CONTROLE DE CAMBIO COM MOVIMENTO NO EXTERIOR

Controle de Cambio com Movimento no Exterior

•       Ter um banco exterior cadastrado com moeda igual a Dólar (2) e outro banco cadastrado com moeda igual a Real(1).

•       Ter um processo de exportação faturado e com o processo de embarque realizado com a data de embarque preenchido para que seja gerado as parcelas de cambio.

Descrição

Este update tem por objetivo a criação dos campos "Moeda Bco."(EEQ_MOEBCO), "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) e "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) na rotina de câmbio de Exportação do módulo SIGAEEC integrado ao módulo Financeiro (SIGAFIN) para que seja possível efetuar a liquidação/baixa do câmbio a pagar utilizando um banco no exterior e através desta manutenção gerar a movimentação financeira neste banco através da integração com o módulo financeiro (SIGAFIN) e atualizar as rotinas de Adiantamento de Pedido e de Cliente, permitindo a utilização destas rotinas para controle de baixa de câmbio de adiantamento com movimento no exterior  restrito aos casos onde a moeda da Invoice é igual a moeda do banco.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UETSTGLI é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e  e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no UETSTGLI no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/10/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxxprograma UETSTGLI().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

1 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela EEQ - Valor das Parcelas do embarque:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Confgure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

1.       Configurar o parâmetro MV_AVG0131 com o valor .T.

2.       Informar na cotação de moedas do módulo financeiro (SIGAFIN) a cotação das moedas utilizadas no sistema para as respectivas datas em que as parcelas de câmbio a pagar serão liquidadas/baixadas

3.       Possuir um processo de embarque de exportação com data de embarque já informada e que contenha despesas de Frete e/ou seguro cadastrados com moeda estrangeira.

4.       Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.

5.       Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.

Sequência 01 – Inclusão de Adiantamento de cliente com Movimento no Exterior

1.       No Easy Export Control, acesse o cadastro de clientes e selecione o registro do cliente requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.

2.       Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir

3.       Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL)  para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados  por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).

4.        Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.

Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.

5.       Clique no botão Confirmar. Os dados da parcela serão exibidos no browser.

6.        Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.

7.       Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.

8.       De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”

9.       Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial.

Sequência 02 – Inclusão de Adiantamento de Pedido com Movimento no Exterior

1.       No Easy Export Control, acesse a rotina de Pedidos e selecione o pedido requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.

2.       Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir

3.       Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL)  para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados  por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).

4.        Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.

Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.

5.       Clique no botão “Confirmar”. Os dados da parcela serão exibidos no browser.

6.        Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.

7.       Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.

8.       De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”

9.       Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial.

Sequência 03 – Alteração da parcela de câmbio de exportação a pagar

1.       No Easy Export Controle, acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.

2.       Selecione a parcela de evento “102- PROV.FRETE APÓS EMB” e clique no botão “Ações relacionadas / Alterar”.

3.       Verifique que os campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) ,  “Sol.Cambio”(EEQ_SOL) e “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO)  estarão disponíveis para edição deste que o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL)  esteja com o valor “Contrato de Câmbio”. Na aba “Movimento no Exterior” verifique  que todos os campos estarão desabilitados para edição.

4.       Altere o valor deste campo para “Movimento no exterior” e verifique que os campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) ,  “Sol.Cambio”(EEQ_SOL) e “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO)  ficarão desabilitados pelo fato da Data de crédito no exterior ser informada apenas na liquidação do câmbio a pagar e os demais campos pelo fato de se tratar de movimento no exterior onde não haverá contratação de câmbio. Na aba “Movimento no Exterior” verifique que apenas os campos referente a banco, agência e conta no exterior estarão disponíveis para edição visto que os demais campos serão utilizados apenas na etapa de liquidação.

5.       Informe os dados necessário na parcela e clique no botão confirmar. É necessário confirmar as manutenções no câmbio para que as alterações sejam gravadas.

Sequência 04 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação a pagar

1.       Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.

2.       Selecione novamente a parcela de evento “102- PROV.FRETE APÓS EMB” alterada no passo e clique no botão “Ações relacionadas / Liquidar”.

3.       Verifique que os campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) estará disponível para edição. Os campos de “Taxa”(EEQ_TX), “Valor em R$”(EEQ_EQVL) e “Dt.Liq.Cont”(EEQ_PGT) ficam desabilitados enquanto o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) permanecer com o valor “Movimento no Exterior” pelo fato de serem preenchidos automaticamente caso os campos "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) e "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) na aba “Movimento no Exterior” sejam informados.

4.       Informe a data de liquidação da parcela de câmbio a pagar no campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e em seguida, na aba “Movimento no Exterior” informe no campo "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) a taxa de paridade obtida pela divisão da taxa da moeda da invoice pela taxa da moeda do banco no exterior utilizado para a baixa ou paridade negociada.

5.       Verifique que o campo "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) foi preenchido automaticamente com o valor na moeda do Banco.

6.       Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Confirmar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados

7.       No campo “Motivo Baixa”(EEQ_MOTIVO) informe um tipo de baixa (Ex. DEB) que gere a ocorrência no extrato bancário do Financeiro para que possa visualizar tal movimentação no extrato bancário do SIGAFIN.

8.       Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.

9.       No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Rec

10.    Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.

11.    O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.

Sequência 05 – Alteração da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica) a pagar no embarque

1.       Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.

2.       Selecione a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” e clique no botão “Ações relacionadas / Alterar”.

3.       Verifique que esta parcela de câmbio possui título financeiro devido ao fato do campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) vir automaticamente preenchido pelo sistema com o valor “2 – Movimento no Exterior”.

4.       Entre no modo de alteração da parcela e altere o valor deste campo para “1 – Contrato de Câmbio”. Ao confirmar a manutenção, verifique que o sistema efetuará a exclusão do título no módulo financeiro. Isto se dá devido ao fato do sistema por padrão não gerar título financeiro para o câmbio de comissão em conta gráfica quando detectado que para o mesmo será feito contrato de câmbio pois o sistema não pode controlar informações e movimentações acerca da data de crédito do valor no banco do exterior.

5.       Entre no modo de alteração da parcela novamente e altere o valor deste campo para “2 – Movimento no Exterior”. Ao confirmar a manutenção, verifique que o sistema efetuará a inclusão do título no módulo financeiro. Isto se dá pelo fato do sistema só gerar título financeiro para o câmbio de comissão em conta-gráfica quando detectar que se trata de parcela com movimento em conta do exportador no exterior.

Sequência 06 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica)

Obs: É necessário liquidar primeiramente a(s) parcela(s) de câmbio principal que resultem na disponibilidade do percentual de comissão em conta gráfica a se pagar ao agente.

1.       Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.

2.       Selecione novamente a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” alterada no passo anterior e clique no botão “Ações relacionadas / Liquidar”.

3.       Verifique que os campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) estará disponível para edição. Os campos de “Taxa”(EEQ_TX), “Valor em R$”(EEQ_EQVL) e “Dt.Liq.Cont”(EEQ_PGT) ficam desabilitados enquanto o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) permanecer com o valor “Movimento no Exterior” pelo fato de serem preenchidos automaticamente caso os campos "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) e "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) na aba “Movimento no Exterior” sejam informados.

4.       Informe a data de liquidação da parcela de câmbio a pagar no campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e em seguida, na aba “Movimento no Exterior” informe no campo "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) a taxa de paridade obtida pela divisão da taxa da moeda da invoice pela taxa da moeda do banco no exterior utilizado para a baixa ou paridade negociada.

5.       Verifique que o campo "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) foi preenchido automaticamente com o valor na moeda do Banco.

6.       Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Finalizar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.

7.       No campo “Motivo Baixa”(EEQ_MOTIVO) informe um tipo de baixa (Ex. DEB) que gere a ocorrência no extrato bancário do Financeiro para que possa visualizar tal movimentação no extrato bancário do SIGAFIN.

8.       Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.

9.       No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Pag

10.    Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.

11.    O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.

Sequência 07 – Estorno da Liquidação da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica)

1.       Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.

2.       Selecione novamente a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” alterada no passo anterior e clique no botão “Ações relacionadas / Estorno da Liquidação”.

3.       Clique no botão “Finalizar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários ao estorno da liquidação da parcela liquidada foram atualizados.

4.       Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.

5.       No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Pag

6.       Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio a qual a liquidação foi estornada e clique no botão consulta.

7.       O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.