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Produto | : | Totvs Gestão Patrimonial – Versão: 11.5x |
Processo | : | Conversão do Totvs Gestão Patrimonial |
Subprocesso | : | Conversão |
Data da publicação | : | 08/08/2013 |
Este documento tem como objetivo orientá-lo nos procedimentos que devem ser feitos antes e após a conversão para o Bonum.Net.
O TOTVS Gestão Patrimonial foi todo migrado para a tecnologia .Net. Esta linguagem de programação possui várias funcionalidades que permitem que sejam disponibilizados maior usabilidade e flexibilidade no dia a dia dos usuários dos sistemas da linha RM.
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Por este motivo, sugerimos que para os meses que já se encontram encerrados (integrados com a contabilidade) seja feita a liberação mensal até o mês em questão. Assim não ocorrerão diferenças entre os valores apresentados no sistema de Gestão Patrimonial e o sistema de Gestão Contábil.
As contabilizações e todas as operações patrimoniais (baixas, acréscimos, etc) dos próximos meses (meses que ainda não foram encerrados) deverão ser feitas no Bonum.Net (versão 11.50). que ainda não foram encerrados) deverão ser feitas no Bonum.Net (versão 11.50).
Sugerimos que antes do processo de Liberação de Período verifique se as cotações estão corretamente informadas, ou seja, verifique se não há variação de um ano para outro, através do menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecione o índice > Anexos > Cotação. O mesmo processo de ser realizado para a moeda R$, caso tenha uma alteração de cotação acerte conforme processo abaixo, emita os relatórios e verifique os valores novamente.
Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar a moeda R$ > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: (Somente para o período em aberto)
Fator: 1,000
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis
Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar o índice UFIR > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: 01/01/1990 a 31/12/2030
Fator: 0,8287
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis
Ex: Vamos supor que meu ano cálculo no RM Bonum é 01/2012 ( o ano cálculo na versão 11.40 pode ser visualizado no rodapé da tela do sistema). Todas as contabilizações de aquisições, ocorrências e depreciações até o mês de setembro já foram integradas com a contabilidade.
Então preciso emitir o relatório "Razão Auxiliar" no Bonum para conferir se os saldos Patrimoniais estão de acordo com a contabilidade.
Para emitir o relatório deve-se acessar o menu Relatórios/Razão Auxiliar
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Após será apresentada a tela para que sejam informadas as opções desejadas.
De acordo com nosso exemplo, o mês inicial e final informado será Setembro. Poderíamos também emitir o relatório com mês inicial em janeiro e final em setembro, pois precisamos conferir os saldos patrimoniais no final de setembro.
Para exemplificar vamos emitir o relatório para as contas 1.01.1.1.650 a 1.01.1.1.656 conforme print abaixo.
Reparem que a conta 1.01.1.1.650 apresentou um saldo final de R$ 67.000,00 para o valor Patrimonial.
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Após acessar o TOTVS Gestão Contábil, deve-se acessar o menu Relatórios/Balancete.
Seguindo o nosso exemplo, vamos emitir o relatório para a conta 1.01.1.1.650 e conta 1.01.1.1.651 no período de 01/09/2011 a 30/09/2011.
Reparem que o saldo final da conta 1.01.11.650 e da conta 1.01.1.1.651 coincidem com os saldos do Razão Auxiliar do RM Bonum.
Este mesmo procedimento deve ser feito para todas as contas do Ativo Imobilizado.
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3º PASSO: Para liberação mensal deve ser acessado o menu Utilitários/Liberações.
Após será apresentada a tela para que sejam informados os dados da liberação.
No campo "Tipo" deve ser informado "Mensal" e no campo "Mês final de liberação" deve ser informado o mês desejado.
Em nosso exemplo vamos informar o mês de Setembro.
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Ex: Vamos emitir o relatório Razão Auxiliar para as contas 1.01.1.1.650 e 1.01.1.1.651 no mês de outubro após a liberação mensal que foi feita.
Reparem que o saldo anterior em 30/09 para a conta 1.01.1.1.650 se encontra em 67.000,00. O saldo anterior para a conta de depreciação 1.01.1.1.651 em 30/09 é de 5.024,97. Ou seja, os saldos anteriores estão corretos e de acordo com os saldos finais antes da liberação.
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Feita a conversão para a versão 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela primeira vez será apresentada a mensagem abaixo:
Ao confirmar este processo, os registros existentes na base serão convertidos para as novas tabelas do Bonum.NET.
Atenção: Ao final deste processo será apresentado um log de conversão, caso o log apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe técnica de suporte do RM Bonum para análise do mesmo.
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6º PASSO: Para execução dos cálculos devemos acessar o menu Cadastros/Cálculos.
Após devemos selecionar o Cálculo e clicar em Processos/Cálculo do Patrimônio.
Após clicar em "Cálculo do Patrimônio" será apresentada a tela para confirmação do Processo. Confirmando a execução, será iniciada o processo de cálculos do mês em questão.
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Após será apresentado o relatório conforme tela abaixo, com os valores Patrimoniais (valores bases) e valores de depreciação acumulada com suas depreciações e possíveis operações patrimoniais (baixas, acréscimos, etc).
Em nosso exemplo, emitimos o relatório apenas para o grupo 850, reparem que os saldos anteriores referentes ao dia 30/09/2012 são os mesmos saldos que foram apresentados no sistema Delphi antes de realizarmos a conversão para a versão 11.50.
Atenção: O relatório deve ser emitido para todos os grupos do ativo imobilizado para conferências dos valores.
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Caso a empresa não realize a liberação de período mensal ou anual antes da conversão para a versão 11.50, será necessário verificar se os saldos patrimoniais apresentados após a conversão estão coincidindo com a contabilidade. Esta conferência deverá ser feita mensalmente e por este motivo é um processo bem trabalhoso. Abaixo iremos citar os procedimentos para conferência dos saldos.
ROTEIRO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS APÓS A CONVERSÃO, PARA AS EMPRESAS QUE NÃO IRÃO REALIZAR A LIBERAÇÃO DE PERÍODO
1º Passo: Vamos supor que o ano cálculo da coligada seja 2012 . Antes de realizar a conversão para a versão 11.50, deve-se verificar se os saldos patrimoniais estão de acordo com a contabilidade.
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Após realização destes procedimentos deve-se acessar o conversor para a versão 11.50 e iniciar a conversão. Ao identificar que existem patrimônios cadastrados na base, o converso apresentará a mensagem abaixo:
Ao final da conversão da base para a versão 11.50 caso ocorram erros no log, o mesmo deverá ser enviado para análise da equipe técnica da TOTVS, não ocorrendo erros o sistema poderá ser acessado.
4º Passo: Feita a conversão para a versão 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela primeira vez será apresentada a mensagem abaixo:
Ao confirmar este processo, os registros da base serão convertidos para as tabelas do Bonum.NET.
Atenção: Ao final deste processo será apresentado um log de conversão, caso o log apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe técnica de suporte do RM Bonum para análise do mesmo.
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