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Conceito

Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios.

Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores, baseado no Modelo de Recebimento firmado em contrato.

Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.

A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores.Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo.

Contabilização Integração Títulos Mais Negócios

FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte

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Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações.

Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?

A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte do Totvs Techfin Mais Negócios.

Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pelo Totvs Techfin Mais Negócios no módulo de Caixa e Bancos?

A conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).

Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.

Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios.

Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com situação Manual?

Os lançamentos de conciliação com situação Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e a situação será alterado para Sucesso Datasul.

Como é realizado o cancelameto das movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal for cancelada?

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