Histórico da Página
Após conclusão da configuração conforme documento 04 documentos 03 - Wizard de configuração para integração do ERP Protheus com o TOTVS Antecipa (Ambiente PRODUÇÃO) e 04 - Validação pós execução do Wizard de configuração , será necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade no ambiente de PRODUÇÃO:
- Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
- Cadastro de Situação de Cobrança
- Cadastro de Lançamentos padrões conforme procedimentosexecutado na instrução: 02 - Configuração de Lançamentos Padronizados (ambiente Homologação / Produção)
...
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
OPERAÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA TOTVS ANTECIPA E SUAS MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS NO ERP PROTHEUS:
...
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da execução da coobrigação através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da Divergência Comercial na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540 (valor da carteira) e 563 (taxa da divergência). Neste momento, teremos o valor da taxa de divergência comercial sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da Divergência Comercial através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Relatórios de apoio para conciliação contábil no ERP.
...
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.1020102 Banco Itaú:
SUGESTÃO DOS LANÇAMENTOS PADRÕES CONFIGURADOS PARA ESTAS OPERAÇÕES, OS MESMOS DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTADOR E AVALIADO COM OS LANÇAMENTOS JÁ EXISTENTES NA EMPRESA:
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
...
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas