| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Prorrogação, Conciliação da Prorrogação do Contas a Receber |
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| ids | passo1,passo2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Antes de solicitar a prorrogação de uma parcela, é de suma importância que a etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal, já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível prorrogar a parcela da Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios. Após a verificação descrita acima, deverá acessar o Pós Faturamento que fica na plataforma Mais negocio, pesquisar pela Nota Fiscal de venda filtrando por alguns dos filtros, preencher a nova data de vencimento. colocando a quantidade de dias ou a data e clicar em Solicitar prorrogação, conforme demostrado abaixo. |
Inserir um gif mostrando o passo a passo de como chegar no pôs faturamento pela plataforma.  Image Added
| Aviso |
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Importante! Se por ventura, tentar fazer a |
prorrogação Prorrogação, com a integração da Nota Fiscal em processamento, |
irá apresentar uma mensagem impedindo o prosseguimento da prorrogação. Inserir a img mostrando o erro que ocorre. ao tentar pesquisar a Nota fiscal no Pós Faturamento não será possível encontrar. Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação da Nota Fiscal ser realizado junto a Supplier, |
que esta etapa pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. |
Plataforma de pós-Faturamento com status aprovado na solicitação. Deve gerar título á pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de prorrogação, na data informada, deve verificar a movimentação de provisão da taxa de prorrogação gerada no Contas a Pagar utilizando a Rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar.  Image Modified
Ao final do processo de integração de Prorrogação de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de prorrogação, para analisar o histórico. Assim que a prorrogação da Nota Fiscal na Plataforma de Pós-Faturamento for gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.  Image Modified
Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação PR- Prorrogação com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de Prorrogação foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou a Prorrogação. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido.
Após a integração |
automática da API, no que diz respeito ao envio de |
prorrogação das NF's, Prorrogação da Nota fiscal, deve acessar o Portal |
Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e Pós Faturamento, opção Consultar Solicitações, inserir o TIPO DE SOLICITAÇÃO Prorrogação e o Numero da Nota Fiscal, podendo inserir também outros filtros e clicar no botão Filtrar. verificar se há algum registro de autorização de |
prorrogação anteriormente no Portal de Pós faturamento. |
NA - Na grid ira retornar um registro da
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prorrogação - Prorrogação , com o Status "
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Prorrogado".GIF Image Added
Ao Clicar na opção Detalhes na coluna AÇÕES na tela acima, ira aparecer os mais detalhes da prorrogação de vencimento.  Image Added
Após a integração de |
Prorrogação Bonificação de Nota Fiscal pelo portal Pós Faturamento, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração |
PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação |
de cada tabela:- PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
IMG - PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
 Image Removed
- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
 Image Removed
| Aviso |
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Observação!
Que nas tabelas PCFILAMAISNEGENVIO e PCFILAMAISNEGRETORNO não possuam registros vinculados a prorrogação de Nota Fiscal autorizada, visto que se os registros permanecerem nas tabelas, serão processados novamente para envio a Supplier. |
PCEXECUCAOTECHFIN: desta tabela: - PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja pedido, Nota fiscal, Cancelamento, devolução ou prorrogação. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Neste caso de
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prorrogação - Prorrogação é alimentado com a Operação 11 o Envio da
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prorrogação - Prorrogação da Nota fiscal processada pela Supplier.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Processo de conciliação dos eventos de débito com sucesso e divergências. - O registro da API de Conciliação retornado com o tipo de Evento (RPASSP) representa a movimentação de Conciliação Bancária do TAXA DE PRORROGAÇÃO DA NF.
| Aviso |
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Importante! No evento RPASSP, antes de prosseguir com o fluxo de Conciliação de Prorrogação deve ser verificado se já passou pela movimentação de Prorrogação de Vencimento (OPERAÇÃO - 11), analisando na Rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. |
No evento |
RPASSC RPASSP, deve certificar que |
houve houve a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de prorrogação) |
**, na moeda "D - Dinheiro. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de prorrogação gerada no portal do Pós-Faturamento. - Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "
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RPASSC- RPASSP: REF. A BAIXA TAXA PRORROGAÇÃO VENCIMENTO do MAIS NEGÓCIOS:...".
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No evento RPASSP, há a necessidade de verificar se o valor da taxa de prorrogação foi alimentado no processo da integração de prorrogação (antes da conciliação). Também é necessário que o valor, seja alterado de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de prorrogação ocorreu, dentro do Contas a Pagar. - Deve verificar na rotina 718 - Contas Pagas, no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa de prorrogação, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar demostrado acima.
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No evento |
RPASSC RPASSP, referente ao processo de prorrogação do título, ao final de todo processo de conciliação, deve ser gravado o log dessa integração. - Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da
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operação - operação CO - Conciliação,
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- seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
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| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #EEE9E9
deck.tab.active.background = rgba(0, 128, 0, 0.3)
deck.tab.spacer = 5px
deck.tab.active.border = 3px outset #0897e9 |
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