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Caixa e Bancos
Objetivo
O módulo de Caixa e Bancos do RMS tem como objetivo permitir a administração dos saldos bancários e contábeis das contas correntes da empresa, além de possibilitar o melhor controle das previsões de saldos e entradas e saídas nessas contas, com manutenção e entrada manual de lançamentos que não constam no sistema, como juros e tarifas bancárias.
Note que:
- Os "Saldos Previstos" serão atualizados a partir das informações geradas pelo Contas a Pagar e o Contas a Receber em aberto.
- Os "Saldos Contábeis" serão compostos pelos títulos baixados nos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de qualquer outro lançamento que seja efetuado manualmente pelo usuário nos sistemas de Caixa e Bancos e também Conciliação Bancária.
- As informações dos "Saldos Bancários" serão atualizadas a partir da importação dos extratos bancários recebidos via modem com padrão CNAB.
- As informações dos extratos poderão apenas ser consultada não podendo, desta forma, ser modificada.
Parametrização
Este manual foi desenvolvido considerando que o usuário já está familiarizado com o RMS, sua navegação e principalmente tenha conhecimento do Caixa e Bancos de uma empresa, no decorrer deste tópico demonstraremos as configurações para o módulo de Caixa e Bancos.
Tabela Contábil
Todas as operações geradas na Tesouraria, no Contas a Pagar e no Contas a Receber alimentam naturalmente o Caixa e Bancos.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
O módulo da Tesouraria possui parametrização de agendas específica para interação com o Caixa e Bancos. Consulte o manual de tesouraria para maiores esclarecimentos.
No entanto, existem ocorrências no Extrato do Banco (juros, tarifas, impostos) que não são contempladas nos módulos mencionados acima, dessa forma é necessário digitá-los manualmente para correta conciliação. Para digitação é preciso criar agendas para essas ocorrências.
Crie as agendas específicas seguindo a orientação do manual de Cadastro no tópico tabela contábil só atentando ao detalhe de definir as mesmas com "S" no campo "Cx. e Bco." dentro do quadro Integração na Tabela contábil.
Exemplos de Agendas
Agenda de Entrada:
Agenda de Saída:
Agenda de Transferência:
Agendas usadas para as transferências ENTRE CONTAS:
...
- Associação Empresa -> Filial
* Gravação do parâmetro 166-BORDFIL<EEE> E=empresa
Conteudo1 = Filial sem digito
Define a filial da empresa para enviar o borderô para o caixa bancos.
- Fluxo de Caixa Configurável – VASFLUXO
* Importação
- Gravação do parâmetro 166-FLUXIMPAGR
Define se o processo de importação feito pelo VASFLUXO deve importar também os agrupamentos financeiros. Eles podem ser importados manualmente pelo VASCAGRF.
* Recálculo
- Gravação do parâmetro 166-FLUXALTCAL
Define se o VASFLUXO deve recalcular os dados após o processo de alteração manual.
* Dias p/ Recálculo
- Antes
* Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
* Conteúdo 1
Define a quantidade de dias anteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.
- Depois
* Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
* Conteúdo 2
Define a quantidade de dias posteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.
* Dias para Agrup. Contábeis
- Gravação do parâmetro 166-FLUXDIACTB
Define o dia de corte contábil para importação dos agrupamentos contábeis para o fluxo de caixa.
O padrão é 01.
* Fluxo de Caixa direto - VASCFLUX
- Agendas Caixa e bancos a descartar
* Gravação do parâmetro 166-NAOFLUX
Define as agendas que não devem participar do fluxo de caixa direto.
- Importar Pedidos de Compras feitos para Lojas
* Gravação do parâmetro 166-FLUXPEDFIL
Define se deve importar os pedidos de compras feitos para filiais.
- Dias p/ Pedidos de Vendas
* Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
* Conteúdo 1
Define a quantidade de dias para a data base a partir da data atual para importação dos pedidos de venda.
O padrão é 01.
- Dias p/ Manter Log
* Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
* Conteúdo 2
Define a quantidade de dias para os registros de log dos detalhes.
O padrão é 03.
- Dias de tolerância
* Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
* Conteúdo 3
Define a quantidade de dias a partir da data final do período de seleção para importação dos títulos a pagar.
- Dias p/ Pgto Programado
* Gravação do parâmetro 166-FLUXDIASPG
Define a quantidade de dias a partir da data atual para seleção de títulos a pagar pela data de pagamento programado.
Note:
Este parâmetro é obrigatório. Sem o seu preenchimento os programas de integração do Contas a Pagar, Contas a Receber e o programa de atualização do Fechamento de Caixa não serão executados.Parametrização dos Portadores por Loja/Filial
É necessário para definição das filiais que cada portador possa operar (no caso de cada loja ter sua conta específica em Banco) o sistema.Cadastro de Portador - VABUPORT
É o conjunto de informações relativas a cada portador de títulos envolvido no processo de cobrança. Permite sua identificação, endereço, tipos de títulos, etc.
Esse cadastro depende de estar devidamente configurada a tabela 022 - AGRUPAMENTO DE PORTADORES.
...
Para efetuar essas configurações acesse o programa "Controle de Filiais/Portadores" dentro da
Sub pasta Controle de Movimentos no módulo Caixa e Bancos. A tela que será exibida corresponde à figura 2.
Figura 2
Aperte o botão F6 Incluir, o campo portador no quadro filial será habilitado, digite o código do portador e no campo filial o código com o digito da filial que utiliza tal portador.
Aperte o botão F4 Confirma para efetivar a operação.
A inclusão será exibida na grade para posterior manutenção.
Figura 2A
Configurando Tabelas e Parâmetros
Antes da utilização do módulo de Caixa e Bancos, a parametrização das tabelas e parâmetros já deve estar correta. Recomendamos a consulta do manual de Cadastro e manuais de Tabelas e Parâmetros para consulta mais detalhada,
A seguir demonstramos as parametrizações necessárias a título de conferência nas tabelas e parâmetros, para se ter acesso localize a sub pasta de mesmo nome dentro do módulo de Cadastro.
N º | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
089 | BANCOS | 237 | BRADESCO | No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária. |
166 | Caixa e Bancos | BORDEROCXB | 1= 0000000AGD | Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos |
Considerações Importantes Sobre as Operações de Caixa e Bancos
- Saldos Previstos.
São pagamentos ou recebimentos - geralmente títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber - com vencimentos futuros, ou seja, quando sairá ou entrará os valores ao Caixa Geral ou Banco, dependendo do documento. Durante a baixa dos pagamentos ou recebimentos, os valores correspondentes são transferidos à consulta de Saldos Contábeis, pois deixaram de ser previsão para serem saldos de fato.
...
Para o fechamento das vendas dos PDV's ou operadores de caixa, os documentos recebidos são somados e conferidos com as leituras de cada PDV pelo tesoureiro. Após as conferências, faz-se a atualização do movimento dos PDV's e os valores dos documentos recebidos serão acrescidos ao "Saldo Contábil", pois registra a efetiva entrada de valores ao Caixa Geral da filial (cofre).
Executando o Módulo de Caixa e Bancos
No decorrer desse tópico será demonstrado como executar a operação diária do Caixa e Bancos. Primeiramente a "Conciliação Bancária" e por fim o "Caixa e Bancos" propriamente dito.
Lembramos a necessidade de antes de utilizar o "Caixa e Bancos" que os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria já devem estar configurados e operando corretamente.
Administração dos Movimentos – VASMFCXC
Devemos abrir o movimento, para tal no quadro "Critérios de Seleção" devemos informar a filial e a data que desejamos movimentar. No campo PORTADOR o botão HELP permite abrir a sobre tela com todos os portadores vinculados a essa filial (de acordo com as parametrizações lojas por portadores tópico 2.3), após selecionar filial, portador e período que deseja abrir o movimento, selecionar a função ShF6 – Controle e o movimento será aberto.
Após realizar o filtro e selecionar a opção SHF6 –Controle
Os Movimentos foram abertos:
ATENÇÃO!
O cadastro de portador é feito através do programa VABUPORT.
...
Aperte o botão F5 Importação e na tela confira os dados exibidos.
Aperte o F4 Confirma.
O sistema abre na tela a seguinte mensagem:
Retorne a tela principal e note que na grade o movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com a letra "I" de Importado (observe a legenda na tela).
Note que o sistema somente atualizará informações e lançamentos se estes estiverem conciliados.
Caso precise realizar alguma manutenção/ inclusão esta poderá ser realizada no programa "Manutenção de Movimentos" já demonstrado. Para manutenção localize os lançamentos utilizando os campos do quadro "Critérios de Seleção" e clique marcando o lançamento que se deseja alterar, aperte o botão F5 Altera, e proceda com as alterações necessárias.
Note que por medida de segurança nem todos os campos podem ser livremente alterados, haverá casos que será mais conveniente excluir o lançamento e incluí-lo novamente.
Finalizada essa parte o passo seguinte é atualizar o movimento.
Retorne na tela da figura 3, faça a filtragem como já demonstrado e aperte o botão F6 Atualização. Após conferência dos dados aperte o botão F4confirma e o sistema atualizará as informações no Contas a Pagar, Receber, no Fiscal, no Extrato e na Grade.
O movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com as letras "A" e "B" (atualizados e conciliados no banco).
O sistema apresenta na tela a mensagem:
A atualização será executada somente se o dia anterior estiver atualizado.
Somente após a atualização os lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (a prazo) que tem como destino o sistema de Contas a Receber serão liberados para integração.
Conciliação
Parametrização do Extrato VASPEXTR.
Para que possamos realizar a Conciliação, é necessário que a parametrização do Programa VASPEXTR, seja feita, conforme a figura 4:
- Informe o Número do Banco, e o "Formato".
- Click em <INCLUIR>
- Parametrize os campos de acordo com o layout do Banco.
- Confirme.
OBSERVAÇÃO:
Para a importação do extrato bancário pelo programa VASUEXTR é necessário cadastrar corretamente o Layout específico do banco utilizando o programa VASPEXTR.
Abaixo algumas informações que devem ser conhecidas para o correto cadastramento do Layout:
Informar os dados para as colunas de cada linha que são informações do arquivo texto conforme abaixo:
VASPEXTR:
Colunas
...
Exemplo: BCO BRADESCO SA.
Exemplo: BCO BANESPA SANTANDER SA.
Exemplo: UNIBANCO
Condições do campo Débito ampliada.
O próximo passo é o de importar os extratos bancários para alimentarem a conciliação do sistema, para executar tal tarefa, entre no programa "Importação de Extrato Bancário" - VASUEXTR dentro da sub pasta de Conciliação Bancária localizada no módulo Caixa e Bancos.
Para proceder à importação consulte sua instituição financeira sobre como obter extratos em formato de arquivo. Ao recebê-lo grave o arquivo na pasta DBW da máquina local localizada dentro da pasta RMS.
O usuário pode importar quantos extratos quiser, incluindo extratos de bancos diferentes. A única ressalva é que para cada banco deve ser importado um arquivo exclusivo e não será permitida a importação de um arquivo importado anteriormente, evitando que o mesmo inclua um título já conciliado. Normalmente isto já é o que acontece, pois cada banco possui seus próprios procedimentos de transferência de arquivos.
No campo "Nome do Arquivo", o usuário deve informar o nome do arquivo vindo do banco. Este deve ter apenas 8 (oito) dígitos e não deve possuir extensões, aperte o botão F4 Confirma, a partir daí o próprio sistema identifica o banco ao qual pertence o arquivo e procede a importação.
Conciliação Direta
O sistema efetua a conciliação automaticamente, também chamada de direta. O sistema confronta as informações do extrato com as informações do sistema. Esta conciliação é feita somente quando um único lançamento refere-se a um único movimento.
São comparados os valores entre os lançamentos e os movimentos, bem como os números bancários, números dos cheques e números dos documentos. Neste processo também são conciliados os estornos existentes no extrato.
Lembramos:
...
É um movimento financeiro pago ou recebido, ou seja, cada um dos registros selecionados no Contas a Pagar ou Receber.
Para proceder à conciliação direta entre no programa "Conciliação Direta" dentro da sub pasta "Conciliação Bancária" o programa exibirá a tela da figura 6:
Âncora
Simplesmente digite no campo "Portador" código do Portador desejado e aperte o botão F4 Confirma, após esse processo, o sistema confirmará seu sucesso.
...
Como já citamos anteriormente o sistema recebe as informações de outros módulos do sistema, mas nem todas as operações do extrato são contempladas (como tarifas, despesas), portanto, é necessário digitar os mesmos manualmente.
Para Facilitar esse processo, recomendamos que após a conciliação direta se emita um Relatório de Pendências, (localize o programa de nome "VASRPEND") onde se emite o relatório por portador, assim serão exibidas as pendências.
A partir deste ponto inclua os movimentos pendentes no programa "Manutenção de Movimentos" dentro da sub pasta Controle de Movimentos do módulo Caixa e Bancos. (Figura 7).
Esse programa permite não só a inclusão de movimentos como também a consulta e manutenção dos movimentos dentro do Caixa e Bancos.
No quadro "Critérios de Seleção" digite o código do Portador, o código da Filial e o período com data inicial e final que se deseja movimentar e aperte o botão ShF9 Filtra.
Aperte o botão F6 Incluir e preencha com os dados solicitados pela tela utilizando as agendas criadas para operações do extrato como tarifas, despesas bancárias e impostos. Ao final da digitação aperte o botão F4 Confirma.
Terminada a inclusão de todos os lançamentos desejados, recomendamos rodar novamente a conciliação direta como demonstrado no tópico 3.2; terminado esse processo, o que estiver pendente terá que ser conciliado manualmente.
Para efetuarmos a Conciliação manualmente também chamada de "Confirmada", entre no programa "Conciliação Confirmada" ou "Manual" (Lembramos que o menu tem livre parametrização, portanto as descrições podem variar). O RMS retornará com a tela da figura 8:
Seguindo a orientação da figura realize um filtro no quadro de "Critérios de Seleção" com o código do portador e o período inicial e final a conciliar, clicando no botão ShF9 Filtrar no final. O sistema retornará com informações do extrato na grade de nome Extrato Bancário e informações no sistema na grade Movimentos Financeiros (Pag/ Rec).
Os lançamentos já conciliados aparecem devidamente marcados.
- Para conciliar os "Lançamentos não Conciliados".
...
Manutenção e Conciliação Confirmada
Como já citamos anteriormente o sistema recebe as informações de outros módulos do sistema, mas nem todas as operações do extrato são contempladas (como tarifas, despesas), portanto, é necessário digitar os mesmos manualmente.
Para Facilitar esse processo, recomendamos que após a conciliação direta se emita um Relatório de Pendências, (localize o programa de nome "VASRPEND") onde se emite o relatório por portador, assim serão exibidas as pendências.
A partir deste ponto inclua os movimentos pendentes no programa "Manutenção de Movimentos" dentro da sub pasta Controle de Movimentos do módulo Caixa e Bancos. (Figura 7).
Esse programa permite não só a inclusão de movimentos como também a consulta e manutenção dos movimentos dentro do Caixa e Bancos.
No quadro "Critérios de Seleção" digite o código do Portador, o código da Filial e o período com data inicial e final que se deseja movimentar e aperte o botão ShF9 Filtra.
Aperte o botão F6 Incluir e preencha com os dados solicitados pela tela utilizando as agendas criadas para operações do extrato como tarifas, despesas bancárias e impostos. Ao final da digitação aperte o botão F4 Confirma.
Terminada a inclusão de todos os lançamentos desejados, recomendamos rodar novamente a conciliação direta como demonstrado no tópico 3.2; terminado esse processo, o que estiver pendente terá que ser conciliado manualmente.
Para efetuarmos a Conciliação manualmente também chamada de "Confirmada", entre no programa "Conciliação Confirmada" ou "Manual" (Lembramos que o menu tem livre parametrização, portanto as descrições podem variar). O RMS retornará com a tela da figura 8:
Seguindo a orientação da figura realize um filtro no quadro de "Critérios de Seleção" com o código do portador e o período inicial e final a conciliar, clicando no botão ShF9 Filtrar no final. O sistema retornará com informações do extrato na grade de nome Extrato Bancário e informações no sistema na grade Movimentos Financeiros (Pag/ Rec).
Os lançamentos já conciliados aparecem devidamente marcados.
- Para conciliar os "Lançamentos não Conciliados".
Localize em ambas as grades os lançamentos cujas informações batem e em ambos os lançamentos flag nas duas grades na coluna "Sel", em seguida aperte o botão F5 Concil e o sistema conciliará os lançamentos.
Consulta de Saldos
O RMS possui um sistema eficiente para consulta das movimentações financeiras e do Extrato dentro do módulo de Caixa e Bancos.
Para realizar essa consulta entre no programa "Consulta de Saldos" na sub pasta de mesmo nome no módulo Caixa e Bancos do RMS.
No quadro "Critérios de Seleção" digite a data desejada e clique em ShF9 Filtrar, na grade será exibido os saldos inicial e final e movimentações de entradas e saídas totalizadas por portador, voltando ao quadro "Critérios de Seleção" do lado direito aperte o botão correspondente para exibir essas movimentações por previsto, contábil e bancário. (Lembramos que esses conceitos já foram apresentados no tópico 2.5)
Previsto
Contábil
Bancário.
Pode ser necessário recalculo dos saldos devido as constantes alterações sofridas nas movimentações. Para isso aperte o botão ShF5 Recalculo e o sistema efetuará o recalculo dos saldos automaticamente.
Caso queira consultar o extrato de um portador, clique em um dos botões no quadro "Critérios de Seleção", selecione um portador clicando e deixando marcado em azul na grade de portadores e aperte o botão
F8 Extrato.
Extrato Bancário.
Relatórios
O módulo de Caixa e Bancos.
Todos os relatórios podem ser localizados na sub pasta de nome "Relatório" dentro da pasta Caixa e Bancos.
- Saldos por Data.
Este relatório exibe a listagem dos saldos dos bancos por data definida, para isto bastando informar a data desejada e confirmar na janela seguinte.
- Saldos por portador.
Lista os saldos por período e por portador, no programa especifique o portador (ou F2 geral para todos os portadores e o período em formato MM/AA, confirme "S" na janela seguinte).
- Listagem dos movimentos Data/ Portador.
Checklist de implantação Caixa e Bancos
A seguir apresentamos um resumo do processo de implantação do módulo de Caixa e Bancos do RMS em forma de checklist. Devemos relembrar que as informações do texto a seguir já foram demonstradas nos tópicos anteriores do Manual, servindo apenas como roteiro.
Pré-requisitos:
- Os módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fechamento de Caixa e Tesouraria devem estar implantados.
- As baixas e atualizações dos módulos acima devem estar em dia.
- Levantamento do saldo inicial (Saldo do Banco – Cheques não compensados + Entradas/Saídas não processadas).
Objetivo:
- Permitir o melhor controle das previsões de saldos de entradas e saídas.
- Permitir o controle dos saldos bancários e contábeis das contas correntes do cliente.
- Facilitar a transferência de fundos entre contas correntes.
- Permitir a entrada manual de lançamentos que não constam no sistema.
- Digitação de Movimentos.
- Selecionar a opção <Controle de Movimentos>.
- Selecionar a opção <Digitação de Movimentos>.
- Importação do Extrato Bancário.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Importação do Extrato Bancário>.
- Informar o nome do arquivo que deverá estar localizado na DBW sem extensão.
- Clicar em F4 (confirmar).
- Conciliação Automática.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Direta>.
- Digitar o código do portador a que se deseja conciliar.
- Conciliação Confirmada.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Confirmada>.
- Digitar o código do portador e a data inicial e final do movimento a conciliar.
IMPORTANTE:
O movimento do EDI cai um a um na conciliação confirmada.
Após concluir as conciliações faça a atualização do movimento através do programa VASMATUC – Atualização Caixa e Bancos.
Campos de Tela:
Portador: Código do Portador.
Filial: Código da Filial.
Período: Data Inicial até a Data Final desejada para atualização.
Após atualização, caso haja necessidade de realizar manutenção, utilizar a opção <Limpa Flag>.
Esta opção elimina a flag de atualizado e permite realizar qualquer tipo de alterações, porém, recomenda-se não utilizar a opção <Importação>, caso esta rotina já tenha sido realizada, pois os movimentos serão duplicados no módulo.
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O módulo de Caixa e Bancos.
Todos os relatórios podem ser localizados na sub pasta de nome "Relatório" dentro da pasta Caixa e Bancos.
- Saldos por Data.
Este relatório exibe a listagem dos saldos dos bancos por data definida, para isto bastando informar a data desejada e confirmar na janela seguinte.
- Saldos por portador.
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- Listagem dos movimentos Data/ Portador.
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A seguir apresentamos um resumo do processo de implantação do módulo de Caixa e Bancos do RMS em forma de checklist. Devemos relembrar que as informações do texto a seguir já foram demonstradas nos tópicos anteriores do Manual, servindo apenas como roteiro.
Pré-requisitos:
- Os módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fechamento de Caixa e Tesouraria devem estar implantados.
- As baixas e atualizações dos módulos acima devem estar em dia.
- Levantamento do saldo inicial (Saldo do Banco – Cheques não compensados + Entradas/Saídas não processadas).
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- Permitir o melhor controle das previsões de saldos de entradas e saídas.
- Permitir o controle dos saldos bancários e contábeis das contas correntes do cliente.
- Facilitar a transferência de fundos entre contas correntes.
- Permitir a entrada manual de lançamentos que não constam no sistema.
- Digitação de Movimentos.
- Selecionar a opção <Controle de Movimentos>.
- Selecionar a opção <Digitação de Movimentos>.
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- Importação do Extrato Bancário.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Importação do Extrato Bancário>.
- Informar o nome do arquivo que deverá estar localizado na DBW sem extensão.
- Clicar em F4 (confirmar).
...
- Conciliação Automática.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Direta>.
- Digitar o código do portador a que se deseja conciliar.
...
- Conciliação Confirmada.
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Confirmada>.
- Digitar o código do portador e a data inicial e final do movimento a conciliar.
...
Fornecedor Principal
Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
OBSERVAÇÃO:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:
- Processo de Abatimento é feito com um único código.
- Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal.
- Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.
...
1.0
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23/08/12
...
Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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03/09/14
...
Mirella Vaqueiro
...
- Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;
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1.2
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04/02/15
...
Mirella Vaqueiro
...
- Alteração de tela e inclusão de informações passadas por Douglas Ferreira;
- geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.
O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:
Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente.
Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.
ATENÇÃO!
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero
...
1.3
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11/01/17
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Mirella Vaqueiro
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas