Detalhamento:

O leiaute do NCR foi alterado para contemplar as novas informações referente ao IFRS9. Os novos campos foram incluídos sempre no final do registro. 

Alterações:

• Registros Alterados
  • Header - Incluído o campo do tipo de arquivo e a data de competência passara para AAAAMM, e ajustado o tamanho do registro
  • Operação:   Incluídos os campos do Grupo H, Dados Cliente Exterior e dados para calculo das provisões e ajustado tamanho do registro
  • Garantias:  Incluído o campo da classificação de garantia, IPOC e ajustado o tamanho do registro. 
  • InfRecalculo: Foi criado um novo tipo de registro para que as IF possam informar os dados para cálculos da perdas esperada, incorrida, adicional e ou percentual das Perdas
  • MotivosPerda: Foi criado um novo tipo de registro para possibilitar a informação dos motivos da perda de cada instrumento
  • MotivosRealocação: Foi criado um novo tipo de registro para informação dos motivos de realocação do estagio e data.
  •  Os  Nos demais registros, foi inserido o IPOC e ajustado o tamanho do destes registro

Importante:

• Em todos os registros de dados foi incluído o campo IPOC, caso não seja informado, será calculado com base nas regras do 3040.
• A regra de obrigatoriedade dos campos nos layout, segue as mesmas regras do 3040
• A importação poderá ser feito de forma separada, ou seja pode-se importar os arquivos de Operações, Informações adicionais e depois Garantias ou informações de calculo.
• A validação dos dados do NCR importado, somente será realizada após a importação de todos os registros
• Os campos que estão como não obrigatórios caso não enviados deverão ser preenchidos com espaços em branco.
• As informações deverão ser sempre analíticas (Sem agrupamento de operações independente do valor das mesmas)
• As informações enviadas no arquivo 22 (Recalculo) irão sobrescrever os dados importados no registro 02 (Operação) e caso sejam gerados mais de um arquivo Recalculo com dados da mesma operação, o sistema assumirá a informação recebida no ultimo arquivo.
• Anexo: LAYOUT NCR_V5 

• tipo registro 02 Operação: Inclusão novos campos no registro 02: Data Data em Entrada atraso e data falência
  Tipo registro 22 Recalculo - alteração campo grupo cliente/ou sigla do grupo do cliente (mesmo Básico) e ajuste na posição demais campos
  Tipo Registro 00 Header - Data Base
  Inclusão campos data entrada atraso e data entrada em falência no registro 02

01. VISÃO GERAL

Importar dados dos sistemas de origem, gerar uma base permanente de informações de risco para atendimento as determinações do banco central e permitir gerar as posições e arquivos em meio magnéticos ao mesmo Banco Central e aos controles internos, totalizadas por situação de risco (rating), de forma a gerar a classificação do nível de risco de clientes e grupos econômicos, em função do valor do saldo  e do prazo de atraso, de forma automática ou por critério manual. Permitir o cálculo e a contabilização da provisão de forma automática e gerar os demonstrativos contábeis e a interface contábil, bem como, o demonstrativo e o arquivo COSIF da estatística econômica financeira.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Importação de dados de modulos módulos que não sejam DIMENSA. Exemplo Gestão Garantias

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

05. TABELAS UTILIZADAS

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