - Não. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Sim - Não

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	16
Pergunta	Motivo do Inventario
Tipo	C
Tamanho	2
Help	Motivo do Inventário: - Final do período. - Mudança de trib. da mercadoria (ICMS). - Solic. da baixa cad., paral. temp. e outras. - Na alteração de regime de pagamento. - Por determinação dos fiscos. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Final período - Mud. Trib. ICMS - Sol. baixa cad. - Alt. Reg. Pag. - Determ.fiscos

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	17
Pergunta	Nome arq. Reg. Inv. Mod.7
Tipo	C
Tamanho	8
Help	Informe o nome do arquivo gerado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7(MATR460). Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	18
Pergunta	Data de fechamento do estoque
Tipo	D
Tamanho	8
Help	Data de fechamento do estoque. Utilizado para processamento do Inventário.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	19
Pergunta	Cod. Rec. prestação serviços
Tipo	C
Tamanho	6
Help	Informe o código da receita para prestação de serviços.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	20
Pergunta	Cod. Rec.demais operações
Tipo	C
Tamanho	6
Help	Informe o código da receita para demais operações.
Objeto	Edit

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	21
Pergunta	Período Job
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Informe se o Job está agendado para ser executado diariamente ou mensalmente. Utilizado apenas no Schedule.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Diário - Mensal

Grupo	EXTFISXTAF
Ordem	22
Pergunta	Data Job Mensal
Tipo	C
Tamanho	1
Help	Informe a data a ser considerada para Job executado mensalmente: - Considera Data De/Até. - Primeiro Dia até Data Corrente. - Mês anterior. Utilizado apenas para o Schedule.
Objeto	Combo
Cont. Combo	- Cons. Dt De/Ate - 1º Dia a Dt. Dia - Mês Anterior

Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:

Período Job
Data Job Mensal

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O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados, quando selecionada a opção "Diário" o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado, quando seleciona a opção "Mensal" o próximo parâmetro que irá indicar o período de geração.

Quando selecionada a opção "Diário" no parâmetro acima o usuário tem a possibilidade de definir qual o período que deseja considerar para a execução do extrator, sendo:

Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:

Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.

Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:

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Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.

Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:

Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:

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Registros de Apuração:

T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
T021 - Apuração de ICMS ST
T022 - Apuração de IPI
T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
T051 - Apuração da DIFAL/FECP
T079 - Inventário
T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )

Realizando a configuração das extrações conforme citamos acima o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.

Importante

Caso por qualquer necessidade o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi processado pelo Schedule ele deve através do extrator (via menu) realizar a geração, se atentando para selecionar apenas os layouts desejados.

Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.

Card

id	3
label	Integração Online

Integração Online Protheus x TAF

Visando atender ambientes que utilizam O TOTVS Automação Fiscal como módulo do Protheus, foram disponibilizadas funcionalidades para que todo cadastro e movimentação seja integrada de forma automática e transparente, garantindo a integridade de informações do ERP com o TAF e agilizando a entrega das obrigações acessórias.

Nota
Funcionalidade disponível apenas na versão 12.

Para habilitar esta funcionalidade é premissa que seja habilitado o parâmetro MV_INTTAF ( preenchido com o conteúdo "S" ) e o campo FT_TAFKEY deve existir na base de dados ( disponível a partir do release 12.1.14 ).

As rotinas que abrangem a integração online são:

MATA010 - Cadastro de Produtos

MATA020 - Cadastro de Fornecedores

MATA030 - Cadastro de Clientes

MATA050 - Cadastro de Transportadoras

QIEA030 - Cadastro de Unidade de Medida

MATA103 - Documento Fiscal de Entrada

MATA116 - Conhecimento de Frete

MATA119 - Documento Fiscal de Importação

MATA461 - Documento Fiscal de Saída

MATA521 - Exclusão Documento Fiscal de Saída

MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada

MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída

MATA926 - Complementos Fiscais do Documento

MATA930 - Reprocessamento do Livro Fiscal

Fluxo da Funcionalidade

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Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de cadastros do Protheus ( listagem acima ), o sistema fará a integração automática dos dados para a base oficial do TOTVS Automação Fiscal. Por exemplo:
1. Acessa a rotina MATA010 - Cadastro de Produtos ( tabela SB1 );
2. Realiza inclusão de novo produto e confirma;
3. Caso parâmetro MV_INTTAF = S esse produto será enviado automaticamente para a base do TAF;
4. Acessa a rotina TAFA067 - Cadastro de Itens/Serviços ( tabela C1L ) e verifica que o produto foi integrado com sucesso.
Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de documentos fiscais do Protheus ( listagem acima ) , o sistema fará a integração automática dos dados para a tabela compartilhada TAFST2. Por exemplo:
1. Acessa a rotina MATA103 - Documento Fiscal de Entrada;
2. Realiza inclusão de novo documento fiscal e confirma;
3. Caso exista na base de dados o campo FT_TAFKEY e o parâmetro MV_INTTAF = S, será startado novo processo ( thread ) onde o documento e todos os cadastros relacionados serão enviados para a tabela TAFST2;
  1. só serão enviados os cadastros que são realmente necessários, ou seja, que não existem no TAF ou que existem no TAF mas possuem alguma informação divergente;
  2. caso algum cadastro tenha sido alterado manualmente no TAF e essa alteração não tenha sido replicada no Protheus, neste momento o sistema entenderá que o registro precisa ser integrado novamente e a alteração realizada manualmente no TAF será perdida;
  3. orientamos que qualquer alteração de cadastros e movimentos deve ser realizada no sistema de origem, e enviado novamente para a base do TAF.
4. Na sequência inicia-se a etapa 3 do fluxo.
Depois que a movimentação foi enviada para a tabela TAFST2 inicia-se, no mesmo processo ( thread ), a integração dos dados para a base Oficial do TAF. Dando sequencia ao exemplo da etapa 2:
1. Os dados da tabela TAFST2 são integrados para a base oficial do TAF;
2. Acesse as rotinas de documento fiscal ( TAFA062S para notas de saída e TAFA062E para notas de entrada ) e verifique que o documento foi integrado com sucesso;
3. Acesse as rotinas dos cadastros que foram enviados do Protheus para o TAF e verifique que foram integrados com sucesso.

Card

id	4
label	Informações Técnicas

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

CDT – Inf. Complementares por Nota Fiscal

CT1 – Plano de Contas

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SB1 – Cadastro de Produtos

SD1 – Itens Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens Nota Fiscal de Saída

SD4 – Cadastro de Transportador

SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada

SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal de Saída

SF4 – Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

SFT – Livro Fiscal por Item de NF

Rotinas Envolvidas

EXTFISXTAF - Ext. Prot. TAF

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

, onde irá ser alimentada a tabela CLO.

Caso a opção escolhida para preenchimento das inscrições seja via tabela, o parâmetro deve estar com o conteúdo vazio.

MV_ESPNFEL

Informar as espécies de documento de prestação de serviços transmitidas para prefeitura para considerar o Número da NF Eletrônica de Serviço.

Importante

A espécie do documento utilizada na nota fiscal deve ser a mesma que está configurada neste parâmetro.

Para as notas fiscais de entrada:

- Se o número da nota fiscal eletrônica ( F1_NFELETR ) estiver preenchido, será considerado este número na integração com o TAF na geração do registro T013.
Caso o campo F1_NFELETR não esteja preenchido, será considerado o número da nota ( F1_DOC ).
OBS: Foi necessária a criação dessa regra visto que o fornecedor não é obrigado a repassar essa informação ao cliente.

Para as notas fiscais de saída:

- Somente será levado para o arquivo no registro T013 as notas fiscais onde o número da nota fiscal eletrônica ( F1_NFELETR ) estiver preenchido.

MV_TAFCMPT

Informa o modo de compartilhamento das tabelas do TAF ( separados por pipe "|").

Alias Tabela TAF + Compartilhamento Empresa + Compartilhamento Un.Negócio + Compartilhamento Filial

Exemplo: C1HEEE|C1JEEC|C1LEEC|C1PEEE|C1OECC

Importante

Utilizado para melhorar a performance no momento da extração dos dados do ERP Protheus para o TAF ( módulo ou segregado)

Importante:

Haverá ganho de performance apenas se as tabelas de cadastros do ERP Protheus e do TAF tiverem a mesma configuração de compartilhamento. Caso não estejam com a mesma configuração, a extração
e integração se dará considerando os registros acima como exclusivos.

Exemplo considerando apenas o nível de compartilhamento por filial, porém a lógica é a mesma para os níveis de empresa e unidade de negócio.

Caso o compartilhamento das tabelas SB1 ( Protheus) e C1L ( TAF ) estejam configurados dessa forma:

Empresa: E
Uni.Negócio: E
Filial: C

O parâmetro tem que ser preenchido com a tabela do TAF (C1L) e sua configuração de compartilhamento, sendo: C1LEEC

Suponhamos que uma empresa tenha a seguinte configuração para o Layout do Grupo de empresa: EEUUFFF

EE -> Empresa D
UU -> Un.Negócio MG
FFF -> Filial ( 01, 02, etc...)

E na integração pelo extrator selecionamos duas filiais ( "D MG 01" e "D MG 02" ), teremos a seguinte situação:

Na integração do registro T007 ( selecionando as 2 filiais ), o extrator irá colocar os registros T007 abaixo da filial "D MG 01" ( os dados ficam abaixo da filial "D MG 01" devido essa filial ser a primeira na tela de seleção de filiais do extrator ):

|T001|T1D MG 01|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#...
|T007|PROD A|PRODUTO A||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T007|PROD B|PRODUTO B||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T001|T1D MG 02|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|...

Ao serem integrados os registros T007 da TAFST1/TXT para a TAFST2, e em sequência da TAFST2 para a tabela C1L, os dados serão integrados da seguinte maneira:

C1L_FILIAL	C1L_CODIGO	C1L_DESCRI
D MG	PROD A	PRODUTO A
D MG	PROD B	PRODUTO B

Obedecendo assim a configuração de compartilhamento por filial da tabela C1L.

Relação de Tabelas Protheus x TAF que devem ter o mesmo nível de compartilhamento

Cadastros	Origem Protheus	Destino TAF
T003 - Participantes	SA1, SA2 e SA4	C1H
T005 = Unidade de medida	SAH	C1J
T007 - Itens (produtos/serviços)	SB1	C1L
T010 - Plano de Contas	CT1	C1O
T011 - Centro de Custo	CTT	C1P

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e verifique o campo a seguir:

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal

Campo

Título

Descrição

Help

FT_TAFKEY

TAFKEY ST1

TAFKEY Integ Nativa TAF

Flag de integração banco a banco com o TAF pelas tabelas ST1/ST2. O conteúdo deste campo é o mesmo dos

campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2 do TAF.

Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal

Card

default	true
id	2
label	Utilização

Procedimentos de Utilização

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo:

Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande. Porém, caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule, uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática.

Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.

Existem dois modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

TXT

Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base

de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF.

Banco a Banco

Neste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de Dados (TAFST1).

Informações

title	Importante!

As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os dois modelos de integração em seu ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo.

Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).

Informações

title	Importante!

Quando a extração está utilizando Schedule também existe a pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que deseja realizar. A TOTVS recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a importação no TAF.

O extrator fiscal é a ferramenta necessária para integração com o TAF, seja execução via menu ou via Schedule. Nesse documento, iremos tratar da utilização da wizard via menu.

Informações

title	Importante!

O passo a passo para a extração via menu também pode ser visto em nosso vídeo How To clicando aqui.

Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina:

A Wizard é separada em 4 (quatro) etapas conforme ilustrado abaixo:

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Etapa 1 - Parâmetros

Essa etapa é dividida em duas seções Parametrização e Configuração do sistema e em sete sub seções: Geração, Movimento, Apuração / SPED, Inventário, Financeiro, Contribuinte e Empresa Software

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A etapa 1 é separada por abas. As abas superiores são separadas por Parametrização, indicada na figura pela letra A, e Configuração do Sistema, indicada por B.

Abaixo apresentaremos a segunda aba: Configuração do Sistema (B):

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Como essa aba é apenas informativa os campos contidos nela são somente para visualização.

O objetivo é demonstrar os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração.

Aba: Parametrização (A):

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Detalhamento sobre o preenchimento dos campos:

- Data de (4) e Data até (5):

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Nestes campos serão informadas a data inicial e data final do período desejado para extração do Protheus.

Existem alguns layouts que são gerados apenas se informado o período fiscal de um mês, as apurações são um exemplo deste tipo de layout. Por isso, caso não seja informado um período fiscal de um mês, no momento que o usuário avançar para a próxima etapa na wizard, o sistema irá alertar o usuário com a mensagem abaixo:

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Assim, no momento da seleção dos layouts (este procedimento será apresentado posteriormente) não será possível selecionar os layouts mensais.

Tipo de Saída (1):

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A extração fiscal possui duas opções de ser extraída via Wizard: 1 - Arquivo TXT e 2 - Banco de Dados.

- Opção "1 - Arquivo TXT":

A opção "1 - Arquivo TXT" a wizard irá liberar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3) para serem preenchidos pelo usuário. Esses campos tornam-se obrigatórios para avançar na wizard.

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Caso esses campos não sejam preenchidos, uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário informando que o preenchimento desses campos é obrigatório.

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Detalhamento dos campos:

- Diretório do Arquivo Destino (2):

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Neste campo será informado o caminho no qual será gravado o arquivo TXT na conclusão da extração. É possível utilizar a consulta padrão (F3) para selecionar o caminho:

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- Nome do Arquivo Destino (3):

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Neste campo será informado o nome do arquivo TXT que será gerado. Ao escrever o nome não é necessário informar a extenção .txt.

- Opção "2 - Banco de Dados":

Ao selecionar a opção "2 - Banco de Dados", o sistema irá fazer a integração através das tabelas: TAFST1 ou TAFST2. Com isso, a wizard irá desabilitar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3).

Na parte inferior da aba Parametrização (A) a wizard é dividida em 7 (sete) abas, são elas: Geração (C), Movimento (D), Apuração/SPED (E), Inventário (F), Financeiro (G), Contribuinte (H) e Empresa Software (I).

Aba "Geração" (C):

Na aba "Geração" (C) são apresentados os campos comuns a praticamente todos os layouts.

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- Deseja Integrar(6):

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Este campo permite que seja selecionado qual tipo de integração será realizada (Somente Cadastros, Somente Movimentos ou Ambos).

Filtra Apenas Reinf? (7):

Este campo permite que seja feita a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF.

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As perguntas "Deseja Integrar" e "Filtra Apenas Reinf" são executadas em conjunto com as seguintes combinações:

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Registros que serão gerados para REINF de acordo com a opção selecionada na pergunta "Deseja Integrar", lembrando que os registros "filhos" são gerados automaticamente de acordo com os registros "pais".

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Opção: 1 - Somente Cadastros

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mas apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

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Opção: 2 - Somente Movimentos:

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

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Opção: 3 - Ambos:

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

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Aba "Movimento" (D):

Na aba "Movimento" (D) serão apresentados os campos referentes aos movimentos.

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Tipo de Movimento (8):

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Este campo identifica se serão considerados apenas movimentos de entrada (Opção 2) ou apenas movimentos de saída (Opção 3) ou ambos movimentos (Opção 1).

Nota Fiscal De (9) e Nota Fiscal Até (10):

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Nestes campos deverão ser informadas as numerações iniciais e finais dos documentos fiscais (tabela SFT), que serão consideradas durante a extração.

Série De (11) e Série Até (12):

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Espécie do Documento (13):

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Neste campo deverão ser informadas as espécies que serão filtradas na extração. Caso este campo não seja preenchido, o extrator considerará todas as espécies.

Dica

title	Importante!

Ao preencher manualmente este campo, as séries informadas devem, obrigatoriamente, serem separadas por ponto e vírgula (;).

Este campo também possui consulta padrão (F3) para facilitar o preenchimento, conforme abaixo:

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Campos Obrigatórios:

Tipo de Saída?
Data de?
Data até?
Verifica movimento para os layouts cadastrais?
Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?
Tipo de movimento?
Nota fiscal até?
Serie até?

Caso esses campos não sejam informados no momento de avançar a wizard a mensagem abaixo aparecerá:

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Aba "Apuração / SPED" (E):

Na aba "Apuração / SPED" (E) serão apresentados os campos referentes às Apurações e as Obrigações EFD ICMS/IPI e Contribuições.

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Período da Apuração de IPI:

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Informar neste campo o tipo do período de apuração de IPI: Mensal (Opção 0) ou Decendial (Opção N).

Incidência tributária no período?

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Nesse campo será informado a incidência tributária no período.

Início Obrigação Escritural Fiscal CIAP?

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Nesse campo será informado se é o início da obrigação de escrituração fiscal do CIAP.

Tipo Contribuição?

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Nesse campo será informado o tipo de contribuição.

Indicador Regime Cumulativo?

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Nesse campo será informado o indicador do regime cumulativo.

Tipo de Atividade?

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Nesse campo será informado o tipo de atividade.

Indicador Natureza PJ?

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Nesse campo será informado o indicador da natureza da pessoa jurídica.

Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?

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Nesse campo será informado se deseja centralizar apurações e totalizadores em uma única filial.

Cód. da Receita para prestação de serviços?

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Nesse campo será informado o código da receita para prestação de serviços.

Cód. da Receita para demais operações?

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Nesse campo será informado o código da receita para as demais operações.

Incidência Tributária (CPRB)?

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Nesse campo será informado o tipo de incidência da CPRB.

Dica

title	Importante!

Quando as extrações considerarem todo o período fiscal ( Mês Completo ) o usuário deve se atentar para realizar uma extração para cada conjunto de Empresa + CNPJ + IE + Código do Município, caso exista mais de uma filial com essa mesma chave o usuário deve definir no TAF uma única filial para receber as informações desse conjunto e no extrator informar essa filial escolhida no campo "Filial Centralizadora das apurações / totalizadores no TAF".

Para maiores detalhes consulte o tópico "Amarração de Filiais Protheus x TAF" existente nessa mesma página

Inventário:
Na aba Inventário serão informado os campos utilizados nos layouts referente ao inventário.
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- Motivo do Inventário?
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  Nesse campo será informado o motivo do inventário.
- Data de fechamento do estoque?
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  Nesse campo será informado a data de fechamento do estoque.
- Registro 0210 por Movimento?
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  Nesse campo será informado se o registro 0210 do bloco K deve ser gerado por movimento ou por estrutura.
Financeiro:
Na aba Financeiro será informado os campos utilizados nos layouts referente ao financeiro.

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- Seleção de títulos a receber?
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  Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a receber.
- Seleção de títulos a pagar?
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  Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a pagar.
Contribuinte:

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- Envia dados do Contribuinte?
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  Nesse campo será informado se deve gerar o registro T001, dados do contribuinte, para realizar atualização no TAF ou somente para realização da integração. Isso porque o registro T001 é obrigatório para integração com o TAF.
  Na opção 1 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:
  
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  Utilizando essa opção a wizard irá liberar os campos do contribuinte para ser informado.
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  Na opção 2 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:
  
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- Utilizando essa a wizard irá manter os campos do contribuinte bloqueado e o registro T001 irá gerar somente para integração. Nesse caso todos os campos do layout, com exceção do registro e da filial, terá a informação #NAOGRAVAR.
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- Obrigatoriedade do ECD?
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  Nesse campo será informado se o contribuinte tem a obrigatoriedade de entregar o ECD.
- Classif. Tribut. conforme tabela 8?
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  Nesse campo será informado a classificação tributária conforme a tabela 8.
- Acordo internacional de isenção de multas?
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  Nesse campo será se o contribuinte possui acordo internacional de isenção de multas.
- Nome do contribuinte?
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  Nesse campo será informado o nome do contribuinte.
- CPF do contribuinte?
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  Nesse campo será informado o CPF do contribuinte.
- Telefone, com DDD do contribuinte?
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  Nesse campo será informado o telefone com DDD do contribuinte.
- Telefone Celular, com DDD do contribuinte?
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  Nesse campo será informado o telefone Celular, com DDD do contribuinte.
- E-Mail do contribuinte?
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  Nesse campo será informado o e-mail do contribuinte.
- Ente Federativo Responsável?
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  Nesse campo será informado se o órgão público é o ente federativo responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.
- CNPJ Ente Federativo Responsável?
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  Nesse campo será informado o CNPJ Ente Federativo Responsável.
- Indicativo de desoneração da folha pela CPRB?
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  Nesse campo será informado o indicativo de desoneração da folha pela CPRB.
- Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica?
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  Nesse campo será informado o indicativo da Situação da Pessoa Jurídica.
Empresa Software:
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- Empresa Desenvolvedora do Software CNPJ (somente CNPJ para buscar cadastro fornec.)?
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- Razão Social da Empresa Desenvolvedora de Software?
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- Contato da Empresa Desenvolvedora de Software?
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- Telefone, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
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- Telefone Celular, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
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- E-Mail da Empresa Desenvolvedora do Software?
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Dica

title	Importante!

Ao fazer o preenchimento da Wizard referente a Empresa de Software a geração do registro T001AN só não é feita quando a combinação das perguntas "Deseja Integrar" e "Filtra Apenas REINF", estiverem como "Deseja Integrar" = Somente Movimentos e "Filtra Apenas REINF" = Não

Nota

title	Importante!

O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das informações.

Configuração do sistema:
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Essa seção é informativa com exibição dos campos sem a possibilidade de edição.
Tem como objetivo exibir os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração.

Etapa 2 – Seleção de layouts:

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O browser mostra todos os layouts do TAF para ser selecionado.

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Na parte superior existe a opção de marcar todos layouts, somente os mensais ou somente os diários.
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A opção de diário ou mensal irá filtrar conforme a informação da coluna período.

Ao selecionar a opção "Diário" o sistema trará automaticamente as opções já selecionadas
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É obrigatório a seleção de pelo menos um layout. Se não a wizard irá mostrar a imagem abaixo:

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Aviso

title	Carga de Cadastros

É altamente recomendável realizar uma carga inicial de todos os cadastros no TAF, ou seja, selecionar os registros de cadastro do layout ( T003, T007, T010, entre outros... ) de um longe período e processar a importação desses registros no TAF.

Exemplo:

Executar a rotina selecionando um período longo afim de resultar na extração de uma massa de dados cadastrais:

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Selecione a filial desejada para extração dos dados:

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Após a conclusão da extração, clique em "Concluir"

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Nota

title	Importante!

A partir de agora ao utilizar o TAF como módulo as telas de processamento e gerenciador de integração dos dados serão abertas automaticamente ao finalizar a extração dos dados, para que

a integração seja efetuada imediatamente após a extração dos dados.

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Extração automática

É possível agendar o processamento da rotina do Extrator Fiscal, através do módulo configurador. Abaixo seguem os procedimentos para realizar essa configuração:

1)Acessar o módulo SIGACFG em Ambiente \ Schedule \ Schedule \ ;

2)Expandir a Aba Schedule \ Agent \ Cadastro\ clicar no botão adicionar Agents padrão (Dessa forma os campos no detalhe serão preenchidos automaticamente, conforme os dados do servidor);

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3) Em Schedule \ Agendamentos \ Cadastro \ Clicar em Incluir
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3.1) Os campos código, usuário, nome usuário serão preenchidos automaticamente.

3.2) Informar a rotina do extrator: EXTFISXTAF

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3.3) Informar os parâmetros. Abaixo um exemplo com os principais parâmetros preenchidos:

Período Job / Data Job Mensal;

Data De / Até;

Tipo de Saída / Tipo Movimento;

Nota Fiscal De / Até;

Série De / Até;

Título a Receber / Título a Pagar

Deseja integrar / Filtra Apenas Reinf

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Nota

title	Importante!

Ao selecionar as opções "Filtra Apenas REINF ? = 2-Não" e "Layouts para seleção ? = 1-Sim" o sistema apresentará a tela de seleção de Layouts, conforme abaixo:

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OBS: Para registros de movimentações, que possuem dependência de cadastros, os mesmos serão gerados independente de sua seleção.

3.4) Na tela dos parâmetros, clicar em OK

3.5) Informar Empresa / Filial

3.6) Informar módulo: 09 (livros fiscais)

3.7) Colocar uma descrição, Ex: Job Extrator Fiscal

3.8) Informar a Recorrência;

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3.9) Confirmar a recorrência;

3.10) Confirmar o Cadastro
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4) Executar o Job ( clicar no play, para todos os itens parados )

4.1)

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4.2)

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4.3)

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4.4)

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5. Demonstração do Arquivo ".txt" gerado no Diretório do Servidor ( ...\StartPath\jobextfiscal ), devido a pergunta Tipo Saída 1-Arquivo txt

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6. Demonstração dos registros gerados na tabela TAFST1, através do Schedule, devido a pergunta Tipo Saída 2-Banco a Banco;

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Importante:

1) Ao realizar a configuração da extração via Schedule, o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração,

as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"

2) Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que exista o grupo de perguntas "FISAEXTJOB", que é composto de 58 perguntas no dicionário de dados.

Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas conforme a abaixo:

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3) Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:

Período Job
Data Job Mensal

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4) O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados.

Quando selecionada a opção "Diário", o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado (será considerado a mesma Data do Servidor).

Quando seleciona a opção "Mensal", os próximos parâmetros irão indicar o período de geração:
Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

5) A lupa da espécie, não concatena as opções, deve ser separado por ponto e vírgula (se não for informado nenhuma espécie, será considerada todas);

6) O recurso de fórmula não é utilizado no schedule do Extrator Fiscal, preencher apenas a ABA parâmetro;

7) Para alterar os parâmetros, no job deverá ser clicado em editar, caso ao contrário, as perguntas não serão salvas, mesmo se clicar na lupa.

8) Para informar o Indicador de Natureza PJ (será necessário informar o código manual), com umas das seguintes opções:

00 – PJ em Geral / 01 – Soc. Cooperativa (Não SCP) / 02 - Ent Suj PIS Folha de Sal / 03 - PJ em Geral (Part SCP) / 04 – Soc. Cooperativa (Part SCP) / 05 – SCP

Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:

Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.

Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:

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Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.

Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:

Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:

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Registros de Apuração:

T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
T021 - Apuração de ICMS ST
T022 - Apuração de IPI
T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
T051 - Apuração da DIFAL/FECP
T079 - Inventário
T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )

Dica

title	Importante!

Para a extração dos dados referentes ao evento R-2060, o extrator fiscal busca essas informações no Protheus, especificamente a partir da rotina FISA001. Embora essa rotina consiga gerar grande parte dos dados necessários para a geração do evento R-2060, algumas informações não estão preparadas na FISA001, o que impede a extração completa. Um exemplo disso é o layout T082AB.

Para que essas informações sejam corretamente geradas no evento R-2060, elas deverão ser incluídas diretamente no TAF, utilizando a rotina Contribuição Previdenciária Receita Bruta (TAFA097).

Dica

title	Importante!

Para não onerar a integração das apurações, as notas (leiaute T013), não serão mais carregadas automaticamente junto as apurações nos leiuates: T020, T021 ou T022.
Caso seja necessário reprocessar as notas junto a apurações, basta marcar o T013 no extrator tanto via menu, quanto no schedule através da opção "Layouts para seleção ? = 1-Sim".

Ao realizar a configuração das extrações, conforme citamos acima, o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.

Dica

title	Importante!

Caso o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi processado pelo Schedule, deverá através do extrator (via menu) realizar uma nova geração e selecionar apenas os layouts desejados.

Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.

Card

id	3
label	Integração Online

Integração Online Protheus x TAF

Visando atender ambientes que utilizam O TOTVS Automação Fiscal como módulo do Protheus, foram disponibilizadas funcionalidades para que todo cadastro e movimentação seja integrada de forma automática e transparente, garantindo a integridade de informações do ERP com o TAF e agilizando a entrega das obrigações acessórias.

Nota
Funcionalidade disponível apenas na versão 12.

Para habilitar esta funcionalidade é premissa que o campo FT_TAFKEY deve existir na base de dados ( disponível a partir do release 12.1.14 ).

As rotinas que abrangem a integração online são:

MATA010 - Cadastro de Produtos

MATA020 - Cadastro de Fornecedores

MATA030 - Cadastro de Clientes

MATA050 - Cadastro de Transportadoras

QIEA030 - Cadastro de Unidade de Medida

MATA103 - Documento Fiscal de Entrada

MATA116 - Conhecimento de Frete

MATA119 - Documento Fiscal de Importação

MATA461 - Documento Fiscal de Saída

MATA521 - Exclusão Documento Fiscal de Saída

MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada

MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída

MATA926 - Complementos Fiscais do Documento

MATA930 - Reprocessamento do Livro Fiscal

Fluxo da Funcionalidade

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Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de cadastros do Protheus ( listagem acima ), o sistema fará a integração automática dos dados para a base oficial do TOTVS Automação Fiscal. Por exemplo:
1. Acessa a rotina MATA010 - Cadastro de Produtos ( tabela SB1 );
2. Realiza inclusão de novo produto e confirma;
3. Acessa a rotina TAFA057 - Cadastro de Itens/Serviços ( tabela C1L ) e verifica que o produto foi integrado com sucesso.
Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de documentos fiscais do Protheus ( listagem acima ) , o sistema fará a integração automática dos dados para a tabela compartilhada TAFST2. Por exemplo:
1. Acessa a rotina MATA103 - Documento Fiscal de Entrada;
2. Realiza inclusão de novo documento fiscal e confirma;
3. Caso exista na base de dados o campo FT_TAFKEY, será startado novo processo ( thread ) onde o documento e todos os cadastros relacionados serão enviados para a tabela TAFST2;
  1. só serão enviados os cadastros que são realmente necessários, ou seja, que não existem no TAF ou que existem no TAF mas possuem alguma informação divergente;
  2. caso algum cadastro tenha sido alterado manualmente no TAF e essa alteração não tenha sido replicada no Protheus, neste momento o sistema entenderá que o registro precisa ser integrado novamente e a alteração realizada manualmente no TAF será perdida;
  3. orientamos que qualquer alteração de cadastros e movimentos deve ser realizada no sistema de origem, e enviado novamente para a base do TAF.
  4. Importante: para a emissão de documentos eletrônicos( Modelos 55 - Nota Fiscal Eletrônica, 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico e 65 - Cupom Eletrônico ) o envio ao TAF será realizado apenas quando o TSS retornar com o status de documento validado e assinado, ou seja, no mesmo instante em que o campo FT_CHVNFE for gravado no livro fiscal o sistema irá abrir uma thread para integração da nota ao TAF.
4. Na sequência inicia-se a etapa 3 do fluxo.
Depois que a movimentação foi enviada para a tabela TAFST2 inicia-se, no mesmo processo ( thread ), a integração dos dados para a base Oficial do TAF. Dando sequencia ao exemplo da etapa 2:
1. Os dados da tabela TAFST2 são integrados para a base oficial do TAF;
2. Acesse as rotinas de documento fiscal ( TAFA062S para notas de saída e TAFA062E para notas de entrada ) e verifique que o documento foi integrado com sucesso;
3. Acesse as rotinas dos cadastros que foram enviados do Protheus para o TAF e verifique que foram integrados com sucesso.

Card

id	4
label	Informações Técnicas

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

CDT – Inf. Complementares por Nota Fiscal

CT1 – Plano de Contas

CTT - Centro de Custos

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SAH - Unidade de Medida

SB1 – Cadastro de Produtos

SD1 – Itens Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens Nota Fiscal de Saída

SD4 – Cadastro de Transportador

SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada

SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal de Saída

SF4 – Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

SFT – Livro Fiscal por Item de NF

Rotinas Envolvidas

EXTFISXTAF - Ext. Prot. TAF

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Card

id	5
label	Registros Gerados

Clique aqui para informações detalhadas sobre o Layout TOTVS.

Registro gerados pela rotina de extração do módulo Livros Fiscais:

Registro	Descrição	Observações
T001	Complemento do Cadastro de Estabelecimentos	Este registro é gerado com informações da Empresa e Filial do sistema. No TAF essa informação é fundamental para direcionar a Empresa/Filial de destino das informações ( entenda mais em Cadastre o complemento de empresa ).
T001AA	Cadastro de Inscrição do estabelecimento substituto	Informações cadastradas no parâmetro MV_SUBTRIB e subsequentes.
T001AB	Processos referenciados	Informações dos processos referenciados cadastrados no sistema (tabela CDG ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T001AC	Cadastro de Veículos	Extração do cadastro de veículos ( Tabela DA3 ). Somente será extraída se o parâmetro MV_INTTMS estiver habilitado.
T001AD	Cadastro do Equipamento ECF/SAT-CF	Extração do Equipamento ECF/SAT-CF ( Tabela SLG ).
T001AE	Cadastro de Documento de Arrecadação	Extração dos Documentos de Arrecadação do Período. ( Tabela SF6 ).
T001AF	Campos extras - GNRE On-Line	Gera os campos adicionais do Documento de Arrecadação de acordo com as regras da SEFAZ, para geração da GNRE Online.
T001AH	Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns	Extrai informações da receita bruta mensal do estabelecimento ( espelho do registro 0111 da EFD Contribuições ).
T001AJ	Código dos Totalizadores da Redução Z	Extrai os código dos Totalizadores da Redução Z. Esse registro é gerado a partir da extração do registro T078 - Movimento ECF.
T001AK	Cadastro de Informações Complementares	Informações Complementares cadastrados no sistema ( tabela CDT ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T001AL	Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal	Observações de Lançamento Fiscal cadastrados no sistema ( tabela CCE ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T002	Informações do contabilista	Cadastro de contabilistas ( Tabela CVB ) com validade no período selecionado.
T003	Cadastro de Participantes	Extrai informações de clientes ( SA1 ), fornecedores ( SA2 ) e transportadoras ( SA4 ) cadastradas e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado. Devido ao cadastro ser unificado no TAF ( Cadastro de Participantes ) a extração do campo "Código" acrescenta um identificador ao conteúdo do campo, sendo "C" para clientes, "F" para fornecedores e "T" para transportadoras.
T003AA	Alteração do Cadastro de Participantes	Histórico de alteração de clientes, fornecedores e transportadoras ( Tabela AIF ).
T004	Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	Extrai informação do Regime da Apuração CPRB. É gerado em conjunto ao registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta.
T005	Identificação das Unidades de Medida	Extrai as informações do cadastro de Unidades de Medida ( Tabela SAH ).
T006	Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão	Extrai informações do Fator de Conversão dos produtos. Depende da geração do registro T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços).
T006AA	Fatores de Conversão de Unidade de Medida	Fatores de conversão gerados a partir do registro T006.
T007	Identificação do Item (Produtos/Serviços)	Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela SB1 ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T007AA	Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)	Histórico de alteração de produtos ( Tabela AIF ).
T008	Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado	Extrai informações do cadastro de bens e ativo para efeito de geração do CIAP e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T009	Cadastro de Natureza de Operação	Extrai informações do cadastro de Natureza da Operação ( pode ser originado da tabela CD1 criada exclusivamente para este cadastro - ta,bém é utilizada na geração da EFD ICMS/IPI e Contribuições do SIGAFIS - ou da tabela de TES - SF4 - conforme legado do sistema ).
T010	Cadastro de Plano de Contas Contábeis	Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela CT1 )
T010AA	Plano de Contas Referencial	Gerado no extrator contábil ( SIGACTB )
T010AB	SubContas Correlatas	Gerado no extrator contábil ( SIGACTB )
T011	Cadastro de Centro de Custos	Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela CTT)
T012	Cadastro de AIDF	Extrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS
T012AA	Documentos fiscais autorizados	Extrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS.
T013	Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)	Extrai os documentos fiscais do período selecionado junto com todas as informações de cada documento fiscal, entre elas: - Itens do documento fiscal ( SFT / SD1 / SD2 ) - Complementos por documento fiscal - Complementos por item do documento fiscal - Tributos por item do documento fiscal ( SFT ) - Faturas do documento fiscal e seus vencimentos ( SE1 e SE2 ) - Livro Fiscal do documento ( SF3 ) - Ajustes do documento fiscal ( CDA ) Registro T013 até T015AI
T013AA	Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
T013AB	Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
T013AC	Cadastro de Operações de Importação
T013AD	Modais de transporte (Modelo 26)
T013AE	Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
T013AF	Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AG	Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AH	Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AI	Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJ	Cadastro de Vencimento de Faturas
T013AK	Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
T013AL	Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AM	Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.
T013AN	Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AO	Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013AP	Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T013AQ	Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AR	Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013AS	Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
T013AT	Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
T013AU	Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AV	Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AX	Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal
T013AW	Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AY	Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
T013AZ	Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55)
T013BA	Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55)
T013BB	Deduções - Cana (Modelo 55)
T015	Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
T015AA	Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
T015AB	Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015AC	Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015AD	Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AE	Cadastro de Tributos por Item de Documento
T015AF	Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AG	Ressarcimento de ICMS em operacoes com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AH	Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
T015AI	Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
T020	Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS	Apuração de ICMS do Período ( tabela CDH ).
T020AA	Ajustes da Apuracao do Tributo	Ajuste da Apuração de ICMS do Período.
T020AB	Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T020AC	Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T020AD	Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Valores declaratorios
T020AE	Obrigacoes a recolher	Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).
T020AF	Resumo por CFOP
T021	Apuração de ST	Apuração de ICMS-ST do Período.
T021AA	Ajustes da Apuracao do Tributo	Ajuste da Apuração de ICMS-ST do Período.
T021AB	Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T021AC	Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T021AD	Obrigacoes a recolher	Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).
T021AE	Resumo por Estado + CFOP
T022	Apuração de IPI	Apuração de IPIdo Período ( tabela CDP ).
T022AA	Ajustes da Apuracao do Tributo	Ajuste da Apuração de IPI do Período.
T022AB	Detalhamento do IPI por CFOP
T023	Crédito de Pis/Pasep/Cofins relaivo ao período
T023AA	Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período
T023AB	Ajustes da Apuracao do credito do PIS/Cofins
T023AC	Detalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado
T024	Consolidação da Contribuição do período
T024AA	Detalhamento por código de receita
T024AB	Detalhamento da contribuição do período
T024AC	Composição da Base de Cálculo
T024AD	Ajustes da Contribuição Apurada
T024AE	Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada
T024AF	Informações adicionais de diferimento
T030	Demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e creditos nao vinculados ao documento fiscal
T030AA	Processos referenciados
T031	Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciacao e amortizacao
T031AA	Processos referenciados
T032	Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base no valor de aquisicao/contribuicao
T032AA	Processos referenciados
T033	Operacoes da atividade imobiliaria - Unidade imobiliaria vendida
T033AA	Processos referenciados
T033AB	Operacoes da atividade imobiliaria - custo incorrido da unidade imobiliaria
T033AC	Operacoes da atividade imobiliaria - custo orcado da unidade imobiliaria vendida
T034	Contribuicao retida na fonte
T035	Deducoes diversas
T037	Credito presumido sobre estoque de abertura
T045	Período de Apuração ICMS/IPI
T045AA	Estoque Escriturado
T045AB	Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias
T045AC	Itens Produzidos
T045AD	Insumos Consumidos
T045AE	Industrialização Efetuada por Terceiros
T045AF	Industrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos
T050	Credito de ICMS sobre Ativo Permanente
T050AA	Movimentacao do bem ou componente do ativo imobilizado
T050AB	Outros creditos CIAP
T050AC	Identificacao dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T050AD	Identificacao dos iten dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T060	Contribuicao do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em periodos anteriores - Valores a pagar no periodo
T062	Detalhamento das receitas isentas, nao alcancadas pela incidencia da contribuicao, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensao - PIS/PASEP ou Cofins
T065	Controle dos creditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065AA	Apuracao de credito extemporaneo - Documentos e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065AB	Apuracao de credito extemporaneo - Itens do Documento e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T066	Informacoes de Exportacao - Complemento do documento
T066AA	Informacoes de Exportacao - Itens dos documentos de exportacao
T066AB	Informacoes de Exportacao - Exportacoes indiretas - Mercadorias de terceiros
T067	Controle dos creditos fiscais - ICMS
T067AA	Utilizacao dos creditos fiscais - ICMS
T068	Contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins
T068AA	Detalhamento da contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP
T068AB	Demonstracao do credito a descontar da contribuicao extemporanea - PIS/PASEP
T071	Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins
T072	Informacoes sobre valores agregados
T073	Totais de operacoes com cartao de credito/debito
T075	Incorporacao imobiliaria
T075AA	Processos referenciados
T078	Movimento ECF
T078AA	Cadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16)
T078AB	Totalizadores parciais da reducao Z
T078AC	Cadastro dos Itens do Movimento Diário
T078AD	Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF
T078AE	Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AF	Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AG	Processos referenciados
T078AH	Resumo diário do ECF por PIS/PASEP
T078AI	Resumo diário do ECF por Cofins
T078AJ	Resumo diário do ECF por ICMS
T078AK	Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T078AL	Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T079	Inventario
T079AA	Itens do Inventario
T079AB	Informação complementar do Inventário
T080	Movimento SAT-CF-e
T080AA	Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT)
T080AB	Cadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080AC	Cadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080AD	Processos referenciados
T082	Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T082AA	Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
T082AB	Processos referenciados	Os dados necessários para gerar as informações dos processos referenciados no evento R-2060 devem ser inseridos diretamente no TAF por meio da rotina TAFA097.
T082AC	Exclusões das Receitas Incidente a CPRB	Esse registro é gerado de acordo com a apuração da CPRB (FISA001 - EFD Contribuições) baseado na linha Total das Exclusões das Receitas Incidente a CPRB. As informações desse registro são gravadas na tabela F2S. Segue o link para mais informações sobre a rotina de apuração http://tdn.totvs.com/x/LBwSCw
T083	Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T083AA	Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T084	Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084AA	Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084AB	Processos Referenciados
T085	Composição da receita escriturada no periodo - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa
T086	Identificação da Pessoa Juridica/Estabelecimento
T086AA	Consolidação das Operações do periodo
T086AB	Processos referenciados
T086AC	Composição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do periodo
T086AD	Processos referenciados
T086AE	Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Periodo
T086AF	Processos referenciados
T087	Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
T154	Cadastro de Recibos/Faturas
T154AA	Tipo de Serviço
T154AB	Parcelas da fatura/recibo
T154AC	Pagamento das Parcelas da fatura/recibo
T154AD	Tributos do Pagamento Efetivado
T154AE	Identificação do Advogado
T154AF	Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais
T154	Cadastro de Obras

Card

default	true
id	10
label	Centralização de Filiais

Centralização de Filiais

Quando o Protheus possuir no cadastro de empresas dois ou mais registros com a mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ) a extração fiscal deve ser realizada utilizando o conceito de CENTRALIZAÇÃO.

Informações

title	Importante!

A CENTRALIZAÇÃO é necessária pois no produto TAF a geração de obrigações acessórias NÃO realiza a consolidação de dados, ou seja, as informações já devem estar consolidadas anteriormente através da integração, devido a isso Todas as filiais com a mesma chave existentes no Protheus devem ser integradas para uma única filial com essa mesma chave no TAF.

Para realizar o processamento CENTRALIZADO o usuário deve logar na filial responsável pelas apurações de impostos( ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, etc ) e definir "Sim" para a pergunta abaixo na Wizard:

Image Added

Informações

title	Importante!

Quando o cliente NÃO UTILIZAR CENTRALIZAÇÃO, ou seja, não possuir filiais onde a chave se repita, a pergunta acima deve ser "Não" e na próxima tela o usuário deve selecionar as filiais que deseja processar, as informações serão extraídas separadamente, inclusive os registros referentes as apurações e totalizadores.

Avançando será aberta a tela abaixo, o usuário deve selecionar as filiais à serem consideradas na extração, o sistema ira fazer uma análise do ambiente e sugerir na coluna "Sugestão de Extração" se a filial deve ou não ser CENTRALIZADA:

Image Added

Informações

title	Importante!

Quando a extração for CENTRALIZADA devem ser selecionadas apenas as filiais que compartilham da mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ).

Caso o usuário execute a extração em desacordo com a sugestão do sistema será exibida uma mensagem alertando-o sobre os possíveis problemas que podem ocorrer na geração das obrigações acessórias no TAF:

Image Added

Lembrando que antes de realizar a integração das informações extraídas com o TAF o cliente deve configurar o cadastro de complemento de empresas seguindo a mesma regra adotada na extração !

Card

default	true
id	10
label	Produtor Rural

Produtor Rural

Para que o extrator fiscal leve os dados de CPF e CPNJ do produtor rural, deve ser seguido o passo a passo abaixo no cadastro de fornecedor na tabela SA2.

Através do menu Atualizações → Cadastro → Fornecedores:

ABA CADASTRAIS

Informe o estado como SP ou MG; só serão habilitados os campos para preenchimento se o produtor rural for dos estados de São Paulo ou Minas Gerais.
Informe o tipo de pessoa como física.

Image Added

ABA OUTROS

Insira o valor de 1, 2 ou 3 no campo A2_INDRUR;
Insira o valor do CPF no campo A2_CPFRUR.

Image Added

VOLTE NA ABA CADASTRAIS

Insira o valor do CNPJ no campo A2_CGC.

Image Added

Card

id	5
label	Registros Gerados

Registro

Descrição

Observações

T001

Complemento do Cadastro de Estabelecimentos

Este registro é gerado com informações da Empresa e Filial do sistema. No TAF essa informação é fundamental para direcionar a Empresa/Filial de destino das informações ( entenda mais em Cadastre o complemento de empresa ).

T001AA

Cadastro de Inscrição do estabelecimento substituto

Informações cadastradas no parâmetro MV_SUBTRIB.

T001AB

Processos referenciados

Informações dos processos referenciados cadastrados no sistema ( tabela CDG ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T001AC

Cadastro de Veículos

Extração do cadastro de veículos ( Tabela DA3 ).

T001AD

Cadastro do Equipamento ECF/SAT-CF

Extração do Equipamento ECF/SAT-CF ( Tabela SLG ).

T001AE

Cadastro de Documento de Arrecadação

Extração dos Documentos de Arrecadação do Período. ( Tabela SF6 ).

T001AF

Campos extras - GNRE On-Line

Gera os campos adicionais do Documento de Arrecadação de acordo com as regras da SEFAZ, para geração da GNRE Online.

~~T001AG~~

~~Saldo em estoque por produto~~

T001AH

Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns

Extrai informações da receita bruta mensal do estabelecimento ( espelho do registro 0111 da EFD Contribuições ).

~~T001AI~~

~~Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições~~

T001AJ

Código dos Totalizadores da Redução Z

Extrai os código dos Totalizadores da Redução Z. Esse registro é gerado a partir da extração do registro T078 - Movimento ECF.

T001AK

Cadastro de Informações Complementares

Informações Complementares cadastrados no sistema ( tabela CDT ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T001AL

Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal

Observações de Lançamento Fiscal cadastrados no sistema ( tabela CCE ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

~~T001AM~~

~~Identificação das empresas que possuem SCP (sócias Ostensivas)~~

T002

Informações do contabilista

Cadastro de contabilistas ( Tabela CVB ) com validade no período selecionado.

T003

Cadastro de Participantes

Extrai informações de clientes ( SA1 ), fornecedores ( SA2 ) e transportadoras ( SA4 ) cadastradas e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado. Devido ao cadastro ser unificado no TAF ( Cadastro de Participantes ) a extração do campo "Código" acrescenta um identificador ao conteúdo do campo, sendo "C" para clientes, "F" para fornecedores e "T" para transportadoras.

T003AA

Alteração do Cadastro de Participantes

Histórico de alteração de clientes, fornecedores e transportadoras ( Tabela AIF ).

T004

Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

Extrai informação do Regime da Apuração CPRB. É gerado em conjunto ao registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta.

T005

Identificação das Unidades de Medida

Extrai as informações do cadastro de Unidades de Medida ( Tabela SAH ).

T006

Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão

Extrai informações do Fator de Conversão dos produtos. Depende da geração do registro T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços).

T006AA

Fatores de Conversão de Unidade de Medida

Fatores de conversão gerados a partir do registro T006.

T007

Identificação do Item (Produtos/Serviços)

Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela SB1 ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T007AA

Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

Histórico de alteração de produtos ( Tabela AIF ).

~~T007AB~~

~~CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO~~

T008

Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Extrai informações do cadastro de bens e ativo para efeito de geração do CIAP e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T009

Cadastro de Natureza de Operação

Extrai informações do cadastro de Natureza da Operação ( pode ser originado da tabela CD1 criada exclusivamente para este cadastro - ta,bém é utilizada na geração da EFD ICMS/IPI e Contribuições do SIGAFIS - ou da tabela de TES - SF4 - conforme legado do sistema ).

T010

Cadastro de Plano de Contas Contábeis

Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela CT1 ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T010AA

Plano de Contas Referencial

Gerado no extrator contábil ( SIGACTB )

T010AB

SubContas Correlatas

Gerado no extrator contábil ( SIGACTB )

T011

Cadastro de Centro de Custos

Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela C1P) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.

T012

Cadastro de AIDF

Extrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS.

T012AA

Documentos fiscais autorizados

Extrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS.

T013

Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

Extrai os documentos fiscais do período selecionado junto com todas as informações de cada documento fiscal, entre elas:

- Itens do documento fiscal ( SFT / SD1 / SD2 )

- Complementos por documento fiscal

- Complementos por item do documento fiscal

- Tributos por item do documento fiscal ( SFT )

- Faturas do documento fiscal e seus vencimentos ( SE1 e SE2 )

- Livro Fiscal do documento ( SF3 )

- Ajustes do documento fiscal ( CDA )

Registro T013 até T015AI

T013AA

Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )

T013AB

Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar

T013AC

Cadastro de Operações de Importação

T013AD

Modais de transporte (Modelo 26)

T013AE

Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado

T013AF

Cadastro de Documento Fiscal Referenciado

T013AG

Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )

T013AI

Cadastro de Faturas( Modelo 01 )

T013AJ

Cadastro de Vencimento de Faturas

T013AK

Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )

T013AL

Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )

T013AM

Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.

T013AN

Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )

T013AO

Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26

T013AP

Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

T013AQ

Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AR

Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22

T013AS

Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)

T013AT

Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)

T013AU

Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09

T013AV

Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10

T013AX

Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal

T013AW

Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AY

Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)

T013AZ

Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55)

T013BA

Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55)

T013BB

Deduções - Cana (Modelo 55)

T015

Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

T015AA

Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55

T015AB

Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29

T015AC

Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01

T015AD

Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AE

Cadastro de Tributos por Item de Documento

T015AF

Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AG

Ressarcimento de ICMS em operacoes com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AH

Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

T015AI

Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

T020

Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS

Apuração de ICMS do Período ( tabela CDH ).

T020AA

Ajustes da Apuracao do Tributo

Ajuste da Apuração de ICMS do Período.

T020AB

Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao

T020AC

Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais

T020AD

Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Valores declaratorios

T020AE

Obrigacoes a recolher

Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).

T020AF

Resumo por CFOP

T021

Apuração de ST

Apuração de ICMS-ST do Período.

T021AA

Ajustes da Apuracao do Tributo

Ajuste da Apuração de ICMS-ST do Período.

T021AB

Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao

T021AC

Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais

T021AD

Obrigacoes a recolher

Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).

T021AE

Resumo por Estado + CFOP

T022

Apuração de IPI

Apuração de IPIdo Período ( tabela CDP ).

T022AA

Ajustes da Apuracao do Tributo

Ajuste da Apuração de IPI do Período.

T022AB

Detalhamento do IPI por CFOP

T023

Crédito de Pis/Pasep/Cofins relaivo ao período

T023AA

Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período

T023AB

Ajustes da Apuracao do credito do PIS/Cofins

T023AC

Detalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado

T024

Consolidação da Contribuição do período

T024AA

Detalhamento por código de receita

T024AB

Detalhamento da contribuição do período

T024AC

Composição da Base de Cálculo

T024AD

Ajustes da Contribuição Apurada

T024AE

Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada

T024AF

Informações adicionais de diferimento

T030

Demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e creditos nao vinculados ao documento fiscal

T030AA

Processos referenciados

T031

Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciacao e amortizacao

T031AA

Processos referenciados

T032

Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base no valor de aquisicao/contribuicao

T032AA

Processos referenciados

T033

Operacoes da atividade imobiliaria - Unidade imobiliaria vendida

T033AA

Processos referenciados

T033AB

Operacoes da atividade imobiliaria - custo incorrido da unidade imobiliaria

T033AC

Operacoes da atividade imobiliaria - custo orcado da unidade imobiliaria vendida

T034

Contribuicao retida na fonte

T035

Deducoes diversas

T036

Creditos decorrentes de eventos de incorporacao, fusao e cisao

T037

Credito presumido sobre estoque de abertura

T045

Período de Apuração ICMS/IPI

T045AA

Estoque Escriturado

T045AB

Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias

T045AC

Itens Produzidos

T045AD

Insumos Consumidos

T045AE

Industrialização Efetuada por Terceiros

T045AF

Industrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos

T050

Credito de ICMS sobre Ativo Permanente

T050AA

Movimentacao do bem ou componente do ativo imobilizado

T050AB

Outros creditos CIAP

T050AC

Identificacao dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP

T050AD

Identificacao dos iten dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP

T060

Contribuicao do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em periodos anteriores - Valores a pagar no periodo

T061

PIS/PASEP – Folha de salarios

T062

Detalhamento das receitas isentas, nao alcancadas pela incidencia da contribuicao, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensao - PIS/PASEP ou Cofins

T065

Controle dos creditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins

T065AA

Apuracao de credito extemporaneo - Documentos e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins

T065AB

Apuracao de credito extemporaneo - Itens do Documento e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins

T066

Informacoes de Exportacao - Complemento do documento

T066AA

Informacoes de Exportacao - Itens dos documentos de exportacao

T066AB

Informacoes de Exportacao - Exportacoes indiretas - Mercadorias de terceiros

T067

Controle dos creditos fiscais - ICMS

T067AA

Utilizacao dos creditos fiscais - ICMS

T068

Contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins

T068AA

Detalhamento da contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP

T068AB

Demonstracao do credito a descontar da contribuicao extemporanea - PIS/PASEP

T069

Movimentacao diaria de combustiveis - Informacoes complementares do item do documento fiscal

T069AA

Movimentacao diaria de combustiveis por tanque

T069AB

Volume de vendas

T070

Bombas

T070AA

Lacres das bombas

T070AB

Bicos das bombas

T071

Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins

T072

Informacoes sobre valores agregados

T073

Totais de operacoes com cartao de credito/debito

T075

Incorporacao imobiliaria

T075AA

Processos referenciados

T076

Demonstrativo de credito sobre o transporte aereo - DCTA

T078

Movimento ECF

T078AA

Cadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16)

T078AB

Totalizadores parciais da reducao Z

T078AC

Cadastro dos Itens do Movimento Diário

T078AD

Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF

T078AE

Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

T078AF

Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

T078AG

Processos referenciados

T078AH

Resumo diário do ECF por PIS/PASEP

T078AI

Resumo diário do ECF por Cofins

T078AJ

Resumo diário do ECF por ICMS

T078AK

Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)

T078AL

Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)

T079

Inventario

T079AA

Itens do Inventario

T079AB

Informação complementar do Inventário

T080

Movimento SAT-CF-e

T080AA

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT)

T080AB

Cadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e

T080AC

Cadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e

T080AD

Processos referenciados

T081

Controle de Produção diária da Usina

T082

Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

T082AA

Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição

T082AB

Processos referenciados

T083

Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

T083AA

Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

T084

Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido

T084AA

Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido

T084AB

Processos Referenciados

T085

Composição da receita escriturada no periodo - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa

T086

Identificação da Pessoa Juridica/Estabelecimento

T086AA

Consolidação das Operações do periodo

T086AB

Processos referenciados

T086AC

Composição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do periodo

T086AD

Processos referenciados

T086AE

Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Periodo

T086AF

Processos referenciados

T087

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

T087AA

Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)

T087AB

Mapeamento Referencial do Saldo Final

T087AC

Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

T087AD

Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

T088

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

T088AA

Balanço Patrimonial

T088AB

Método de Avaliação de Estoques

T088AC

Informativo da Composição de Custos

T088AD

Demonstração do Resultado do Exercício

T089

Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

T090

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

T090AA

Lançamentos da Parte A do e-Lalur

T090AB

Conta da Parte B do e-Lalur

T090AC

Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur

T090AD

Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

T090AE

Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

T090AF

Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A

T090AG

Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

T090AH

Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

T090AI

Lançamentos da Parte A do e-Lacs

T090AJ

Conta da Parte B do e-Lacs

T090AK

Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs

T090AL

Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

T090AM

Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

T091

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

T091AA

Registros Genericos - Bloco N

T091AB

Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais

T092

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido

T092AA

Balanço Patrimonial

T092AB

Registros Genéricos - Bloco P

T092AC

Demonstrativo do Resultado do Exercício

T093

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbtirado

T093AA

Registros Genericos - Bloco T

T094

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas

T094AA

Balanço Patrimonial

T094AB

Registros Genericos - Bloco U

T094AC

Demonstração do Resultado

T095

Atividades Incentivadas – PJ em Geral

T096

Registros Genéricos - Bloco X

T097

Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)

T097AA

Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações

T098

Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)

T098AA

Operações com o Exterior – Contratantes das Importações

T099

Participações no Exterior

T099AA

Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração

T099AB

Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior

T099AC

Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa

T099AD

Demonstrativo de Consolidação

T099AE

Demonstrativo de Prejuízos Acumulados

T099AF

Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas

T099AG

Demonstrativo de Estrutura Societária

T100

Comércio Eletrônico

T101

Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

T102

Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

T103

Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

T104

Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

T105

Discriminação da Receita de Vendas dos Estabeleciamentos por Atividade Econômica

T106

Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

T107

Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

T108

Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuiçao Previdenciária Retidos na Fonte

T109

Doações a Campanhas Eleitorais

T110

Ativos no Exterior

T111

Identificação de Sócios ou Titular

T112

Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

T113

Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

T114

Participação Permanente em Coligadas ou Controladas

T115

Fundos/Clubes de Investimento

T116

Participações em Consórcios de Empresas

T116AA

Participantes do Consórcio

T117

Dados de Sucessoras

T118

Outras Informações

T119

Outras Informações (Lucro Presumido)

T120

Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

T120AA

Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

T121

Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas

T122

Informações de Optantes pelo PAES

T123

Outras Informações

T124

Lançamento Contábil

T124AA

Partidas do Lançamento

T125

Tabela de Histórico Padronizado

T126

Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

T127

Abertura do Arquivo Digital ECF e Parâmetros Complementares

T128

Declaração de Informações de operações Relevantes (DIOR)

T128AA

Tributos vinculados a DIOR

T129

Informações de Períodos Anteriores

T130

Informação do Demonstrativo de Livro Caixa

T150

Periodo de Compensacao de Divida Ativa

T150AA

Movimento de compensação de Dívida Ativa

T151

Período de Administradores de Centros Comerciais

T151AA

Movimento de Administradoras de centros comerciais

T152

Regime da Empresa

T152AA

Receita Bruta Mensal

T152AB

Ajustes de Valores

T152AC

Distribuição de Valores

T900

Consolidado - Resumo mensal dos itens do ECF por estabelecimento (Código 02 e 2D).

T901

Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de D'Água Canalizada (Código 29) E Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (EMPRESAS OBRIGADAS OU NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) –Documento de Saída

T901AA

Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas - PIS/PASEP

T901AB

Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas - Cofins

T901AC

Processos referenciados

T902

Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

T902AA

Registro Analítico dos Documentos (Código 06)

T902AB

Registro de informações de ST por UF (Código 06)

T903

Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E

T903AA

Resumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) PIS/PASEP e/ou Cofins

T903AB

Resumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) PIS/PASEP e/ou Cofins Apurado por Unidade de Medida de Produto

T903AC

Processos referenciados

T903AD

Resumo Diário do CF-e (Código 59)

T904

Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16)

T904AA

Documentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16)

T904AB

Complementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16)

T905

Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) e Resumo de Movimento Diário (Código 18)

T905AA

Processos referenciados

T906

Consolidados - Resumo Diário de Cupom Fiscal por ECF (Códigos 2D, 13, 14, 15 e 16)

T906AA

Processos referenciados

T907

Consolidados - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)

T907AA

Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Códigos 21 e 22) PIS/PASEP

T907AB

Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Códigos 21 e 22) Cofins

T907AC

Processos referenciados

T908

Consolidados - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) - (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS
ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03).

T908AA

Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22)

T908AB

Registro de Informações de Outras Ufs, relativamente aos serviços "não-medidos" de televisão por assinatura via satélite

T999

Registro de Exclusão

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