...

• Criação da carteira contábil;
• Plano COSIF com 6 níveis divulgado nas Instruções Normativas;
• Criação da máscara do plano contábil;
• Preparação do plano contábil;
• Importação do plano contábil.

Observação: o elenco de rubricas COSIF disponibilizado pelo Bacen apresenta inconsistências verificadas durante nossa homologação interna:

• Dígito verificador incorreto:

Dígito no normativo    Dígito correto
8.9.7.10.00.00-5              8.9.7.10.00.00-7
8.9.7.10.10.00-8              8.9.7.10.10.00-4
8.9.7.10.30.00-4              8.9.7.10.30.00-8
8.9.7.10.99.00-5              8.9.7.10.99.00-1

• Conta sem nível superior:

4.6.8.60    
4.6.8.60.10    Conta ausente no normativo
4.6.8.60.10.10

Na alteração publicada pelo Bacen referente às IN 493 a 500 as contas acima foram corrigidas.

Disponibilizamos o elenco atualizado no TDN - https://tdn.totvs.com/x/yqzoM   

Considerações Importantes:

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VALUES (1, 'MC', 'IF', 'IFSR9_2025', 'A', NULL, NULL)

Observação: Usamos como exemplo a sigla "IF", mas, cada cliente pode ter uma sigla diferente desde que seja criada com dois caracteres.

PASSO 2 – Acessar o Sistema Contábil

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• Empresa - acata as contas reduzidas que estiverem no arquivo e cria automaticamente contas reduzidas para as contas analíticas que estiverem sem a reduzida correspondente. Caso não se indique contas reduzidas o sistema cria automaticamente todas (reduzidas) para as contas analíticas (conforme informado na seção de Considerações Importantes);
• Manual - é necessário que todas as contas reduzidas sejam informadas no arquivo, porque,  se não forem indicadas no arquivo, não serão geradas pelo sistema de forma automática.

Sugestão - caso se deseje aproveitar as contas reduzidas utilizadas até dezembro de 2024, a opção da forma deve ser "Empresa".

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Aba - Configuração Empresa>>Centro Contábil

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Utilizamos o Plano Contábil liberado nas Instruções Normativas indicadas nesta pagina para que sejam adicionadas as contas analíticas a partir do 7° nível para atender às necessidades de cada entidade.

Na planilha em formato excel Excel anexa a este documento, foram criadas três abas:

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Demonstração da aba Plano Bacen

Demonstração a Aba Para Importação

• Antes de importar, incluir as contas analíticas (vide o exemplo completo);
• Incluída uma aba contendo as contas COSIF 1.5 sem os zeros ao final de cada conta e contendo dígito verificador e sem o dígito verificador para apoio na homologação das contas contábeis criadas;
• As colunas do layout estão descritas no tópico de "Considerações Importantes" dessa página.

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Demonstração da Aba Exemplo Completo

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Importante que neste arquivo já estejam incluídas as contas analíticas para que sejam importadas.

NÃO AJUSTAR O ARQUIVO TXT, POIS, NÃO É POSICIONAL.

Imagem do arquivo em texto:

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• Buscar o arquivo texto no local salvo;
• A data "Inicio" no ambiente de homologação pode ser de 2024, porém, em produção deve ser compatível com a data inicial das movimentações para que as contas fiquem disponíveis a partir dessa data (caso o saldo inicial seja incluído em 31/12 essa data precisa ser compatível);
• Clicar no botão “Importar”.
• Salvar
• Consultar em ambiente de homologação no BD Contábil – select * from t405empc where id_tp_pln=’IF’.

ANEXOS:

Planilha com leiaute para importação do Plano Contábil (aba Exemplo CompletoANEXO (contendo três abas)

Doc_Config-Plano IFRS 9_TDN.xlsx

Novo elenco de Contas COSIF - Atualização Bacen de Julho/2024:

Vídeo explicativo