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Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Informações
Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do DATASUL BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s).

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Informações
Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração a data de liquidação dos documentos.

Regras Padrões de Negócio

Substituição

Os valores dos documentos implantados por meio da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5.

Antecipação

Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor positivo.

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Parametrizar os campos:

Campo	Descrição
Visualização	selecionar Assinalar as opções Por Estabelecimento, Encontro de Contas e Histórico Sistema.
Tipo Pagamento	selecionar Assinalar todas as opções.
Modo PagtPagto	selecionar Assinalar todas as opções.
Situação	selecionar Assinalar todas as opções.
Data Data Cotação	informar Inserir a data correspondente ao período a ser considerado (critérios utilizados na extração e nos filtros do Datasul BI).

* Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Faixa Pagamentos Efetuados no Período

Selecionar o botão Faixa para ter acesso à esta tela.

Parametrizar os campos:

Campo	Descrição
Estab Selec	Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI.
Portador	Inserir o código “1” como início e “ZZZZZ” como fim.
Data Pagto	Inserir o mesmo período filtrado na consulta do BI.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Informações

Importante:
Movimento de pagamento que não possui informação de “Portador” não caracteriza um pagamento com movimentação financeira (desembolso de dinheiro). Por este motivo, o movimento não irá para o BI.
Por isso, é fundamental que no relatório Pagamentos Efetuados no Período, o campo inicial do Portador não esteja com informação em branco, pois se estiver, significa que movimentos sem portador também serão considerados no relatório, ocasionando diferença na validação entre BI e EMS.

Classificação Pagamentos Efetuados no Período

Selecionar o botão Classificação para ter acesso à esta tela.

Parametrizar os campos:

Campo	Descrição
Classificação	Assinalar a opção Por Estabelecimento/Fornecedor/ Data Pagamento.
Totalizações	Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Validação entre BI x EMS

Vl Pago + Vl Substituição Pago: Conferir com a soma dos valores contidos no campo “Total Geral PEC”.
Vl Juros Pagos: Conferir o campo “Vl Juros” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.
Vl Desconto Recebido: Conferir o campo “Vl Desconto” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.

Nota

Nota:
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:

Medida	Considerações
Prazo Pagamento	-
Vl Substituição Pago	-

Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.

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Faixa Pagamentos Efetuados no Período

Classificação Pagamentos Efetuados no Período

Validação entre BI x EMS