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Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.
Há três Há três opções na importação:

Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.

No caso de tabelas filhas (contatos, CEI, redes sociais), os registros não são substituídos, para não haver perda de informações.

Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).

Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa

O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001

O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55

Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor

Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros:

Usar código sequencial sequencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica
CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

...

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM FluxusTOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.

...

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Table Filter

id	1631884794712_992279292

Linha com os Dados do Cliente/Fornecedor.........................	: Linha tipo "C"
Linha com os Campos Complementares do Cli/For..................	: Linha tipo "M"
Linha com os Dados Defaults.............................................	: Linha tipo "D"
Linha com as Contas Contábeis........................................	: Linha tipo "T"
Linha com os Rateios Gerenciais.......................................	: Linha tipo "R"
Linha com os Contatos...................................................	: Linha tipo "O"
Linha com os Campos Complementares do Contato...............	: Linha tipo "L"
Linha com os Dados Bancários...........................................	: Linha tipo "P"
Linha com os Dados da CEI...............................................	: Linha tipo "E"
Linha com os Tributos.....................................................	: Linha tipo "B"
Linha com a Inscrição Estadual ST.....................................	: Linha tipo "I"

Observações

As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".

Linha com Redes Sociais.................................................

: Linha tipo "S" *

Observações

Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/FornecedorQuando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente existir para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.

...

O separador dos campos que possuem casas decimais pode ser um ponto (.) ou uma vírgula (,).

Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numérico ou Valor Financeiro, deverá ser preenchido com espaços.

Quando o cliente/fornecedor está inativo não será possível atualizar o mesmo através da importação, será emitida uma mensagem de erro de chave primária pois o sistema entende que a operação é de inclusão e não de alteração.

Descrição de títulos do layoutDescrição de títulos do layout:

Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação

Importante: não deixe linhas em branco no arquivo

Linha de Dados dos Clientes/Fornecedores

Posição

Table Filter

id	1607702560227_1654647614

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra C
002	006	005	N		Coligada	X
007	031	025	A		Código de Cliente/Fornecedor	X	Nota 12
032	091	060	A		Nome Fantasia	X
092	151	060	A		Nome
152	171	020	A		CNPJ/CPF
172	191	020	A		Inscrição Estadual
192	196	005	N		Cliente ou Fornecedor	X	Nota 4
197	236	040	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 19
237	244	008	A		Número
245	264	020	A		Complemento
265	284	020	A		Não Utilizado (Espaços)		Nota 17
285	316	032	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 20
317	318	002	A		Estado
319	327	009	A		CEP
328	342	015	A		Telefone
343	382	040	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 19
383	390	008	A		Número de Pagamento
391	410	020	A		Complemento de Pagamento
411	430	020	A		Não Utilizado (Espaços)		Nota 17
431	462	032	A		Cidade de Pagamento
463	464	002	A		Estado de Pagamento
465	473	009	A		CEP de Pagamento
474	488	015	A		Telefone de Pagamento
489	528	040	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 19
529	536	008	A		Número de Entrega
537	556	020	A		Complemento de Entrega
557	576	020	A		Não Utilizado (Espaços)		Nota 17
577	608	032	A		Cidade de Entrega
609	610	002	A		Estado de Entrega
611	619	009	A		CEP de Entrega
620	634	015	A		Telefone de Entrega
635	649	015	A		Fax
650	664	015	A		Celular
665	724	060	A		E-Mail
725	764	040	A		Contato
765	789	025	A		Tipo de Cliente/Fornecedor		Nota 21
790	794	005	N		Ativo		Nota 13
795	804	010	VF	02	Limite de Crédito
805	814	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
815	824	010	VF	02	Valor do Último Lançamento
825	829	005	NU		Não Utilizado (Espaços)
830	839	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
840	849	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
850	859	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
860	869	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
870	879	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
880	919	040	A		Campo Livre
920	959	040	A		Campo Alfa 1
960	999	040	A		Campo Alfa 2
1000	1039	040	A		Campo Alfa 3
1040	1049	010	VF	02	Valor Opcional 1
1050	1059	010	VF	02	Valor Opcional 2
1060	1069	010	VF	02	Valor Opcional 3
1070	1079	010	Data		Data Opcional 1
1080	1089	010	Data		Data Opcional 2
1090	1099	010	Data		Data Opcional 3
1100	1114	015	NU		Não Utilizado (Espaços)
1115	1115	001	NU		Não Utilizado (Espaços)
1116	1125	010	Data		Data de Início das Atividades
1126	1135	010	VF	02	Patrimônio
1136	1145	010	N		Número de Funcionários
1146	1239	94	NU		Não Utilizado (Espaços)
1240	1244	005	N		Coligada do Tipo de Cliente/Fornecedor
1245	1249	005	N		Fax Dedicado
1250	1254	005	NU		Não Utilizado (Espaços)
1255	1274	020	A		Inscrição Municipal
1275	1275	001	A		Pessoa Física ou Jurídica		Nota 7
1276	1315	040	A		Contato de Pagamento
1316	1355	040	A		Contato de Entrega
1356	1375	020	A		País
1376	1395	020	A		País de Pagamento
1396	1415	020	A		País de Entrega
1416	1430	015	A		Fax do Endereço de Entrega
1431	1490	060	A		E-Mail do Endereço de Entrega
1491	1505	015	A		Fax do Endereço de Pagamento
1506	1565	060	A		E-Mail do Endereço de Pagamento
1566	1585	020	A		Carteira de Identidade
1586	1595	010	A		Órgão Emissor da Carteira de Identidade
1596	1597	002	A		Estado Emissor da Carteira de Identidade
1598	1617	020	A		Código do Município		Nota 20
1618	1622	005	N		Não Utilizado (Zeros)
1623	1623	001	NU		Não Utilizado (Espaços)
1624	1626	003	A		Código do Cargo
1627	1627	001	A		Vínculo Empregatício
1628	1637	010	VF	04	Valor do Frete por Fornecedor
1638	1642	005	N		Tipo de Tomador		Nota 22
1643	1647	005	N		Contribuinte ISS		Nota 23
1648	1657	010	N		Número de Dependentes
1658	1717	060	A		Empresa que a pessoa trabalha
1718	1718	001	A		Estado Civil		Nota 24
1719	1719	001	A		Produtor Rural
1720	1733	014	A		Inscrição no SUFRAMA
1734	1734	001	N		Contribuinte ICMS		Nota 31
1735	1739	005	N		Órgão Público		Nota 25
1740	1754	015	A		Telefone Comercial		Nota 10
1755	1764	010	A		Caixa Postal
1765	1774	010	A		Caixa Postal de Pagamento
1775	1784	010	A		Caixa Postal de Entrega
1785	1789	005	N		Categoria do Autônomo
1790	1799	010	A		Código Brasileiro de Ocupação do Autônomo
1800	1810	011	A		Número Contribuinte Individual do Autônomo
1811	1820	010	NU		Não Utilizado (Espaços)
1821	1830	010	VF		Valor de outras deduções para cálculo de IRRF
1831	1840	010	A		Código da Receita
1841	1841	001	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 11
1842	1861	020	A		CEI
1862	1866	005	N		Optante pelo Simples		Nota 13
1867	1871	005	N		Tipo de Rua
1872	1876	005	N		Tipo de Bairro
1877	1877	001	A		Regime de ISS		Nota 14
1878	1882	005	N		Retenção de ISS		Nota 26
1883	1892	010	Data		Data de Nascimento
1893	1893	001	N		Desativar Dados Bancários do Cli/For		Nota 16
1894	1913	020	A		Inscrição Estadual ST do Fornecedor em MG
1914	1943	030	A		Bairro (30 posições)		Nota 17
1944	1973	030	A		Bairro de Entrega (30 posições)		Nota 17
1974	2003	030	A		Bairro de Pagamento (30 posições)		Nota 17
2004	2005	002	N		Ramo de Atividade		Nota 11
2006	2105	100	A		Rua		Nota 19
2106	2205	100	A		Rua de Pagamento		Nota 19
2206	2305	100	A		Rua de Entrega		Nota 19
2306	2310	005	A		Código de Pagamento GPS
2311	2311	001	N		Nacionalidade		Nota 30
2312	2331	020	A		Código do Município de Pagamento		Nota 20
2332	2351	020	A		Código do Município de Entrega		Nota 20
2352	2354	003	N

...

	Id. do País
2355	2357	003	N

...

	Id. do País (Pagamento)
2358	2360	003	N

...

	Id. do País (Entrega)
2361	2365	005	N

...

	Tipo de Rua (Pagamento)
2366	2370	005	N

...

	Tipo de Bairro (Pagamento)
2371	2375	005	N

...

	Tipo de Rua (Entrega)
2376

...

2380

...

005	N		Tipo de Bairro (Entrega)
2381	2385	005	N

...

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte

Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores

...

Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo

...

Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencialsequencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencialsequencial.

Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra O
002	051	050	A		Nome do Contato	X
052	131	080	A		e-mail do contato
132	146	015	A		Telefone do contato
147	152	006	A		Ramal do Contato
153	167	015	A		Fax do Contato
168	217	050	A		Função
218	297	080	A		Observação
298	337	040	NU		Não Utilizado (Espaços)		Nota 19
338	345	008	A		Número (Endereço)
346	375	030	A		Complemento (Endereço)
376	405	030	A		Bairro (Endereço)
406	437	032	A		Cidade (Endereço)
438	439	002	A		UF (Endereço)		Sigla do Estado
440	448	009	A		CEP (Endereço)
449	468	020	A		País (Endereço)
469	469	001	N		Ativo		Nota 13
470	479	010	DATA		Data de Nascimento
480	480	001	N		É Default para e-mail de compras (RM Nucleus (Gestão de Estoque, Compras e Faturamento)		Nota 13
481	482	002	NU		Não Utilizado (Espaços)
483	582	100	A		Rua (Endereço)		Nota 19

...

Observação
Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo

...

Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra I
002	003	002	A		Estado da Inscrição Estadual	X
004	023	020	A		Inscrição Estadual	X

...

Linha de Redes Sociais dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	S		Tipo da linha	X	Letra S
002	004	003	N		Rede Social	X	Nota 32
005	164	160	A		Identificação	X

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1:

Zeros

Coligada global

Nota 2:

1	Cliente
2	Fornecedor

Nota 3:

1	Débito
2	Crédito

Nota

...

Zeros

...

Coligada global

Nota 2:

...

1

...

Cliente

...

2

...

Fornecedor

Nota 3:

1	Débito
2	Crédito

Nota 4:

1	Cliente
2	Fornecedor
3	Cliente e Fornecedor

...

Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para sequencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.

...

M	Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade
B	IPTU
F	DARJ
J	GARE
L	FGTS
O	GNRE
S	PIX Transferência
Q	PIX QR-Code

Nota 29:
CEI de Cliente/Fornecedor

...

0	Brasileira
1	Estrangeira

Nota 31:
Contribuinte ICMS

0	Não é contribuinte
1	É contribuinte
2	Contribuinte isento de ICMS

Nota 32:
Redes Sociais

1	Facebook
2	Instagram
3	Twitter
4	LinkedIn
5	Whatsapp
6	Telegram

Arquivo Arquivo com a extensão "XML"

Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML

XML (eXtensible Markup LanguageeXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é capaz de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição dos dados, tornando-o mais legível.

Observação
A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua
funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.

...

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinCFOImportacao xmlns="http://tempuri.org/FinCFOImportacao.xsd">
<FCFO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <NOMEFANTASIA>CLIENTE/FORNECEDOR</NOMEFANTASIA>
    <NOME>CLIENTE/FORNECEDOR LTDA</NOME>
    <CGCCFO>333.333.333-33</CGCCFO>
    <PAGREC>3</PAGREC>
    <RUA>RUA DO CLIENTE/FORNECEDOR</RUA>
    <NUMERO>10</NUMERO>
    <BAIRRO>BAIRRO DO CLIENTE/FORNECEDOR</BAIRRO>
    <CIDADE>Belo Horizonte</CIDADE>
    <CODETD>MG</CODETD>
    <CEP>30570590</CEP>
    <TELEFONE>33333333</TELEFONE>
    <CIDADEPGTO>Belo Horizonte</CIDADEPGTO>
    <CIDADEENTREGA>Belo Horizonte</CIDADEENTREGA>
    <TELEX>33333333</TELEX>
    <EMAIL>email@email<EMAIL>email@email.com.br<br</EMAIL>
    <CODTCF>000004</CODTCF>
    <ATIVO>1</ATIVO>
    <LIMITECREDITO>0</LIMITECREDITO>
    <VALOROP1>0</VALOROP1>
    <VALOROP2>0</VALOROP2>
    <VALOROP3>0</VALOROP3>
    <PATRIMONIO>0</PATRIMONIO>
    <NUMFUNCIONARIOS>0</NUMFUNCIONARIOS>
    <CODCOLTCF>0</CODCOLTCF>
    <CODMUNICIPIO>06200</CODMUNICIPIO>
    <PESSOAFISOUJUR>F</PESSOAFISOUJUR>
    <PAIS>Brasil</PAIS>
    <PAISPAGTO>Brasil</PAISPAGTO>
    <PAISENTREGA>Brasil</PAISENTREGA>
    <CONTRIBUINTE>0</CONTRIBUINTE>
    <CFOIMOB>0</CFOIMOB>
    <VALFRETE>0</VALFRETE>
    <TPTOMADOR>0</TPTOMADOR>
    <CONTRIBUINTEISS>0</CONTRIBUINTEISS>
    <NUMDEPENDENTES>0</NUMDEPENDENTES>
    <ORGAOPUBLICO>0</ORGAOPUBLICO>
    <VROUTRASDEDUCOESIRRF>0</VROUTRASDEDUCOESIRRF>
    <OPTANTEPELOSIMPLES>0</OPTANTEPELOSIMPLES>
    <TIPORUA>1</TIPORUA>
    <TIPOBAIRRO>1</TIPOBAIRRO>
    <REGIMEISS>N</REGIMEISS>
    <RETENCAOISS>0</RETENCAOISS>
    <RAMOATIV>0</RAMOATIV>
    <IDPAIS>1</IDPAIS>
    <NACIONALIDADE>0</NACIONALIDADE>
    <TIPORUAPGTO>1</TIPORUAPGTO>
    <TIPOBAIRROPGTO>1</TIPOBAIRROPGTO>
    <TIPORUAENTREGA>1</TIPORUAENTREGA>
    <TIPOBAIRROENTREGA>1</TIPOBAIRROENTREGA>
</FCFO>
<FCFOCOMPL>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
</FCFOCOMPL>
<FDADOSPGTO>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
<IDPGTO>-1</IDPGTO>
<DESCRICAO>BANCO XXX</DESCRICAO>
<FORMAPAGAMENTO>Z</FORMAPAGAMENTO>
<NUMEROBANCO>999</NUMEROBANCO>
<CODIGOAGENCIA>9999</CODIGOAGENCIA>
<DIGITOAGENCIA></DIGITOAGENCIA>
<CONTACORRENTE>99999999</CONTACORRENTE>
<DIGITOCONTA>9</DIGITOCONTA>
<CAMARACOMPENSACAO>1</CAMARACOMPENSACAO>
<TIPOCONTA>1</TIPOCONTA>
<TIPODOC>D</TIPODOC>
<FAVORECIDO>JOAO SLVA</FAVORECIDO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CGCFAVORECIDO>00000000000</CGCFAVORECIDO>
</FDADOSPGTO>
<FDADOSPGTODEF>
<IDPGTODEF>1</IDPGTODEF>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<PAGREC>2</PAGREC>
<IDPGTO>-1</IDPGTO>
</FDADOSPGTODEF>
</FinCFOImportacao>

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave