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Informações Gerais

Objetivo

Definir as regras para o controle de histórico de alteração das tabelas de baixa de lançamentos financeiros e , consulta de posição financeira num determinado dia e funções de fórmula.

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criado os campos "Tipo Baixa Pendente" (FLANHST.BAIXAPENDENTE) e "Valor Devolução" (FLANHST.VALORDEVOLUCAO), preenchidos com o valor do campo com o mesmo nome do registro na tabela de Lançamentos Financeiros (FLAN) ao criar registro de histórico de alteração de lançamento.
• Criado o valor Reprovação Acordo para o campo "Processo Aplicação" (FLANHST.PROCESSO) que será usado no registro de histórico de lançamento criado ao ser executado o processo que reprova um acordo financeiro. Também criado o valor Inclusão Acordo não Efetivado a ser usado para o registro de histórico de lançamentos origem da geração de acordo cujo template está parametrizado para efetivar "Ao aprovar" ou "Pagamento da primeira parcela". Nesse caso os lançamentos origem tem o campo FLAN.BAIXAPENDENTE alterado para Efetivação Acordo para não permitir alterar ou executar processos sobre os mesmos até que a situação de efetivação do acordo mude.
• Criadas tabelas para armazenar histórico da baixa: Histórico de alteração da baixa do lançamento financeiro, Histórico de alteração dos valores de integração da baixa, Histórico de Rateio por Centro de Custo da Baixa, Histórico de Rateio por Departamento da Baixa e Histórico de Tributos da Baixa. Os registros serão criados quando da habilitação do for habilitado o controle de histórico e nos processos do sistema que já criam o histórico do lançamento. As mesmas serão visualizadas no anexo Histórico de Lançamentos da visão de lançamentos. Vide detalhes na especificação de requisitos no link Outros do tópico "Informações Gerais".

• No cálculo do valor líquido baseado na posição financeira (numa data específica) será alterada a lógica para buscar os valores baixados da tabela de histórico de baixa ao invés dos valores baixados da tabela de histórico de lançamento (campos terminados em BX, como por exemplo, FLANHST.VALORDESCONTOBX). Isso não irá afetar os valores finais já que os campos de valores baixados da tabela de histórico de lançamento contém o somatório dos valores correspondentes baixados presentes no histórico de baixa.

• Quando ocorrer a liberação de período também devem ser excluídos todos os registros das tabelas de histórico de baixa (FLANBAIXAHST, FLANBAIXAINTEGRACAOHST, FLANBAIXARATCCUHST, FLANBAIXARATDEPHST, FLANBAIXATRBHST) com Data do Processo (campo da FLANHST) anteriores ou iguais à data de liberação.

• Serão criadas novas funções de fórmula para trazer a posição financeira da baixa do lançamento numa data específica. Serão baseadas nos dados das tabelas de histórico com o registro selecionado como indicado no tópico “Posição Financeira”.

  • TABLANBAIXAPF: Valor de um campo do item de baixa do lançamento numa determinada data. Tabela FLANBAIXAHST.
  • TABLANBAIXARATCCUPF: Valor de um campo do rateio por centro de custo do item de baixa do Lançamento numa determinada data. Tabela FLANBAIXARATCCUHST.
  • TABLANBAIXARATDEPPF: Valor de um campo do rateio por Departamento do item de baixa do lançamento numa determinada data. Tabela FLANBAIXARATDEPHST.
  • VALORTRBLANBAIXAPF: Valor do tributo do item de baixa do lançamento numa determinada data. Tabela FLANBAIXATRBHST.
  • VALORINTEGRACAOLANBAIXAPF: Valor para um campo de integração do item de baixa do lançamento numa determinada data. Tabela FLANBAIXAINTEGRACAOHST.

  As funções de fórmula acima, terão o mesmo conjunto de parâmetros de entrada da sua correspondente, que exibe os dados do estado atual do lançamento acrescentando somente o parâmetro de data da posição financeira desejada. O retorno será sempre sobre os dados das tabelas de histórico correspondente.

Tabelas Utilizadas

• FLANBAIXAHST– Histórico de alteração da baixa do lançamento financeiro
• FLANBAIXAINTEGRACAOHST– Histórico de alteração dos valores de integração da baixa
• FLANBAIXARATCCUHST - Histórico de Rateio por Centro de Custo da Baixa
• FLANBAIXARATDEPHST - Histórico de Rateio por Departamento da Baixa
• FLANBAIXATRBHST - Histórico de Tributos da Baixa

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/   FLANBAIXAHST - Histórico de alteração da baixa do lançamento financeiro

Índice	Chave
01	PKFLANBAIXAHST: CODCOLIGADA, IDHISTORICO, IDBAIXA
02	IX_FLANBAIXAHST: CODCOLIGADA, IDLAN

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Código da Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Identificador do Histórico
IDLAN	Inteiro		Referência do Lançamento
IDBAIXA	Inteiro		Identificador da Baixa
CODCOLXCX	DCODCOLIGADANULL		Coligada Extrato
IDXCX int	Inteiro		Identificador do Extrato
IDFORMAPAGTO int	Inteiro		Identificador da Forma de Pagamento
CODCOLCXA DCODCOLIGADA	DCODCOLIGADANULL		Coligada da Conta Caixa
CODCXA varchar	String	10	Conta Caixa
IDTRANSACAO int	Inteiro		Identificador da Transação
DATABAIXA DDATETIME	Data/Hora		Data da Baixa
DATACANCELBAIXA DDATETIME	Data/Hora		Data de Cancelamento
DATACONTABILIZBX DDATETIME	Data/Hora		Data Contabilização
NUMCONTABILBX varchar	String	20	Número Contábil
CODEVENTOBAIXA smallint	SmallInt		Evento Contábil
VALORBAIXA	RMDVALOR4		Valor Baixa
VALORORIGINAL	VALORORIGINAL RMDVALOR4		Valor Original
VALORDESCONTO	VALORDESCONTO RMDVALOR4		Valor Desconto
VALORJUROS	VALORJUROS RMDVALOR4		Valor Juros
VALORMULTA	VALORMULTA RMDVALOR4		Valor Multa
VALORCAP	VALORCAP RMDVALOR4		Valor Capitalização
VALOROP1	VALOROP1 RMDVALOR4		Valor Opcional 1
VALOROP2	VALOROP2 RMDVALOR4		Valor Opcional 2
VALOROP3	VALOROP3 RMDVALOR4		Valor Opcional 3
VALOROP4	VALOROP4 RMDVALOR4		Valor Opcional 4
VALOROP5	VALOROP5 RMDVALOR4		Valor Opcional 5
VALOROP6	VALOROP6 RMDVALOR4		Valor Opcional 6
VALOROP7	VALOROP7 RMDVALOR4		Valor Opcional 7
VALOROP8	VALOROP8 RMDVALOR4		Valor Opcional 8
VALORINSS	VALORINSS RMDVALOR4		Valor INSS
VALORIRRF	VALORIRRF RMDVALOR4		Valor IRRF
VALORSESTSENAT	VALORSESTSENAT RMDVALOR4		Valor SESTSENAT
VALORDEVOLUCAO	VALORDEVOLUCAO RMDVALOR4		Valor Devolução
VALORNOTACREDITO	VALORNOTACREDITO RMDVALOR4		Valor Nota Crédito
VALORNOTACREDITOADIANTAMENTO	VALORNOTACREDITOADIANTAMENTO RMDVALOR4		Valor Crédito Adiantamento
VALORVINCULADO	VALORVINCULADO RMDVALOR4		Valor Vinculado
VALORJUROSVENDOR	VALORJUROSVENDOR RMDVALOR4		Valor Juros Vendor
VALORRETENCOES	VALORRETENCOES RMDVALOR4		Valor Retenções
VALORPERDAFINANCEIRA	VALORPERDAFINANCEIRA RMDVALOR4		Valor Perda Financeira
VALORDESCONTOACORDO	VALORDESCONTOACORDO RMDVALOR4		Valor Desconto Acordo
VALORJUROSACORDO	VALORJUROSACORDO RMDVALOR4		Valor Juros Acordo
VALORACRESCIMOACORDO	VALORACRESCIMOACORDO RMDVALOR4			Valor Acréscimo Acordo
COTACAOBAIXA numeric	Numérico		Cotação da Moeda na Baixa
CODMOEDABAIXA varchar	String	10	Moeda da Baixa
USUARIO varchar	String	20	Usuário da Baixa
NUMEROCHEQUE varchar	String	20	Número Cheque
IDOPERACAO int	Inteiro		Identificador da Operação Contábil
TIPOBAIXA int	Inteiro		Tipo Baixa
STATUS int	Inteiro		Status
TIPOFORMAPAGTO smallint	SmallInt		Tipo Forma de Pagamento
PAGREC smallint	SmallInt		Pagar ou Receber
MODELOCONTABILIZACAO smallint	SmallInt		Modelo Contabilização
DIFBAIXAPARCIAL	RMDVALOR4		Diferença Baixa Parcial
CODTB1FLX varchar	String	25	Tabela Opcional 1
CODTB2FLX varchar	String	25	Tabela Opcional 2
CODTB3FLX varchar	String	25	Tabela Opcional 3
CODTB4FLX varchar	String	25	Tabela Opcional 4
CODTB5FLX varchar	String	25	Tabela Opcional 5
STATUSEXTRATO smallint	SmallInt		Status Extrato
TIPORETORNOBANCARIO int	Inteiro		Tipo Retorno Bancário
ORIGEMVALORDESCONTO int	Inteiro		Origem Valor Desconto para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALORJUROS int	Inteiro		Origem Valor Juros para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALORMULTA int	Inteiro		Origem Valor Multa para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALORCAP int	Inteiro		Origem Valor Capitalização para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP1 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 1 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP2 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 2 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP3 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 3 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP4 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 4 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP5 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 5 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP6 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 6 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP7 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 7 para cálculo do valor líquido
ORIGEMVALOROP8 int	Inteiro		Origem Valor Opcional 8 para cálculo do valor líquido
VALORDIFERENCA	RMDVALOR4		Diferença Baixa Parcial
CAMPODIFERENCA	String	30	Campo utilizado para aplicar o valor da diferença
TIPODIFERENCA	Inteiro
CAMPODIFERENCA varchar
TIPODIFERENCA int
DATACHEQUE datetime
DATAVENCIMENTOLANCAMENTO datetime
STATUSCONTABIL smallint
STATUSEXPORTACAO smallint
RECCREATEDBY varchar
RECCREATEDON datetime
RECMODIFIEDBY varchar
RECMODIFIEDON datetime

Campo	Tipo	Tamanho	Mandatório	Descrição	Título
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Sim ( X ) Não (  )	Código da Coligada	Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Sim ( X ) Não (  )	Identificador do Histórico	Identificado

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

Tipo de Diferença: 0 (Diferença a menor), 1 (Diferença a maior)
DATACHEQUE	Data/Hora		Data de emissão cheque
DATAVENCIMENTOLANCAMENTO	Data/Hora		Data de vencimento lançamento
STATUSCONTABIL	SmallInt		Status Contábil da Baixa
STATUSEXPORTACAO	SmallInt		Status da exportação
RECCREATEDBY	String	50	Usuário criador do registro
RECCREATEDON	Data/Hora		Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY	String	50	Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON	Data/Hora		Data da última modificação no registro
DATAOP1	Data/Hora		Data Opcional 1
DATAOP2	Data/Hora		Data Opcional 2
DATAOP3	Data/Hora		Data Opcional 3
DATAOP4	Data/Hora		Data Opcional 4
DATAOP5	Data/Hora		Data Opcional 5
CAMPOALFAOP1	String	100	Campo Alfa Opcional 1
CAMPOALFAOP2	String	100	Campo Alfa Opcional 2
CAMPOALFAOP3	String	100	Campo Alfa Opcional 3
CODFILIAL	Inteiro		Código da filial
CODCCUSTO	String	25	Código do centro de custo
CODDEPARTAMENTO	String	25	Código do departamento

 

Arquivo ou Código do Script: FLANBAIXAINTEGRACAOHST - Histórico de alteração dos valores de integração da baixa

Índice	Chave
01	PKFLANBAIXAINTEGRACAOHST: CODCOLIGADA, IDHISTORICO, IDBAIXA, IDCAMPO
02	IX_FLANBAIXAINTEGRACAOHST: CODCOLIGADA, IDLAN

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Código da Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Identificador do Histórico
IDLAN	Inteiro		Referência do Lançamento
IDBAIXA	Inteiro		Identificador da Baixa
IDCAMPO	Inteiro		Identificador do Campo
VALOR	RMDValor4		Valor
RECCREATEDBY	String	50	Usuário criador do registro
RECCREATEDON	Data/Hora		Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY	String	50	Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON	Data/Hora		Data da última modificação no registro

 

Arquivo ou Código do Script: FLANBAIXARATCCUHST - Histórico de Rateio por Centro de Custo da Baixa

Índice	Chave
01	PKFLANBAIXARATCCUHST: CODCOLIGADA, IDHISTORICO, IDRATCCU
02	IX_FLANBAIXARATCCUHST: CODCOLIGADA, IDLAN

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Código da Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Identificador do Histórico
IDLAN	Inteiro		Referência do Lançamento
IDBAIXA	Inteiro		Identificador da Baixa
IDRATCCU	Inteiro		Identificador do Rateio
CODCCUSTO	String	25	Código do Centro de Custo
VALOR	RMDValor4		Valor
PERCENTUAL	RMDValor4		Percentual
CODCOLNATFINANCEIRA	DCODCOLIGADANULL		Coligada Natureza Financeira
CODNATFINANCEIRA	String	40	Código Natureza Financeira
IDPRJ	Inteiro		Identificador do Projeto
IDTRF	Inteiro		Identificador da Tarefa
CODTBGRUPOORC	String	40	Grupo Orçamentário
RECCREATEDBY	String	50	Usuário criador do registro
RECCREATEDON	Data/Hora		Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY	String	50	Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON	Data/Hora		Data da última modificação no registro

 

Arquivo ou Código do Script: FLANBAIXARATDEPHST - Histórico de Rateio por Departamento da Baixa

Índice	Chave
01	PKFLANBAIXARATDEPHST: CODCOLIGADA, IDHISTORICO, IDRATDEP
02	IX_FLANBAIXARATCCUHST: CODCOLIGADA, IDLAN

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Código da Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Identificador do Histórico
IDLAN	Inteiro		Referência do Lançamento
IDBAIXA	Inteiro		Identificador da Baixa
IDRATDEP	Inteiro		Identificador do Rateio
CODFILIAL	Inteiro		Código da Filial
CODDEPARTAMENTO	String	25	Código do Departamento
VALOR	RMDValor4		Valor
PERCENTUAL	RMDValor4		Percentual
RECCREATEDBY	String	50	Usuário criador do registro
RECCREATEDON	Data/Hora		Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY	String	50	Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON	Data/Hora		Data da última modificação no registro

 

Arquivo ou Código do Script: FLANBAIXATRBHST - Histórico de Tributos da Baixa

Índice	Chave
01	PKFLANBAIXATRBHST: CODCOLIGADA, IDHISTORICO, IDBAIXA, CODTRB
02	IX_FLANBAIXARATCCUHST: CODCOLIGADA, IDLAN

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CODCOLIGADA	DCODCOLIGADA		Código da Coligada
IDHISTORICO	Inteiro		Identificador do Histórico
IDLAN	Inteiro		Referência do Lançamento
IDBAIXA	Inteiro		Identificador da Baixa
CODTRB	String	10	Código do Tributo
ALIQUOTA	RMDValor4		Código da Filial
BASEDECALCULO	RMDValor4		Base de Cálculo
VALOR	RMDValor4		Valor
CODRETENCAO	String	10	Código de Retenção
RECCREATEDBY	String	50	Usuário criador do registro
RECCREATEDON	Data/Hora		Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY	String	50	Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON	Data/Hora		Data da última modificação no registro