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Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) |
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Função: | LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração LF0400 - Extrator Informações REINF LF0401 - Geração Envio REINF LF0403 - Monitor TSS REINF LF0405 - Eliminação de Registros de Log REINF LF0406 - Relatório de conferência do REINF |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANAPB1-9862 |
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Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será seriaa exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.
Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados novos eventos dentre eles o R-4020 - Retenções na fontes - pessoa jurídica, referente a retenção dos tributos de imposto de renda (IR), contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (PIS/PASEP).
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, posteriormente postergado para setembro de 2023, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.133, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
Uma nova versão do layout da Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF), foi aprovada através do Ato Declaratório Executivo (ADE Cofis) nº 23/2023, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U) em 16/03/2023 pela Receita Federal.
O layout versão 2.1.2, traz ajustes para o bloco 40 da EFD-Reinf, com data de entrada em produção para os fatos geradores ocorridos na competência de setembro de 2023. A versão 1.5.1 ficará em produção até a competência de agosto de 2023.
Foi ajustada Foram ajustadas as rotinas de extração de dados do REINF e o relatório de conferência do REINF, , Manutenção/consulta de informações da extração e a geração e envio de eventos REINF para atender as necessidades fiscais.
As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
- Release 12.1.2305.
- Patch das releases: 12.1.2205.12, 12.1.2209.7 e 12.1.2301.2.
Abaixo segue detalhamento:
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tabs | LF4010,LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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ids | LF4010,LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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default | yes |
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referencia | LF0410 |
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LF4010 - Parâmetros TSS REINF
Através do programa LF0410, serão cadastrados os parâmetros relacionados ao TSS para o REINF.
Neste cadastro é indispensável indicar a nova versão do Layout disponibilizada pelo governo, ou seja, versão 2.1.1.
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Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados novos eventos dentre eles o R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica, referente a retenção dos tributos de imposto de renda (IR), contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (PIS/PASEP) e o R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física, referente a retenção de imposto de renda(IR).
Como o módulo de Contas a Pagar gera informações destes impostos, será disponibilizado a extração dos dados solicitadas dos eventos R-4010 e R-4020, tais como, natureza de rendimento, Base IR, Valor Retido IR, Valor Não Retido IR, Processo e Código de Suspensão. Tais informações serão extraídas do ERP para o MLF através da rotina, LF0400 - Extrator Informações REINF.
Outros Eventos disponibilizados no módulo MLF são:
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default | no |
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referencia | LF0203 |
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LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração
Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.1.
- R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-
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- 4040 - Pagamentos/créditos a
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- beneficiários não identificados
- R-4080 - Retenção no recebimento
- R-1050 - Tabela de entidades ligadas
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Através do Módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal – LF0203) será possível visualizar todas as informações extraídas dos módulos, bem como, realizar inclusões ou alterações necessárias.
Importante:
O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP.
Os demais Eventos deverão ser preenchidos diretamente no LF0203:
- Tabela de entidades ligadas (R-1050)
- Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (R-4010)
- Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados (R-4040)
- Retenção no recebimento(R-4080)
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default | no |
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referencia | LF0403 |
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LF0403 - Monitor TSS REINF
No LF0403 será feito o monitoramento dos Eventos (arquivos XML) enviados ao TSS TOTVS, verificando o seu Status de Processamento (Exemplo: Em Processamento, Rejeitado, Excluído, etc). Nele também será possível realizar o Reenvio de Eventos ou solicitar a exclusão deles (Evento R-9000).
Para tanto, deverão ser consideradas as seguintes parametrizações:
- Seleção/Filtro:
- Tipo de Ambiente (Produção ou Produção Restrita)
- Estabelecimento/CNO
- Evento
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Data Eventos Não Periódicos
- Data Geração
- Hora Geração
- Status do Evento
- Informações do Evento:
- Estabelecimento/CNO
- Layout
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Último Status
- Último Recibo
- ID do Evento
- Recibo
- Protocolo
- Data
- Hora
- Status
- Evento Exclusão
- Mensagem
- Ações:
- Visualização do XML do Evento;
- Visualização das Informações de Retorno do TSS;
- Atualização: Realiza a busca das informações no TSS e atualiza o Status dos Eventos. Este processo poderá ser agendado;
- Exclusão de Evento: Para os Eventos de Movimentação, realiza a Geração do Layout R-9000 (Exclusão de Eventos) e envia ao TSS. Para os Eventos de Cadastro, realiza a Geração do Layout do próprio Cadastro com a opção "Exclusão";
- Reenvio: Realiza o Reenvio do XML ao TSS (Obs: Será reenviado o mesmo XML existente no evento, sem regeração);
- Regeração: Realiza a Regeração do Evento selecionado, utilizando as mesmas regras da Geração (LF0401), gerando um novo XML e enviado ao TSS.
- Ajuste Manual: Realiza a alteração da situação do evento, quando este estiver como Enviado, Em Processamento ou Em Exclusão.
- Remover Contribuinte: Realiza a remoção de todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000. Esta opção somente é possível no ambiente de Produção Restrita.
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Quais são os Status possíveis para os Eventos e como eles são atualizados?
No grid superior do Monitor serão apresentados os Eventos gerados conforme cada Layout, e no grid abaixo, todas as vezes que o Evento foi integrado com o TSS. No grid superior sempre será apresentado o Status da última integração realizada, não no grid abaixo, será apresentando o status específico de cada integração.
Sempre que for executado o processo de sincronização de informações no Monitor
Image Removed, ele irá realizar uma integração com o TSS para verificar o Status do Evento em relação ao Governo e conforme o resultado, irá atualizar o Status do Evento no monitor.
Os Status serão atualizados conforme os processos abaixo:
- Ao realizar a Geração e Integração de um Evento através do programa LF0401, o evento receberá o Status igual a "Enviado". Que indica que o evento apenas foi enviado ao TSS;
- Se ocorrer algum problema de esquema XML e não for possível integrar o evento com o TSS, o evento receberá o Status igual a "Gerado com Erro". Este status indica que não foi possível realizar tentativa de entrega do evento com a Receita Federal, sendo criada apenas para documentar a geração.
- Após o processo de sincronização de informações
Image Removed, caso o Governo ainda não tenha processado o evento, o Status será alterado para "Em Processamento". - Caso o Governo tenha processado o Evento e ele esteja com algum problema, o Status será alterado para "Rejeitado". O retorno do Governo poderá ser consultado através do botão "Visualiza Ret" do Monitor.
- Se o Evento for processado corretamente pelo Governo o Status será alterado "Autorizado".
- Se o Evento estiver como "Autorizado" poderá ser solicitado ao Governo a Exclusão dele através do botão "Excluir Evento" do monitor. Ao realizar a exclusão o Status do Evento será atualizado como "Em Exclusão".
- Se o Retorno do Governo em relação a Exclusão for positivo, o Status passa para "Excluído". Caso o retorno seja negativo, o Status volta para o anterior antes da solicitação de Exclusão. No Grid abaixo, o evento de integração estará com o Status de "Rejeitado" e será possível consultar o retorno do Governo através do botão "Visualiza Ret".
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default | no |
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referencia | LF0401 |
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LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros para o tipo "Movimentos Periódicos" foram adicionadas as opções para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.
- Pagamentos/créditos a Beneficiário PF R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário PJ R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Não identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080
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O Parâmetro "Gera Estab Matriz/Contruib" foi acrescentado para permitir gerar o Bloco 40 de forma Centralizada por Matriz conforme trecho do manual de orientação:
Organização das informações por estabelecimento
A critério do contribuinte declarante pessoa jurídica, a informação prestada nesse evento pode ser centralizada no estabelecimento matriz ou distribuída por cada um de seus estabelecimentos,
ou ainda, distribuída por alguns de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier. A EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.1.1
Através do campo Estab Contribuinte poderá ser informado o código do estabelecimento Matriz. Dessa forma os dados serão agrupados por matriz e respeitado o cadastro de Estabelecimento informado no evento R-1000.
A seguir o cadastro informado no LF0203, onde o estabelecimento contribuinte é a matriz:
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Em cadastros foi adicionado também o evento de entidades ligadas, vale lembrar que estas informações deverão ser incluídas no LF0203:
- Tabela de entidades Ligadas (R-1050)
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Através da opção de Integração/Geração, Exportar XMLS´ em Arquivo, é possível verificar o XML gerado pelo ERP e realizar a conferência das informações enviadas.
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Detalhamento dos Layouts :
R-4010
R-4020
R-4040
R-4080
R-1050
- R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000
Estes eventos R4040, R4080 e R-1050 deverão ser incluídos diretamente no LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração., pois são informações específicas do EFD-REINF e não encontram-se nos módulos do ERP Datasul.
Os Dados de todos os Layouts citados anteriormente poderão ser consultados e alterados através da rotina, LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração.
Através da rotina, LF0401 - Geração Envio REINF, os eventos poderão ser gerados no formato XML e integrados com EFD-REINF.
As alterações da versão 2.1.1 foram disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
- Release 12.1.2307.
- Patch das releases: 12.1.2205.12, 12.1.2209.7 e 12.1.2301.2.
A versão 2.1.2 será expedida em:
- Release 12.1.2311.
- Patch das releases: 12.1.2209.16, 12.1.2301.11 e 12.1.2307.3.
A versão para extração automática da pessoa física - R-4010, será expedida em:
- Release 12.1.2403
- Patch das releases: 12.1.2311.3, 12.1.2307.9, 12.1.2301.17
Abaixo segue detalhamento:
Totvs custom tabs box |
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tabs | LF0410,LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,LF0405,LF0406 |
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ids | LF0410,LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,LF0405,LF0406 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | LF0410 |
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| LF0410 - Parâmetros TSS REINF
Através do programa LF0410, serão cadastrados os parâmetros relacionados ao TSS para o REINF. Neste cadastro é indispensável indicar a nova versão do Layout disponibilizada pelo governo, ou seja, versão 2.1.1 ou 2.1.2. Também é possível informar o Parâmetro de Extração IR que pode ser por data de Emissão ou de Transação. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0203 |
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| LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração
Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2. - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
- R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4080 - Retenção no recebimento
- R-1050 - Tabela de entidades ligadas
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Através do Módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal – LF0203) será possível visualizar todas as informações extraídas dos módulos, bem como, realizar inclusões ou alterações necessárias. Importante: O R-4010 e o R-4020 serão os únicos eventos cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Física/Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. Os demais Eventos deverão ser preenchidos diretamente no LF0203: - Tabela de entidades ligadas (R-1050)
- Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (R-4010)
- Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados (R-4040)
- Retenção no recebimento(R-4080)
Origem da Informação Para cada leiaute do LF0203 fica gravado o campo Orig Info, ele indica qual a origem da informação, trata-se de um campo alimentado pelo sistema no qual o usuário não pode alterar. Image Added
Este campo é gravado da seguinte maneira: - 000: para registros incluídos manualmente no LF0203, se aplica para os eventos do bloco 40 exceto para R-4020 r R-4099.
- 002: para registros incluídos pelo processo de Extração (LF0400) e de responsabilidade de extração do módulo Contas a Pagar, se aplica para os dados do evento R-4020.
- 003: para registros incluídos pelo processo de Extração (LF0400) de responsabilidade de extração do módulo Recebimento, se aplica para os dados do evento R-4020.
Observação: Para aparecer no LF0203 os registros do bloco 40 terá que importar o código do layout 60 no LF0301 e informar na aba parâmetros o caminho do diretório ems2/lfp o patch do dia 17/02/2023. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0403 |
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| LF0403 - Monitor TSS REINF No LF0403 será feito o monitoramento dos Eventos (arquivos XML) enviados ao TSS TOTVS, verificando o seu Status de Processamento (Exemplo: Em Processamento, Rejeitado, Excluído, etc). Nele também será possível realizar o Reenvio de Eventos ou solicitar a exclusão deles (Evento R-9000). Para tanto, deverão ser consideradas as seguintes parametrizações: - Seleção/Filtro:
- Tipo de Ambiente (Produção ou Produção Restrita)
- Estabelecimento/CNO
- Evento
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Data Eventos Não Periódicos
- Data Geração
- Hora Geração
- Status do Evento
- Informações do Evento:
- Estabelecimento/CNO
- Layout
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Último Status
- Último Recibo
- ID do Evento
- Recibo
- Protocolo
- Data
- Hora
- Status
- Evento Exclusão
- Mensagem
- Ações:
- Visualização do XML do Evento;
- Visualização das Informações de Retorno do TSS;
- Atualização: Realiza a busca das informações no TSS e atualiza o Status dos Eventos. Este processo poderá ser agendado;
- Exclusão de Evento: Para os Eventos de Movimentação, realiza a Geração do Layout R-9000 (Exclusão de Eventos) e envia ao TSS. Para os Eventos de Cadastro, realiza a Geração do Layout do próprio Cadastro com a opção "Exclusão";
- Reenvio: Realiza o Reenvio do XML ao TSS (Obs: Será reenviado o mesmo XML existente no evento, sem regeração);
- Regeração: Realiza a Regeração do Evento selecionado, utilizando as mesmas regras da Geração (LF0401), gerando um novo XML e enviado ao TSS. Atenção: Serão regerados todos os registros que possuam o mesmo estabelecimento, Evento e período do registro selecionado.
- Ajuste Manual: Realiza a alteração da situação do evento, quando este estiver como Enviado, Em Processamento ou Em Exclusão.
- Remover Contribuinte: Realiza a remoção de todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000. Esta opção somente é possível no ambiente de Produção Restrita.
Image Added
Image Added
Quais são os Status possíveis para os Eventos e como eles são atualizados? No grid superior do Monitor serão apresentados os Eventos gerados conforme cada Layout, e no grid abaixo, todas as vezes que o Evento foi integrado com o TSS. No grid superior sempre será apresentado o Status da última integração realizada, não no grid abaixo, será apresentando o status específico de cada integração. Sempre que for executado o processo de sincronização de informações no Monitor Image Added, ele irá realizar uma integração com o TSS para verificar o Status do Evento em relação ao Governo e conforme o resultado, irá atualizar o Status do Evento no monitor. Os Status serão atualizados conforme os processos abaixo: - Ao realizar a Geração e Integração de um Evento através do programa LF0401, o evento receberá o Status igual a "Enviado". Que indica que o evento apenas foi enviado ao TSS;
- Se ocorrer algum problema de esquema XML e não for possível integrar o evento com o TSS, o evento receberá o Status igual a "Gerado com Erro". Este status indica que não foi possível realizar tentativa de entrega do evento com a Receita Federal, sendo criada apenas para documentar a geração.
- Após o processo de sincronização de informações
Image Added, caso o Governo ainda não tenha processado o evento, o Status será alterado para "Em Processamento". - Caso o Governo tenha processado o Evento e ele esteja com algum problema, o Status será alterado para "Rejeitado". O retorno do Governo poderá ser consultado através do botão "Visualiza Ret" do Monitor.
- Se o Evento for processado corretamente pelo Governo o Status será alterado "Autorizado".
- Se o Evento estiver como "Autorizado" poderá ser solicitado ao Governo a Exclusão dele através do botão "Excluir Evento" do monitor. Ao realizar a exclusão o Status do Evento será atualizado como "Em Exclusão".
- Se o Retorno do Governo em relação a Exclusão for positivo, o Status passa para "Excluído". Caso o retorno seja negativo, o Status volta para o anterior antes da solicitação de Exclusão. No Grid abaixo, o evento de integração estará com o Status de "Rejeitado" e será possível consultar o retorno do Governo através do botão "Visualiza Ret".
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0401 |
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| LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros para o tipo "Movimentos Periódicos" foram adicionadas as opções para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar. - Pagamentos/créditos a Beneficiário PF R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário PJ R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Não identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080
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O Parâmetro "Gera Estab Matriz/Contrib" foi acrescentado para permitir gerar o Bloco 40 de forma Centralizada por Matriz conforme trecho do manual de orientação: Organização das informações por estabelecimento A critério do contribuinte declarante pessoa jurídica, a informação prestada nesse evento pode ser centralizada no estabelecimento matriz ou distribuída por cada um de seus estabelecimentos, ou ainda, distribuída por alguns de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier. A EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.2. Através do campo Estab Contribuinte poderá ser informado o código do estabelecimento Matriz. Dessa forma os dados serão agrupados por matriz e respeitado o cadastro de Estabelecimento informado no evento R-1000. A seguir o cadastro informado no LF0203, onde o estabelecimento contribuinte é a matriz: Image Added
Em cadastros foi adicionado também o evento de entidades ligadas, vale lembrar que estas informações deverão ser incluídas no LF0203: - Tabela de entidades Ligadas (R-1050)
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Através da opção de Integração/Geração, Exportar XMLS´ em Arquivo, é possível verificar o XML gerado pelo ERP e realizar a conferência das informações enviadas. Image Added
Algumas informações do R-4010 e R-4020 não foram adicionadas no LF0203 Extrator REINF porque constam no ERP. Tais informações serão geradas diretamente no Arquivo XML conforme tabelas a seguir: Informação R-4010 | Origem |
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Indicativo do Número de Identificação Fiscal | Indicador NIF - Cadastro Pessoa Física | NIF Beneficiário | NIF - Cadastro da Pessoa Física | Código de endereçamento postal (CEP) | CEP - Cadastro Pessoa Física | Cidade | Cidade - Cadastro Pessoa Física | Bairro | Bairro - Cadastro Pessoa Física | Estado | Estado - Cadastro Pessoa Física | Telefone | Telefone - Cadastro Pessoa Física |
Informação R-4020 | Origem |
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Código de endereçamento postal (CEP) | CEP - Cadastro Pessoa Jurídica | Cidade | Cidade - Cadastro Pessoa Jurídica | Bairro | Bairro - Cadastro Pessoa Jurídica | Estado | Estado - Cadastro Pessoa Jurídica | Telefone | Telefone - Cadastro Pessoa Jurídica |
Reabertura e Fechamento - Bloco 40 Conforme o leiaute, R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000, será informado o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFDReinf em determinado período de apuração. Image Added
Para geração selecionar o Tipo de evento, Reabertura ou Fechamento e Informar o Estab Contribuinte.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0400 |
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| LF0400 - Extrator REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada as opções "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020" e "Pagtos/Créditos Benef PF R-4010", no retângulo Contas a Pagar. O R-4010 e o R-4020 serão os únicos eventos cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Física/Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. Os dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações". Image Added
Importante: Para extração do R-4010 e R-4020 não serão considerados a seleção por Série e Nota fiscal, isto porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por Estabelecimento, Período e Beneficiário. O parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de Baixa por Substituição do Contas a Pagar. Para a DIRF é opcional a geração de dados de baixa para título com imposto de PIS/COFINS/CSLL na transação de Baixa por substituição, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma esta regra. Para gerar estas informações é necessário selecionar o parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição.
Rendimentos Isentos Imune O parâmetro "Consid rendimentos isentos - Pessoa Jurídica" é utilizado para extrair informações contribuintes Isentos ou Imunes, se aplica a fornecedores do tipo Pessoa Jurídica que foram parametrizados como Isento ou imune. No Cadastro de Fornecedor Financeiro existe a opção "Tipo Retenc Entidade" Image Added
Na extração serão considerados os títulos de fornecedores parametrizados como Isenta ou Imune. Parâmetros da Extração Image Added
Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR, para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020. Para o evento Pagtos/Créditos Benef PF R-4010 será extraído todas as informações de IR tudo pelo financeiro independente da origem. Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL, serão extraídos para EFD-REINF normalmente, independente do módulo de origem .
Detalhamento de dados extraídos para o R-4010 Image Added
Descrição | Informação Origem | Estabelecimento | Código do estabelecimento do Pagamento EMS2 | Beneficiário do Rendimento | Fornecedor do Título do Contas a Pagar | Natureza de Rendimento | Código da Natureza de Rendimento relacionado ao Título do Contas a Pagar | Data Fato Gerador | Data de Referência gravado para a Natureza de Rendimento | Origem das Informações | Fixo "2" | Identifica se o registro é automático | Fixo "YES" | Nome Beneficiário do Rendimento | Nome informado no cadastro da pessoa do fornecedor do título. | Observações | "" | Valor Bruto | Valor Bruto da natureza de rendimento. | Valor Base IR | Valor Base IR da natureza de rendimento. | Valor IR | Valor IR tabela da natureza de rendimento. | Valor Base Agregado | Valor Base Agregado da natureza de rendimento. | Valor Agregado | Valor Agregado da natureza de rendimento. | Valor Base CSLL | Valor Base CSLL da natureza de rendimento. | Valor CSLL | Valor CSLL tabela de natureza de rendimento. | Valor Base COFINS | Valor Base COFINS da tabela de natureza de rendimento. | Valor COFINS | Valor COFINS da tabela de natureza de rendimento. | Valor Base PIS | Valor Base PIS da tabela de natureza de rendimento. | Valor PIS | Valor PIS da tabela de natureza de rendimento. | Código Identificação sobre Isenção e Imunidade | 1 | Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade | Não é gravado | CNPJ do Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade | Não é gravado | Percentual que o Beneficiário Possui na Sociedade | Não é gravado | Indicativo Judicial | Não é gravado | Código País Exterior | Informação do cadastro de País do fornecedor | Numero Identificação Fiscal - NIF ( 1 - Com NIF; 2 - Dispensado NIF; 3 - Pais não tem NIF) | Informação do cadastro de Pessoa do fornecedor | Código Identificação Fiscal - NIF | Informação do cadastro de Pessoa | Relação Fonte Pagadora | Informação do cadastro de Pessoa | Forma de Tributação | Informação do cadastro de Pessoa |
Detalhamento de dados extraídos para o R-4020 Image Added
Descrição | Informação Origem | Estabelecimento | Código do estabelecimento do Pagamento EMS2 | Beneficiário do Rendimento | Código do fornecedor do título | Natureza de Rendimento | Código da natureza de rendimento do Título | Data Fato Gerador | Data de referencia da Natureza de rendimento do título | Origem das Informações | fixo "2" | Tipo de Processo (1-Administrativo;2-Judicial) | Tipo de Processo informado no Cadastro Processos (CD2021) | Código do Processo | Processo da Natureza de rendimento | Código do Indicativo da Suspensão | Código de suspensão da Natureza de rendimento | Valor Base Suspensa IR | Valor Base Suspensa IR da Natureza de rendimento | Valor Não Retido IR | Valor Não Retido IR da Natureza de rendimento | Valor Depósito Judicial IR | Valor Depósito Judicial IR da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida CSLL | Valor Base Não Retida CSLL da Natureza de rendimento | Valor Não Retido CSLL | Valor Não Retido CSLL da Natureza de rendimento | Valor Retido CSLL | Valor Retido CSLL da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida COFINS | Valor Base Não Retida COFINS da Natureza de rendimento | Valor Não Retido COFINS | Valor Não Retido COFINS da Natureza de rendimento | Valor Retido COFINS | Valor Retido COFINS da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida PIS | Valor Base Não Retida PIS da Natureza de rendimento | Valor Não Retido PIS | Valor Não Retido PIS da Natureza de rendimento | Valor Retido PIS | Valor Retido PIS da Natureza de rendimento |
Importante: Demais campos que constam no layout e não foram mencionados, deverão ser cadastrados diretamente no LF0203 pois eles não são alimentos ERP/Contas a Pagar. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0405 |
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LF0405 - Eliminação de Registros de Log REINF Image Added
Nessa tela é possível eliminar os registros do monitor REINF: No grupo de Cadastros: - Opção "Entidades Ligadas R-1050".
No grupo de Movimentos Periódicos: - Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Física R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário não Identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080
No grupo de Reabertura/Fechamento: - Reabertura/Fechamento Eventos Periódicos R-4099
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0406 |
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LF0406 - Relatório de Conferência do REINF
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Nos grupos de Eventos de Envio: - A tela apresenta as opções de relatorio de conferencia para Bloco 20, Bloco 40 e Eventos de Retorno
No grupo de Eventos de Envio Bloco 40: - Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Física R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário não Identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080
OBS: A opção Módulo Origem só está disponível para o Registro R-4020 No grupo de Eventos de Retorno: - Bases e Tributos por Evento R-9001
- Bases e Tributos por Evento R-9011
- Inf. de Bases e Tributos por Evento R-9005
- Inf. de Bases e Tributos por período R-9015
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Mais informações sobre EFD REINF Datasul como Bloco 20 e rotinas relacionados em: Tutorial EFD REINF Datasul.
Mais informações sobre a Natureza de Rendimento e preparação para geração do Bloco 40 em:
EFD-REINF Natureza Rendimento - R-4020 e R-4010 - Contas a Pagar
Manutenção Natureza Rendimento - CD1060
DMANAPB1-11214 - DT EFD REINF Extração do Imposto de Renda por data de transação
DMANAPB1-11744 DT NOTA TÉCNICA EFD-REINF 04/2023 - Tratamento Natureza de Rendimento 12001 - Lucros e Dividendos
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default | no |
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referencia | LF0400 |
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LF0400 - Extrator REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Contas a Pagar.
O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo.
Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP.
Os dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações".
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Importante: Para extração do R-4020 não serão considerados a seleção por Série e Nota fiscal, isto porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por Estabelecimento, Período e Beneficiário.
O parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de Baixa por Substituição do Contas a Pagar.
Para a DIRF é opcional a geração de dados de baixa para título com imposto de PIS/COFINS/CSLL na transação de Baixa por substituição, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma esta regra. Para gerar estas informações é necessário selecionar o parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição.
Rendimentos Isentos Imune
O parâmetro "Consid rendimentos isentos - Pessoa Jurídica" é utilizado para extrair informações contribuintes Isentos ou Imunes, se aplica a fornecedores do tipo Pessoa Jurídica que foram parametrizados como Isento ou imune.
No Cadastro de Fornecedor Financeiro existe a opção "Tipo Retenc Entidade"
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Na extração serão considerados os títulos de fornecedores parametrizados como Isenta ou Imune.
Parâmetros da Extração
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Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR, para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020.
Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL, serão extraídos para EFD-REINF normalmente, independente do módulo de origem .
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default | no |
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referencia | OUTROS |
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LF0405 - Eliminação de Registros de log
As alterações a respeito da exclusão dos eventos do bloco 40 não foram liberadas e serão liberadas em pacotes futuro.
Cadastros:
- "Entidades Ligadas R-1050".
Movimentos Periódicos:
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Física R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário não Identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080
Reabertura/Fechamento:
- Reabertura Eventos Periódicos R-4099
- Fechamento Eventos Periódicos R-4099
LF0406 - Relatório de Conferência do REINF
As alterações referentes a conciliação com os dados originais, oriundos do Contas a Pagar, também serão liberadas em pacote futuro.
Novas Liberações
- Patch das releases: A definir
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