Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.prwFun. Gen. Orden de Pago Mod II
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
País:Argentina
Ticket:14283949
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14561


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente estándar para país localizado Argentina, versión/release 12.1.27 al Al utilizar un layout de Sigamat a 2, con Grupo de Empresa y sucursal FF y se realiza compartición de tablas Financieras, se identifica que en la generación de Ordenes de Pago Anticipados (PA) desde rutina Orden de Pago Mod (FINA847) la grabación del titulo título generado en SE2 no graba el campo E2_FILORIG, lo cual está impactando en la visualización del informe de "Títulos por Pagar" (FINR150).


03. SOLUCIÓN

Se reviso no fuente el fuente FINA850 (Orden de pago mod II) que para el campo E2_FILORIG ref al PA o sistema utiliza la variable xFilial e no la variable cFilant como hace el restante del fuente(Sucursal Origen) utilice la variable cFilant la cual obtiene la sucursal "actual" en el entorno.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.).
  2. Registrar un proveedor por medio de la rutina "Proveedores" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".
  4. Informar el código de la municipalidad (00005) en el campo Cod. Ret. Mun (A2_RET_MUN). El código de la municipalidad debe existir en la tabla genérica “S2”.
    5. Por medio de la "Conf. Adic. ImpuestosEn la rutina "Bancos" ubicada en el menú modulo "SIGAFIS SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos", ingresar en la opción “Retenciones Municipales”.
    1. Realizar la configuración para el cálculo de las retenciones municipales de Posadas.
     incluir un banco.
  5. Registrar una "modalidad" por medio de la rutina "Modalidades" ubicada en "SIGAFIN En la rutina "Factura de entrada" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos " incluir una factura.Por medio de la rutina .


paso2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

 Ingresar a la rutina "Orden de pago Mod II"

 

ubicada en el

menú 

menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II", 

 realice el pago automático de la cuenta por pagar generada a partir de la factura. La O.P. deberá de calcular la retención municipal de Posadas.
Totvs custom tabs box items

registrar un pago anticipado.

  • Informe el proveedor, modalidad y un modo de pago.
  • Grabar el PA, el sistema ahora graba el campo E2_FILORIG.
defaultno
referencia

Acceda al programa de Retenciones Mun. Posadas (FISA839) Informe cuenta por pagarque se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos MagnéticosFinanciero (Informes| Ctas por pagar). 

  1. Ingrese los parámetros .
    1. ¿Fecha Inicial? = "99/99/9999"
    2. ¿Fecha Final ? = "99/99/9999"
    3. Código habilitación = "9999999/99"
    4. ¿Directorio? = "C:\"
    5. ¿Archivo Destino? = "ret.txt"
    6. ¿Selecciona Sucursales? = "Si"
    7. ¿Agrupa obligación? = "Si"
    solicitados en el informe.
  2. Selecciona el botón “Imprimir”Selecciona el botón “OK”.
  3. Seleccione las sucursales a considerar en el informe.
  4. Esperar a Validar que se genere muestre el informePA creado previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações
titleImportante.

 Esta solución solo aplica para los nuevos Pagos Automáticos creados a partir de la aplicación del patch de correcióncorrección, los registros previos mantendrán su información.

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