Histórico da Página
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- Manutenção Conta Contábil
- Conversão Econômica
- Conta Contábil de Integração
- Critério de Distribuição
- Restrição de Segurança
- Restrição de Estabelecimento
- Restrição de Unidade de Negócio
- Grupo de Cliente
- Grupo de Fornecedor
Caminho Básico
01. Selecione a operação a ser realizada para a conta contábil.
| Nota | ||
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Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o Plano de Contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo Plano de Contas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa). Inclusão Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar". Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar" Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta durante o processo de inclusão. Alteração Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função que será alterada. Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro conjunto de plano e conta existentes. Exclusão |
02. Acione Próximo .
03. Insira as informações solicitadas para adicionar a Identificação e Características da Conta Contábil.
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| title | Nota: |
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Na manutenção da própria Conta Contábil, deverão ser informados os campos contidos na Identificação e Características da Conta Contábil.
A seção de "Identificação" contém os seguintes campos:
Título Contábil
Código ou nome do título da Conta Contábil a ser implementada. Mais informações em: Manutenção Parâmetros Gerais da Contabilidade (UTB032AA).
| Informações | ||
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O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade. |
Conta Alternativa
Código alternativo da Conta Contábil que serve como referência para memorização desta, agilizando seu processo de pesquisa.
| Informações | ||
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Cód. Da Conta Título Alternativa 1111.00 Caixa Cx 1111.01 Banco do Brasil BB 1111.02 Banco Lusatad Lus |
Grupo
Código que identifica o grupo de contas ao qual a Conta Contábil está associada.
Padrão Internacional
Código ou nome do padrão internacional para a Conta Contábil implementada.
Conta Contábil Pai
Código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do Plano de Contas.
Natureza
Selecionar a natureza da Conta Contábil a ser implementada, se referindo ao tipo de saldo, sendo de Débito ou Crédito.
Início Validade
Data de início da validade da Conta Contábil a ser implementada.
Final Validade
Data de final da validade da Conta Contábil a ser implementada.
A seção de "Características" contém os seguintes campos:
Tipo de Taxação
Selecionar o tipo de taxação. Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado. As opções disponíveis são:
- Não Monetária;
- Monetária;
- Monetária Pré-fixada;
- Tradução FASB;
- Acerto CMCAC;
- Variação Cambial;
- Operacional.
Utilização Finalidade
Selecionar a utilização da finalidade para a Conta Contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na seqüência. As opções disponíveis são:
- Normal – para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
- Armazena Exclusiva – para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
- Armazena Extra – Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
- Exemplo: para dólar Canadense;
- Movimenta Exclusiva – para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.
Finalidade
Código da finalidade associada à Conta Contábil.
| Informações | ||
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A Finalidade Econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a Finalidade Econômica por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras. |
Cenário Exclusivo
Código do cenário exclusivo para a Conta Contábil.
| Informações | ||
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Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS. Quando essa Conta Contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários. |
Unidade Medida
Código que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril aos quais o movimento em questão está associado, para os lançamentos de quantidades.
Analítica Exclusiva
Quando assinalado, indica que a Conta Contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".
| Informações | ||
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Com este implemento, a Conta Contábil receberá os lançamentos contábeis. |
04. Acione Próximo.
05. Acione o botão Adicionar CMC/CMM.
06. Insira as informações solicitadas para adicionar a Conversão Econômica da Conta Contábil.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Na Conversão Econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos: Moeda Base Moeda Índice |
07. Acione Confirmar.
08. Informações da Conversão Econômica da Conta Contábil.
| Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de Conversão Econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela. Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos: Tradução Tradução Projetada Acerto Despesa VC Receita CV Transitória MM
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09. Acione Próximo.
10. Acione o botão Adicionar Conta Integração.
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| title | Nota: |
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de conta contábil de integração para a Conta Contábil. Permite a definição das Contas Contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.
Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:
Módulo
Código do módulo ao qual a Conta Contábil de integração está associada.
Finalidade Contábil
Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:
- Baixa Venda
- Baixa Inutilização
- GP Baixa Leasing
- Baixa Quebra
- Baixa Devolução
- Baixa Exaustão
- Baixa Venda Custo Atrib
- Baixa Inutilização Custo Atrib
- Baixa Quebra Custo Atrib
- Baixa Devolução Custo Atrib
- Baixa Exaustão Custo Atrib
- Implantação Aquisição
- Implantação Imobilizado
- Implantação Reativação
- Implantação Leasing
- Reavaliação
- Rateio
- Adição
- Benfeitoria
- Provisão Perdas
- Difer Cambial
- Saldo Imobilizado
- Saldo Imobilizado Custo Atrib
- Alteração
- Desmembramento
- União
- Correção Monetária
- Depreciação
- Depreciação Custo Atrib
- CM Depreciação
- Amortização
- Amortização Custo Atrib
- CM Amortização
- Seguros
- Leasing
- Leasing Financeiro
- Leasing Financeiro Longo Prazo
- Leasing Operacional
- Encargos Financeiros Leasing
- Encarg Financ Leas Longo Prazo
- Amortização Encargos Leasing
- Reclassificação
- Perda por Imparidade
- Reversão de Imparidade
- Valorização Custo Atribuído
- Desvalorização Custo Atribuído
- Ajuste Custo Atribuído
- Realiz Ajuste Aval Patrimonial
- Reversão Depreciação
- Reversão Depreciação Baixas
- Ajuste Conversão
- Depreciação Ajuste Conversão
- Amortização Ajuste Conversão
- Adoção Inicial
- Transferência
- PIS
- COFINS
- CSLL
- Abatimento
- Conta Movimento
- Desconto
- Devolução
- Encontro de Contas
- Juros
- Multa
- Saldo
- Transitória de Transferência
- Transitória de IR
- Transitória de Substituição
- Transitória de Provisão
- Transitória Encontro de Contas
- Redutora de Fornecedor
- Redutora Despesa Aluguel
- Interdivision
- Desp Financeira
- Desp Financ Antecip
- Desp Bancária
- Desconto Bancário
- Vendor
- Juros Vendor
- Perdas Dedutíveis
- Cheques Devolvidos
- Redutora Perdas Dedutíveis
- Despesa IOF
- Despesa Equalização
- Receita Equalização
- Despesa Juros Competência
- Receita Juros Competência
- Despesa Var Juros Competência
- Receita Var Juros Competência
- Despesa Provisão Equalização
- Receita Provisão Equalização
- Despesa Provisão IOF
- Redutora Saldo Vendor
- Concessão Abatimento Vendor
- Prorrogação Vencto Vendor
- CR COFINS a compensar
- DB COFINS a compensar
- CR CSLL a compensar
- DB CSLL a compensar
- CR INSS a compensar
- DB INSS a compensar
- CR PIS a compensar
- DB PIS a compensar
- Transitória Antecip Cartão
- Principal Ativo
- Principal Passivo
- Transit Transfer
- Transit Mútuo
- Débito Padrão
- Crédito Padrão
- Imposto
- Despesa
- Correção
- Multa Atraso
- Juros Atraso
- Comissão Del Credere
- Equalização
- Ajustes
- Variação Cambial
- Destinados a Negociação
- Mantidos até o Vencimento
- Disponíveis para Venda
- Equaliz Provisionada
- Imposto Provisionado
- Empréstimos e Recebíveis
- Ajuste de Avaliação Patrimonial
- Transitória APB
- Devolução de Adiantamento
- Comissão Retida
- Gera Lançamento
- Não Gera Lançamento
- Integração EMS 2
- Consumo
- Não Consumo
- Ordem serviço
- Mão-de-obra
- Custo mercadoria vendida
- Transitória de compras
- Transitória de devolução
- Saldo por grupo de estoque
| Informações | ||
|---|---|---|
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As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado. |
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11. Acione Confirmar.
12. Informações da Conta Contábil de Integração.
| Nota | ||
|---|---|---|
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| A Conta Contábil de Integração criada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais contas de integração cadastradas. Também é possível editar ou excluir a conta de integração cadastrada através desta tabela. |
13. Acione Próximo.
14. Acione o botão Adicionar Critério Distribuição.
| Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Critério de Distribuição para a conta contábil. O Critério de Distribuição de um valor de uma Conta Contábil indica como a conta contábil atua quanto à utilização de centros de custo. Caso a conta contábil não possuir um critério de distribuição, determina que a mesma não receberá lançamentos por Centros de Custo. O Critério de Distribuição está associado a um Estabelecimento e a uma Conta Contábil, que por sua vez pertence a um Plano de Contas. A data de validade do Critério de Distribuição deve estar compreendida no período de vigência do Plano de Contas e da Conta Contábil a que se referencia. Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração: Estabelecimento Sequência Início Validade Fim Validade Critério Centro de Custo Selecionar o critério de distribuição a ser aplicado a conta contábil em referência. As opções disponíveis são:
Mapa Distribuição CCusto
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15. Acione Confirmar.
16. Informações do Critério de Distribuição.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o Critério de Distribuição através desta tabela. |
17. Acione Próximo.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Grupo de Segurança. |
18. Acione o botão Adicionar Grupo de Segurança.
| Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão do Grupo de Usuário permitido para a Conta Contábil. A partir da tabela, é o possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Grupos de Segurança.
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19. Acione Confirmar.
20. Informações do Grupo de Segurança.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O Grupo de Segurança cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Grupo de Segurança através desta tabela. |
21. Acione Próximo.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Estabelecimento. |
22. Acione o botão Adicionar Estabelecimento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão dos Estabelecimentos permitidos para a conta contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Estabelecimentos. |
23. Acione Confirmar.
24. Informações do Estabelecimento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O Estabelecimento cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Estabelecimento através desta tabela. |
25. Acione Próximo.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão da Unidade de Negócio. |
26. Acione o botão Adicionar Unidade de Negócio.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão das Unidades de Negócio permitidas para a Conta Contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito as Unidades de Negócio. |
27. Acione Confirmar.
28. Informações da Unidade de Negócio.
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| title | Nota: |
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para seguir para Manutenção Conta Contábil.
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