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O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício Exercício  de modo a constatar as contas Crédito e Débito e realizar a apuração de Resultados de uma empresa no módulo Contábil Abaci Web.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Pré-Requisitos e Restrições

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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.Possuir

...

  • Ter ao menos o dia do encerramento aberto 

...

  • para o Lote 912

...

  • .
  • Conciliar todas as contas de resultado utilizando a 

...

  • DRE e demais relatórios.
  • Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando

...

...

...

  • .

Passo a Passo

Acesse o módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.

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Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício


Parâmetros

Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento selecionando um ou mais checkbox que foram destacados na imagem abaixo:ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.

Em seguida, informe a Data de Encerramento de cada empresa selecionada ou Defina a data para todas as lojas. A Data de todas as lojas serão preenchidas automaticamente.

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Imagem 2 - Selecionar Empresa

Informe a data de encerramento no campo Encerrar até ou Definir data para todas as lojas, por padrão o sistema preencherá automaticamente o campo com a data atual do sistema.

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Imagem 3 - Data de encerramento


Com a empresa selecionada, clique na seta para expandir e mostrar as informações para realizar o encerramento.

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Imagem 3 - Expandir informações

...

O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação:.

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Imagem 4 - Período

Conta de Encerramento

No grupo Conta de Encerramento

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é demonstrado o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.

No campo Código,

...

informe a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo

...

Código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação

...

de Configurações Contábeis.

Aviso

Na configuração da conta de encerramento, não deverá utilizar contas dos tipos Receitas e Despesas.


Clique no botão Pesquisar Conta, caso ainda não esteja preenchido.

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Imagem 5 - Conta de Encerramento

Lançamento de Encerramento

No campo grupo Lançamento de Encerramento o usuário deverá informar informe o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento. O campo Histórico poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informado na aplicação de Configurações Contábeis.

Atribua um nome para o Encerramento.

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Imagem 6 - Lançamento Encerramento

Distribuição do Resultado Apurado

No grupo Distribuição do Resultado Apurado o usuário poderá informar informe as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor fora foi contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.

Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente

...

localize a conta na árvore do plano de contas, clique

...

e arraste até o campo específico

...

.

Dica
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...

Dica

...

Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada.


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Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado

Gravando o Encerramento

Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar Alterações - F4 para realizar o Encerramento do Exercício.Image Added

Imagem 8 - Salvar Alterações

Após salvar as alterações, o sistema faz o zeramento das contas de resultado e faz o lançamento de contrapartida na conta de encerramento. Observe que o campo Valor Apurado é zerado.

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Imagem 9 - Valor Apurado 

Cancelando um Encerramento Realizado

Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento de Exercício

...

...

Informações
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Importante

Nas empresas configuradas para utilizarem o processo

...

de Autorização de Lançamentos,

...

o lançamento de Encerramento não serão submetidos à Aprovação,

...

visto que os lançamentos realizados em Lotes Automáticos são aprovados automaticamente ao serem lançados.

Evidenciação

  • Consulte a aplicação de Consulta de Encerramento (vazio)  para visualizar os Lançamentos de Encerramento realizados.

Validação

  • Após realizar o encerramento e a devida autorização (vazio)  dos lançamentos de encerramento, gere um relatório da D.R.E (vazio) . informando como data final a data do encerramento realizado, para conciliação dos saldos das contas de resultado.

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Card documentos
InformacaoEssa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em Movimentações contábeis padrão quanto gerenciais.
TituloFiscal e Gerencial

03. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Autorização de Lançamentos

Realizar aprovação de Lançamentos

Cadastro do

Plano

Plano de Contas.

Cadastro do

Cadastrar Plano de Contas

Referencial.

Consulta Encerramento de Exercício

Consultar Encerramentos de Exercícios.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Configurar estrutura da DRE

Lotes Diários

Realizar lançamentos em Lotes para o período.

Apuração IRPJ/CSLL

04. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

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05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há 

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