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Função Manutenção de Cobranças Extra-Clientes

Visão Geral do Programa

Essa rotina permite registrar recibos de entradas de fundos, que não estão relacionadas a cobranças efetuadas junto a clientes, por conta de operações comerciais que tenham gerado títulos a receber no sistema. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança, pelos quais a entrada de fundos pode ser efetuada, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.

 


Base Manutenção de Cobrança Extra-Cliente 

Objetivo da Tela:

Registrar entradas de fundos, que não estão relacionadas a cobrança de títulos emitidos contra clientes, informando também os meios de cobrança utilizado para a entrada desses fundos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de novos recibos de entradas de fundos.

Vincular Meios de Cobrança

Quando acionado, exibe a tela base de manutenção dos meios de cobrança, pelos quais a entrada dos fundos foi efetuada.

Rateio do Valor

Quando acionado, exibe a tela base de manutenção do rateio financeiro/contábil, do valor do fundo recebido.

Atualiza

Quando acionado, efetua a atualização do recibo de entrada de fundo no sistema, gerando antecipações para a espécie e o cliente parametrizados no cadastro de estabelecimento, para geração de documentos provenientes de cobranças extra-clientes.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Total Meios de Cobrança

Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo só poderá ser atualizado se o valor desse campo foi igual ao valor do campo ‘Total do Movimento’.

Situação da Cobrança Extra Cliente

Indica a situação do recibo de cobrança em questão, podendo o mesmo estar “Em Digitação”,  “Totalmente Baixado” ou “Estornado”.

...


Inclusão de Recibos de Entrada de Fundos 

Objetivo da Tela:

Incluir novos recibos de entrada de fundos, não vinculados a cobrança de títulos de clientes.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Série do Recibo

Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.

Número do Lote

Informar o número do lote válido para a série fiscal.

Recibo

Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.

Tipo Documento AFIP

Inserir o tipo do documento de identificação da pessoa, física ou jurídica, da qual os fundos registrados no recibo foram recebidos. O código do tipo do documento deve seguir o padrão determinado pela AFIP, e deve estar previamente registrado no cadastro apropriado.

Número do Documento

Inserir o número do documento, de acordo com o tipo de documento indicado.

Total do Movimento

Informar o valor total recebido. O recibo somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos meios de cobrança incluídos no recibo.

 


Meios de Cobrança do Recibo

Objetivo da Tela:

Vincular os meios de cobrança utilizados para efetuar a entrada de fundos registrada no recibo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo.

 

Inclusão de Meios de Cobrança

Objetivo da Tela:

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor da entrada de fundos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cheque

Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Corrente

Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Saldo do Recibo

Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.

Dados do Cheque

Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.

 


Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança

Objetivo da Tela:

Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cheque Terceiro

Esse parâmetro deverá ser

marcado

assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando marcado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Usuário

Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.

Destino

Informar o destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:

  • Depósito;
  • Pagamento;
  • Caução;
  • Desconto.

...


Rateio do Valor

Objetivo da Tela:

Efetuar a distribuição financeiro/contábil, do valor da entrada de fundos registrado pelo recibo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela que permite incluir um item de rateio financeiro/contábil, referente ao valor da entrada de fundos registrada no recibo.