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O processo de Conciliaçãoconciliação, que é responsável por gerar o extrato de caixa demonstrando a movimentação entre o valor bruto recebido, o valor provisionado da taxa e o saque do valor da conta transitória e o valor transferido por repasse para a conta banco definida, o . O arquivo de conciliação é disponibilizado de segunda a sexta a partir das 7:00 horas. |
Para execução do processo acessar:
Movimentação Bancária Movimentações Bancárias | Conciliação
Após criar um filtro para exibir todos os registros referentes ao TOTVS Pagamento Digital, acessar Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
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A data de Liquidação se refere a data do repasse, precisa ser informada somente quando existir a necessidade de realizar a conciliação de uma data específica. Do contrário, deixar conforme especificado acima, sem nenhuma data e seleção.
Após a execução do Processo processo o extrato de caixa será criado, caso a instituição trabalhe com evento contábil para o extrato de caixa os valores serão respeitando respeitados conforme construção do Eventoevento.
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Os repasses da conta transitória para a conta banco de destino ocorrem em 4 janelas diarias nos seguintes horários 6h45min - 14h45min - 19h45min - 23h45mindiariamente de hora e hora. O Repasse ocorre com o valor líquido já com desconto da taxaLimite diurno R$5 milhões e noturno R$11 mil. |
Sendo criados No extrato é possível visualizar os registros com a seguinte estrutura, uma :
- Uma linha com a
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- operação depósito na baixa com o valor
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- bruto da transação
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- Uma linha com saque manual, referente ao valor de desconto da taxa
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- Uma linha com o saque transferência onde é demonstrado o valor que saiu da conta transitória
- Uma linha com depósito transferência referente ao valor repassado para a conta banco do cliente
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