Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FINA080/FINA090/FINA091 |
Situação/Requisito: | - Issue DSERFINP-14382 (Ticket 2591497): Ao incluir um título do tipo PA com as perguntas (botão F12) "Gera Chq. p/ Adiant." igual a SIM e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a NÃO, sendo que o nº do cheque não foi informado, ao utilizar a rotina de Baixa Automática (FINA090/FINA091) o sistema está permitindo que o título seja baixado. Como o cheque não foi gerado, consequentemente a movimentação bancária para o PA também não
foi gerada, assim - existirá e a baixa não
pode ser permitida.- poderia ser permitida;
- Issue DSERFINP-13753 (Ticket 2450371):Ao criar o borderô de impostos (FINA241) inserindo um título a pagar com retenção de IR na baixa, quando for feita a baixa desse título o IR esta sendo retido novamente, ficando em duplicidade;
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Solução/Implementação: | - Corrigido para que seja validado na seleção de títulos da baixa automática se o PA
foi configurado para gerar cheque e se o mesmo foi gerado- gerou movimentação bancária, caso contrario não será permitido baixar o título, sendo exibida a mensagem "Não é possível realizar a baixa de pagamento antecipado sem movimentação bancária"
(mesmo comportamento da baixa manual).- ;
- Corrigida a baixa de títulos que possui retenção de IR com o fato gerador no pagamento, para que a retenção ocorra na baixa somente se o título não esteja em borderô;
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Tickets relacionados: | 2591497 e 2450371
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| Requisito: | DSERFINP-14382
e DSERFINP-13753
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| Doc. Relacionada: | - FIN0111_CPAG_regras_baixa_pa
| Observações: | A baixa de títulos do tipo PA será permitida nas seguintes situações: - Na inclusão do PA a pergunta "Gera Chq. p/ Adiant." estava igual a SIM e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a NÃO, sendo que o cheque já foi gerado (foi informado no momento da inclusão do PA ou através da rotina Geração de Cheques-FINA190);
- Será gerada movimentação bancária a receber, representando uma devolução do adiantamento feita ao fornecedor;
- Na inclusão do PA a pergunta "Gera Chq. p/ Adiant." estava igual a NÃO e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a SIM;
- Será gerada movimentação bancária a receber, representando uma devolução do adiantamento feita ao fornecedor;
- Na inclusão do PA a pergunta "Gera Chq. p/ Adiant." estava igual a NÃO e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a NÃO;
- Esse cenário é utilizado para envio do PA na remessa do CNAB, para que a movimentação bancária a pagar seja gerada no retorno do arquivo CNAB;
- Caso seja utilizada a rotina de baixa automática (FINA090/FINA091) o comportamento será o mesmo do retorno do CNAB, ou seja, será gerada movimentação bancária a pagar;
No caso da baixa manual (FINA080) a baixa não será permitida sem que antes seja gerada a movimentação bancária do título (via processamento do retorno CNAB ou a baixa automática);
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