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ÍNDICE
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01. VISÃO GERAL
Modelo de configuração do Retorno de Cobrança do CNAB CNAB a receber rotina FINA205 com ou a pagar ( FINA205 / FINA435) com uso do Schedule rotina CFGA010 e
correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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| Para configurar o Retorno Automático de Cobrança, Primeiramente será necessário configurar o Schedule
| , para definir o agendamento do Processamento:|||||
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| title | Descrição do processo |
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Descrição do processo
O usuário clica na opção “Reversão”, através do módulo Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD onde será apresentada uma tela para o usuário selecionar os seguintes critérios de reversão de provisão:Reverter Provisão?
Todos os Títulos.
Apenas títulos baixados.
A reversão nessa opção também irá tratar as seguintes situações:
Baixas de Titulo .
Prorrogação de Título
Renegociação.
Liquidação.
Abertos
Reverte apenas os títulos em aberto.Cliente De?O usuário seleciona o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja De?O usuário seleciona a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Cliente Até?O usuário seleciona o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja Até?O usuário seleciona a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Seleciona Filial?
- Serão processados os registros das filiais selecionadas.
Data Referência?
Data de referência para a contagem do atraso do título.
Data de Constituição de?
O usuário seleciona a data da constituição inicial para seleção dos títulos.
Data de Constituição até?
O usuário seleciona a data da constituição final para seleção dos títulos.
Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.
O usuário seleciona os clientes ou títulos e confirma para o sistema gravar a reversão de provisão com status “Simulação”.
O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivação da Reversão” para confirmar a operação.
- Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores a provisão.
- Executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão de Devedores Duvidosos.
- Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.
O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada.
Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos os títulos já baixados será realizada pela nova rotina.
| title | Relatório Provisão de Devedores Duvidosos |
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O relatório tem como objetivo demonstrar os clientes e títulos que constituíram a provisão.
O relatório será desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, permitindo o usuário incluir campos databela de provisão e de título a receber (SE1), Clientes (SA1), Complemento de Cliente (AI0), Nota fiscal
de Saída (SD2) e Situação de Cobrança (FRV), Produto (SB1) e complemento de produto (SBM) e
Referência do Contas a Receber(SK1).Os parâmetros do relatório serão:Cliente De?O usuário seleciona o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja De?
O usuário seleciona a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Cliente Até?
O usuário seleciona o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja Até?
O usuário seleciona a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Código da Provisão?O usuário define a provisão que listada no relatório. Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos com ponto e vírgula.
Data Provisão Inicial?
O usuário seleciona a data inicial da provisão que pretende filtrar.
Data Provisão Final?
O usuário seleciona a data final da provisão que pretende filtrar.
Demonstra?
- Sim
- Serão processados os registros das filiais selecionadas.
- Não
- Serão processados apenas os registros da filial corrente.
O usuário define quais situações de cobrança serão consideradas no relatório.
Mostra Rateio NF
O usuário define se mostrará o rateio por item lançado na nota fiscal.
Status Proc.?
Data de Referência De?
O usuário seleciona a data inicial de referência que pretende filtrar.
- O usuário seleciona a data final de referência que pretende filtrar.
| title | Contabilização |
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A constituição de PDD e a reversão da constituição poderão ser contabilizadas a partir dos lançamentos padrão:
Tabelas posicionadas
Constituição PDD
Constituição PDD com Rateio por Item da Nota
Reversão da Constituição PDD com Rateio por Item da Nota
03. PARÂMETROS
Campo para considerar na regra do PDD:
1= Vencimento Real (E1_VENCREA)
2 = Vencimento do Título (E1_VENCTO)
3 = Vencimento Original (E1_VENCORI)
Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título.
1=Sim ou 2= Não
Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título.
1=Sim ou 2= Não
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03. Parâmetros
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| Expandir | ||||||||||||||||||||||
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Abaixo estão quadros afirmando as possibilidades de combinação no preenchimento do campo na SEE x MV_LOCREC:
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04. PONTOS DE ENTRADA
- DT_F645TITF_Adiciona condição na query que filtra títulos
- DT_F645QYDT_Tratamento de datas para seleção de títulos
- DT_F645SITP_Preenche situação de Cobrança de PDD
- DT_F645LDFJ_Preenche os campos customizados na tabela FJZ
- DT_F645LDFW Preenche os campos customizados da tabela FWZ
- DT_F645ALTS_Permite alterar o campo FJZ_SITPDD
- DT_F645QYABT_Tratamento de datas para seleção de títulos no abatimento
- DT_F645QYCLI_Tratamento de datas para seleção de Clientes
05. TABELAS UTILIZADAS
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