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INTRODUÇÃO

Antes de iniciar o processo de conversão da base de dados para o Novo Modelo BackOffice é necessário executar a 'Consistência de Lançamentos' no RM Saldus, conforme link abaixo:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=64651334

Porém o Log correspondente poderá apresentar inconsistências que impedem a conversão, sendo necessário corrigi-las.
Sendo assim, segue as principais inconsistências que impedem a conversão da Base de Dados e suas respectivas soluções.

Foram geradas versões do Sistema e da Biblioteca com atualizações, correções e otimizações referente ao processo de 'Consistência de Lançamentos', sendo assim, somente realize o processo citado utilizando a última versão da Biblioteca, do executável do RM Saldus e do RM Conversor.

CAUSA/SOLUÇÃO

LANÇAMENTOS QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS ATUALIZAR O CAMPO APLICAÇÃO DE ORIGEM DE ACORDO COM LOTE.

Essa inconsistência é apresentada, pois existem Lançamentos Contábeis no Lote em questão que não possuem mais relacionamento com o aplicativo de origem (RM Nucleus).

Nesse caso, é orientado realizar 1 (um) dos processos abaixo:

a)Realize a Integração do Lote;
b) Acesse o Lote, selecione os registros correspondentes e realize a exclusão dos Lançamentos Contábeis apresentados no 'Log da Consistência de Lançamentos'.

LANÇAMENTOS QUE NÃO POSSUEM RATEIOS EXIGIDOS

Essa inconsistência é apresentada quando existem Lançamentos em Lote ou na Manutenção de Lançamentos, onde o Rateio a Débito e (ou) Rateio a Crédito não foi preenchido.

Nesse caso, acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado.

Dica: Este procedimento pode ser realizado através da edição dos lançamentos contábeis ou atráves da rotina 'Lançamentos Gerenciais Automáticos' disponível no menu 'Lançamentos'.

LANÇAMENTOS FORA DO PERÍODO CONTÁBIL – (DATA INICIAL DO PERÍODO) A (DATA FINAL DO PERÍODO).

Essa inconsistência é apresentada devido à Data de Fechamento indicada nos parâmetros do RM Saldus.

Nesse caso, é orientado acessar o menu 'Opções' / 'Parâmetros' / 'RM Saldus' / 'Lançamentos' / '01.02.01 – Manutenção de Lançamentos' / 'Período Contábil' e alterar ou retirar a Data Fechamento informada.

SOMA DOS VALORES DO RATEIO A DÉBITO E (OU) A CRÉDITO COM VALOR DIFERENTE DO VALOR DO LANÇAMENTO

Essa inconsistência é apresentado quando existem Lançamentos em Lote ou na Manutenção de Lançamentos, onde o valor do Rateio a Débito e (ou) do Rateio a Crédito não corresponde ao valor do Lançamento.

Acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado.
Nota: Esta inconsistência não deverá ser impeditiva para a conversão.

LANÇAMENTOS QUE CONTÉM CAMPOS NULOS QUE SÃO OBRIGATÓRIOS NO NOVO MODELO.

Realize o preenchimento dos campos obrigatórios dos 'Lançamentos Contábeis' apresentados no Log, ou realize a exclusão do mesmo pela manutenção de Lançamentos ou pelo Banco de Dados caso seja necessário.

Tabela: CLANCA
Coligada: CODCOLIGADA
Referência: LCTREF

EXISTEM RATEIOS COM CÓDIGO DA COLIGADA DIFERENTE DO CÓDIGO DA COLIGADA DA CONTA CONTÁBIL / GERENCIAL.

Entre em contato com o suporte, para que seja disponibilizado o script de correção.

LANÇAMENTOS QUE POSSUEM RATEIOS COM VALOR 0 (ZERO).

Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua conta exige rateios.

Nesta situação o sistema pode apresentar registros na tabela CRATEIOLC com valor de rateio igual a zero (campos VLRDEBITO e VLRCREDITO igual a 0), nesta situação deve-se fazer um select no banco de dados pela referência apresentada no relatório (CAMPO LCTREF) e verificar se o rateio deve ser excluído (via script). Se existir dois registros na CRATEIOLC, um correto e outro incorreto (valor=zero) para o mesmo LCTREF, o registro incorreto deverá ser deletado.

RATEIOS A DÉBITO PARA CONTA A CRÉDITO/ RATEIOS A CRÉDITO PARA CONTA A DÉBITO

Informa todos os rateios com contas de crédito que têm o valor de débito maior que zero.

Na tabela de lançamentos (CLANCA) a conta que exige rateio foi informada no crédito, porém na tabela CRATEIOLC o campo VLRDEBITO está com valor maior que zero, isto está incorreto, pois o rateio exigido para a conta é a crédito, portanto o campo VLRDEBITO deveria estar igual a zero. Nestes casos realizar a alteração automática é inviável, então o acerto quando ocorrer será feito manualmente regravando o lançamento ou via script. Antes de executar o script deve ser feito select's para confirmar a inconsistência.

Obs.: Regravar um lançamento contábil significa entrar no lançamento alterar as contas contábeis e salvar o lançamento. Após, altere novamente as contas contábeis conforme lançamento original e salve novamente. É importante anotar os dados do lançamento original para deixar o lançamento com as mesmas contas contábeis que se encontrava. Este procedimento na maioria das vezes regrava os dados na tabela de rateios (CRATEIOLC) e após os dados ficam corretos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caso necessário, favor realizar os procedimentos de correção em base teste (backup) e somente após avaliar os resultados aplicar em base de produção.

Foram geradas versões do Sistema e da Biblioteca com atualizações, correções e otimizações referente ao processo de 'Consistência de Lançamentos', sendo assim, somente realize o processo citado utilizando a última versão da Biblioteca, do executável do RM Saldus e do RM Conversor. Aplicativos necessários para essas atualizações disponíveis no Portal da Totvs: http://suporte.totvs.com/home


Para maiores informações:

 Consulte o WikiHelp TOTVS Image Removed   COMUNIDADE R@Contábil

Canais de Atendimento: 
Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br
Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções: 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 - (RM), 3 - (Fiscal), 3 - (Nota Fiscal Eletrônica)