01. DADOS GERAIS
| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | APB - Contas a Pagar
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| Função: | CFDI |
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de Retenções de ImpostosRetenções de Pagamentos - html.lmx.paymentsRetention Manutenção Tipos de Contribuintes - html.lmx.taxpayersTypes |
| País: | México |
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| Ticket: | 8108279 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-12404 |
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02.
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SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessidade de gerar a emissão de CFDI para retenções de impostos no Contas a Pagar.
03. SOLUÇÃO
Foram realizados os ajustes para realizar a emissão de CFDI para retenções de impostos no APB.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Manutenção de Fornecedor Financeiro, Registrar Pagamento Extra Fornecedor, Manutenção Lotes de Pagamento, Manutenção Borderôs do AP |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Foi alterada a rotina de Manutenção de Fornecedor Financeiro (UFN003AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão do Fornecedor (LMX000ZB) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de Nenhum.
- Foram inclusos os campos Benef Cobrança, País Beneficiário e Tipo Contrib que permite parametrizar os dados no Fornecedor Financeiro para geração do CFDI de Retenções.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Foi alterada a rotina Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Antecipação PEF Pendente (LMX709ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
- Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - Foi alterada a rotina Manutenção Lotes de Pagamento (APB711AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA (lmx000zb) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de ' Dividendos', e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA
Extensão Fornecedor Financeiro - lmx000zb
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- .
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| - Foi alterada a rotina Manutenção Borderôs do AP (APB710AA) para incluir nas telas de inclusão e alteração de Itens de Pagamentos via Borderô (APB710ZC), o botão Informar Dados Localizados, que quando acionado apresenta a tela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) com os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Declaração de Retenções CFDI HTML |
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| ids | passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo5 |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Tela Principal,Informações Complementares,Editar Retenções |
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| ids | passo6,passo7,passo8 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo6 |
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| 1. Na tela principal do programa, é possível visualizar as Declarações de Retenções CFDI criadas.  Image Added
2. Por meio do botão Nova Retenção, localizado na tela principal, é possível fazer a inclusão de um novo registro.  Image Added
3. As ações ao final de cada registro permitem Editar ou Excluir um registro.  Image Added
3.1. Ações são habilitadas conforme o status: - Editar Retenção: "Não Enviado" e "Rejeitado".
- Excluir: "Não Enviado" e "Rejeitado".
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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| 1. Ao expandir um registro é possível visualizar suas informações complementares.  Image Added
2. Aba de impostos, com possibilidade de expansão de cada registro.  Image Added
3. Aba Complementos, onde as informações apresentadas variam conforme o tipo de Complemento. Complemento de Dividendos  Image Added
Complemento de Pagamentos ao Exterior  Image Added
4. Aba Títulos.  Image Added
5. Aba Histórico. O UUID será mostrado apenas quando o status da declaração for "Timbrado".  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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| 1. Ao clicar em Editar Retenção de um registro, apresenta a tela para edição, permitindo vincular desvincular as retenções. Pagamentos vinculados:  Image Added
Pagamentos a vincular:  Image Added
2. Por meio do botão detalhar, é possível consultar o título no Contas a Pagar (APB222AA). 3. Permite editar o tipo de dividendo do documento a ser vinculado.  Image Added
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Manutenção Tipos de Contribuintes |
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| ids | passo8 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo8 |
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| 1. Na tela principal do programa, é possível visualizar e pesquisar os Tipos de Contribuintes cadastrados.  Image Added
2. Por meio do botão Novo, permite o cadastro do Tipo de Contribuinte.  Image Added
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA
Extensão Fornecedor Financeiro - LMX000ZB
Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA
CFDI de Retenções de Impostos (HTML) - html.lmx.paymentsRetention
Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA
05. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO
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