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O objetivo da aplicação é demonstrar os disponibilizar ao usuário diversas opções de conferência dos valores escriturados por tipo de documentos fiscais integrados no período, para conferência dos mesmos.
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Passo a Passo Passo
Sobre as opções de filtros disponíveis, temos:
- Período*: Acesse a aplicação e selecione o período.
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Imagem 1 - Documentos Fiscais
Digite o período, de acordo com o filtro anterior.
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Imagem 2 - Documentos Fiscais
- Pessoa: Caso necessário o filtro por pessoa do documento fiscal, clique no botão Pessoa. Em seguida, localize o cadastro e retorne à tela anterior.
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Animação 3 - Documentos Fiscais
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- Notas Fiscais: Se necessário filtrar por numeração específica de nota fiscal, clique no botão Número, selecione o mês e ano para filtrar na tela os documentos emitidos e recebidos no período. Em seguida, clique no documento desejado e retorne à tela anterior. Ou digite o número da nota fiscal desejada e sua série respectiva.
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Animação 4 - Documentos Fiscais
- Descrição Pessoa: Selecione os campos para imprimir
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- no relatório
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- a Razão Social ou Nome Fantasia
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- Descrição do produto: Selecione os campos para imprimir no relatório a descrição Completa ou Reduzida do produto.
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Animação 5 - Documentos Fiscais
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Clique para visualizar o tipo de relatório.
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id | 01 |
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label | Tipo de Relatório |
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title | Clique aqui |
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Informações |
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Obs. Esse filtro ficará inativo para os Tipos de Documentos Conhecimento de Transporte e Cupom SAT. |
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Imagem 6 - Relatório Analítico
Selecione o Tipo de Documento.
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Imagem 7 - Relatório Analítico
Nota |
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Ao selecionar as opções Cupom Fiscal e Cupom SAT, estarão disponíveis as opções de relatórios Sintético por Documento e Impressão Dinâmica, não sendo possível a emissão de outros tipos de relatórios, e os filtros de Agrupamento, CFOP, CST PIS/Cofins e CST ICMS estarão disponíveis para geração. |
Selecione o Tipo da Nota Fiscal.
Image RemovedImagem 8 - Relatório Analítico
Selecione o Tipo de Apropriação ICMS ST.
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Imagem 9 - Relatório Analítico
Selecione a UF. Utilize o botão esquerdo do mouse para marcar / desmarcar todas, caso necessário.
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Imagem 10 - Relatório Analítico
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Image AddedImagem 1 - Aplicação de geração do relatório de documentos Fiscais
Nota |
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Os demais filtros disponíveis na aplicação serão habilitados conforme a escolha combinada do Tipo de Relatório e Tipo de documento escolhidos. |
Segue abaixo resumo das principais funcionalidades de cada filtro:
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Imagem 2 - Demais filtros para impressão
6.Tipo Relatório: Analítico, Impressão Dinâmica, Sintético por Documento, Sintético por Produto e Resumo dos Impostos.
7.Contribuinte ICMS: Contribuinte, Não contribuinte ou Todos.
8.Tipo de Documento: Conhecimento de Transporte, Cupom Fiscal, Cupom SAT, NFC-e (Modelo 65) e Nota Fiscal.
9.Tipo da Nota Fiscal: Entrada, Saída ou todos.
10.Tipo de Apropriação ICMS ST: Destaque com crédito, Destaque sem crédito, Sem destaque, Sem destaque com crédito.
11. UF: Filtro de seleção por UFs específicas.
12. Filtros de CGO, CFOP, Tributação, CST de PIS/COFINS
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, CST de ICMS
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: Filtro por período, filtro por cadastro ou não filtrar.
Image RemovedAnimação 11 - Relatório Analítico
No campo Tributação, as opções para filtro estão entre elas: Filtrar Tributação utilizada no Período, Filtrar Tributação utilizada no Cadastro, Não Filtrar Tributação e Somente Cenários Tributários.
Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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linkTextColor | red |
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A opção "Somente Cenários Tributários" limitará a busca apenas a documentos que tenham seus respectivos cálculos das tributações incidentes na operação, através de cenários tributários advindos de sistemas de inteligência tributária e correlatos, que tiverem parceria de integração com o ERP, visto que estes cenários substituem o conceito de tributação convencional aplicada. Consequentemente, ao utilizar os filtros de tributação (Escolhidas, ou Exceto escolhidas), só serão considerados os documentos que não utilizaram nenhum cenário tributário, ou seja, somente operações que utilizaram a forma de tributação convencional do sistema. A opção Todas ou Não filtrar Tributação (padrão do Filtro) irão considerar tanto tributações quanto cenários sem distinção. |
13. Quebras: Apresentarão informações agrupadas nos relatórios com as opções escolhidas, a depender do tipo de documento selecionado, sendo elas:
- Nro Empresa: para visualizar totalizadores por empresa selecionada no filtro. Ao marcar essa quebra, não será possível marcar as demais. Ver recurso disponibilizado aqui.
- Data Lançamento
- CGO
- CFOP
- Alíquota de ICMS
- CST de ICMS
- CST de PIS/COFINS
- % Carga Líquida
- Tributação
- Nro. Documento
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Imagem 3 - Filtro de Quebras
Nota |
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Ao selecionar as opções Cupom Fiscal e Cupom SAT, estarão disponíveis apenas as opções de geração do relatório Sintético por Documento e Impressão Dinâmica, sendo habilitados os filtros de Agrupamento apenas para os tipos de documentos NFCe e Cupom SAT, bem como Opções de emissão CFe SAT apenas para Cupom SAT. |
A impressão do relatório em tela será realizada por meio do botão imprimir (ícone de Impressora) ou exportado em txt (ícone de disquete).
1 – Informações de Número de tributação
Para os tipos de relatório analítico, sintético por documento e sintético por produto, disponibilizado o parâmetro Dinâmico ‘IND_INFORMA_COD_TRIBUTACAO’, o usuário poderá definir se deseja visualizar as informações de Código Tributação ou colunas relativas aos Valores de IPI.
Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor 'S', no relatório serão demonstrados as informações de Código de tributação.
Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor ‘N’ no relatório serão demonstrados as colunas de Base/Alíq/Valor de IPI.
O número da tributação será demonstrado também na impressão Dinâmica e na impressão do relatório em arquivo TXT.
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Imagem 4 - Parâmetro Dinâmico para Relatório de Documentos Fiscais
Clique para visualizar o tipo de relatório.
Card |
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id | 01 |
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label | Tipo de Relatório |
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title | Clique aqui |
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Deck of Cards |
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| Card |
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| Relatório Analítico: Demonstra o detalhamento dos documentos escriturados no períodoSelecione as quebras para agrupamentos. Image Removed
Animação 12 - Relatório Analítico Clique para imprimir. Image Removed
Imagem 13 - Relatório Analítico Será impresso o relatório, de acordo com os filtros realizados.Veja abaixo o exemplo de geração por Tipo de Documento:
Notas Fiscais: ![](/download/attachments/682059299/Image%20019.jpg?version=2&modificationDate=1654176400727&api=v2)
Imagem 14 5 - Relatório Analítico para Notas Fiscais - com quebras
Conhecimento de Transporte:
![](/download/attachments/682059299/anal%C3%ADtico%20-%20conhecimento.png?version=1&modificationDate=1655230334217&api=v2)
Imagem 15 6 - Relatório Analítico para Conhecimento de Transporte - com quebras ![](/download/thumbnails/682059299/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1654006631063&api=v2)
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Card |
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id | 2 |
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label | Impressão Dinâmica |
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| Impressão Dinâmica Selecione o Tipo de Relatório dentre as opções: Analítico: Demonstra os Documentos Fiscais integrados. Resumo CFOP: Demonstra os valores resumidos apenas por CFOP; Resumo CFOP e Tributação: Demonstra Resumo por CFOP, agrupado por Código de Tributação; Resumo CFOP, Tributação e Tipo ICMS: Demonstra o Resumo por CFOP, agrupando por Código de Tributação e Código de Valores Fiscais (tipo de ICMS). Os relatórios realizam o agrupamento somente nas situações em que as alíquotas são iguais.
![](/download/attachments/682059299/Image%20020.jpg?version=1&modificationDate=1654026364240&api=v2)
Imagem 16 7 - Impressão Dinâmica Será impresso o relatório, de acordo com os filtros. ![](/download/attachments/682059299/Image%20022.jpg?version=1&modificationDate=1654028042200&api=v2)
Imagem 17 8 - Impressão Dinâmica
Gravar seleção de colunas específicas na geração em arquivo txt. Será possível selecionar colunas específicas para a geração no arquivo em txt (botão de disquete), ao segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão do mouse sobre as colunas que se deseja que sejam geradas no arquivo. Dessa forma, após realizar a seleção das colunas e gerar a primeira impressão por meio do botão de disquete, se for informado um nome específico do campo 'Descrição' para essa seleção em tela, a respectiva seleção de colunas será gravada para eventual consulta posterior, sendo armazenada para consulta por meio do campo 'Descrição', conforme exemplificação abaixo.
Imagem 18 9 - Gravação de seleção para impressão em arquivo txt.
Exemplo de geração no arquivo txt: CFOP;Valor Contábil 5102;2000,00 6102;1451,40 ![](/download/thumbnails/682059299/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1654006631063&api=v2)
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Card |
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id | 3 |
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label | Sintético por Documento |
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| Sintético por Documento 1 – Informações de Número de tributação Para os tipos de relatório analítico, sintético por documento e sintético por produto, disponibilizado o parâmetro Dinâmico ‘IND_INFORMA_COD_TRIBUTACAO’, o usuário poderá definir se deseja visualizar as informações de Código Tributação ou colunas relativas aos Valores de IPI.
Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor 'S', no relatório serão demonstrados as informações de Código de tributação. Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor ‘N’ no relatório serão demonstrados as colunas de Base/Alíq/Valor de IPI. O número da tributação será demonstrado também na impressão Dinâmica e na impressão do relatório em arquivo TXT. Image Removed
Imagem 19 - Parâmetro Dinâmico para Relatório de Documentos Fiscais Exemplos de geração do relatório por tipo de Documento: Nota Fiscal:
![](/download/attachments/682059299/Imagem%203.png?version=2&modificationDate=1655225420297&api=v2)
Imagem 20 10 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - com quebras
![](/download/attachments/682059299/Imagem%204.png?version=1&modificationDate=1655225330890&api=v2)
Imagem 21 11 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - Sem quebras
Conhecimento de Transporte: ![](/download/attachments/682059299/Sint%C3%A9tico%20Doc%20-%20Conhecimento%20de%20transporte.png?version=1&modificationDate=1655230101827&api=v2)
Imagem 22 12 - Relatório Sintético por Documento para Conhecimento de Transporte Cupom Fiscal: Imagem 23 - Relatório Sintético por Documento para Cupom Fiscal Cupom SAT: Imagem 24 - Relatório Sintético por Documento para Cupom SAT NFC-e:Imagem 25 - Relatório Sintético por Documento para NFC-e (Modelo 65)
![](/download/thumbnails/682059299/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1654006631063&api=v2)
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Card |
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id | 4 |
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label | Sintético por Produto |
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| Sintético por ProdutoPermite a conferência dos valores escriturados agrupados por Produto. Para esse tipo de geração do relatório não é habilitado a opção de quebras, pois as informações demonstradas por produtos já serão agrupadas por CFOP, MVA, Alíquota e CST de ICMS, PIS/COFINS, ST e IPI, quando aplicável. Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal:
![](/download/attachments/682059299/sint%C3%A9tico%20produto%20-%20nf.png?version=1&modificationDate=1655231561027&api=v2)
Imagem 26 13 - Relatório Sintético por Produto para Nota Fiscal
Conhecimento de Transporte:
![](/download/attachments/682059299/Sint%C3%A9tico%20Produto-%20Conhecimento%20de%20transporte.png?version=1&modificationDate=1655229683620&api=v2)
Imagem 27 14 - Relatório Sintético por Produto para Conhecimento de Transporte
Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT ![](/download/thumbnails/682059299/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1654006631063&api=v2)
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Card |
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id | 5 |
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label | Resumo de Impostos |
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| Resumo de ImpostosDemonstra o total dos valores Contábil, ICMS, IPI e PIS/COFINS. Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, sem marcar quebras.
Image AddedImagem 29 15 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - sem quebras
Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, com todas as quebras selecionadas:
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Imagem 16 Image RemovedImagem 30 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - com quebras
Exemplo de geração para o tipo de documento Conhecimento de Transporte - Filtro Trasporte, com todas as quebras marcadasselecionadas:
Image AddedImagem 31 17 - Relatório Resumo de Impostos para NFC-e (Modelo 65)Conhecimento de Transporte - Filtro com todas as quebras marcadas
Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT. ![](/download/thumbnails/682059299/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1654006631063&api=v2)
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Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FFB500 |
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03. TELA Relatório de Documentos Fiscais
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Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.