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Alterar o programa de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD) para a geração automática dos lançamentos e o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Inicialmente, deve-se cadastrar os parâmetros necessários para a geração automática dos lançamentos na opção “F8 – Painel Ctrl” do programa VGLMOCOD. O parâmetro de Sequência dos lançamentos deve corresponder aos números do código de ajuste do registro E111 (Entradas com Antecipação) e E220 (Entradas com ST) - tabela indicada no item 5.1.1 do site da Fazenda. - Outros Débitos
- RS001503 - Entradas com Antecipação
- RS100705 - Entradas com ST
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- Estorno de Débitos
- RS031407 – AMPARA - Entradas com Antecipação
- RS130708 – AMPARA - Entradas com ST
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Após cadastrar os parâmetros, fazer a geração dos lançamentos. Na opção de "F5 - Geração" do VGLMOCOD, gerar "Diferencial de Alíquota" (PROC_VGLMOCOD).  Image Added
Este processo irá gerar os seguintes lançamentos: - Imposto 1 - ICMS
- Registro E111 com o valor total do imposto (incluindo AMPARA, caso exista) das Entradas com Antecipação => código de ajuste RS001503 - Outros Débitos
- Registros E113 para cada item que compõem o valor total das Entradas com Antecipação
- Registro E111 com o valor total do AMPARA, caso exista, das Entradas com Antecipação => código de ajuste RS031407 – Estorno de Débitos
- Imposto 2 – ICMS-ST
- Registro E220 com o valor total do imposto (incluindo AMPARA, caso exista) das Entradas com ST => código de ajuste RS100705 - Outros Débitos
- E240 para cada item que compõem o valor total das Entradas com ST
- Registro E220 com o valor total do AMPARA, caso exista, das Entradas com ST => código de ajuste RS130708 – Estorno de Débitos
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Para consultar os registros gerados automaticamente no processo de geração dos lançamentos, acessar a opção “F9 – Consulta” do VGLMOCOD. Os lançamentos gerados automaticamente terão os seguintes valores: - Entradas – Antecipação
- Imposto => ICMS
- Tipo de Lançamento => Outros Débitos
- Número de Lançamento => 117
- AMPARA – Antecipação
- Imposto => ICMS
- Tipo de Lançamento => Estorno de Débitos
- Número de Lançamento => 118
- Entradas – ST
- Imposto => ICMS-ST
- Tipo de Lançamento => Outros Débitos
- Número de Lançamento => 119
- AMPARA – ST
- Imposto => ICMS-ST
- Tipo de Lançamento => Estorno de Débitos
- Número de Lançamento => 120
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Gerados os lançamentos com os valores totais dos impostos, é necessário "separar" os valores em registros segundo a data de entrada da mercadoria no Estado. Para isto, acessar a opção “F2 – Alteração” do VGLMOCOD e preencher com os dados do lançamento a ser “separado” para gerar os demais registros. Para o lançamento com o valor total das Entradas com Antecipação ou Entradas com ST, serão gerados registros C195 / C197 (códigos de ajuste RS99993005 ou RS99993006). Posteriormente, caso necessário, a manutenção destes registros – inclusão, alteração ou exclusão – deverá ser feita no programa VGLAJEFD. Para os valores do AMPARA, serão gerados registros E111 ou E220 separados de Débitos Especiais (códigos de ajuste RS050817 ou RS051507 para E111 de AMPARA - Antecipação e RS150818 ou RS151508 para E220 de AMPARA – ST). Posteriormente, a manutenção destes registros deverá ser feita no próprio VGLMOCOD. A opção “ShF6 – Difal/RS” só será habilitada caso a filial seja do RS.  Image Added4
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| 5 |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Neste exemplo, como o lançamento é do valor total de Antecipação, deverão ser gerados os registros C195 / C197 com códigos de ajuste RS99993005 ou RS99993006. Seleciona na grade quais as notas / itens que devem gerar os registros C195 / C197 com o código preenchido (RS99993005) e clicar em “F4 – Gravar”.  Image Added
Ao final do processo, é informado quantos registros foram processados e estes ficam em VERMELHO.  Image Added
Repete o mesmo processo, desta vez preenchendo o código de ajuste com o outro código (RS99993006) e selecionando na grade as notas / itens restantes que devem gerar os registros C195 / C197 com este código e clicar em “F4 – Gravar”.  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Caso seja necessário consultar ou fazer alguma alteração nos registros C195 / C197 gerados, deve ser utilizado o programa VGLAJEFD.  Image Added
OBS1: os registros C195 / C197 e E111 / E220 (Débitos Especiais – AMPARA) gerados no processo de “separação manual”, na opção “ShF6 – Difal/RS” da Alteração do VGLMOCOD não são apagados automaticamente ao ser reprocessado (opção “F5 – Geração”). Neste caso, se necessário reprocessamento, estes registros deverão ser apagados manualmente no programa VGLMOCOD (E111 / E220) ou VGLAJEFD (C195 / C197), antes do reprocessamento. OBS2: da mesma forma, caso um registro do lançamento do AMPARA que já foi gerado com um dos códigos específicos seja “separado” novamente, o registro E111 / E220 gerado anteriormente (Débitos Especiais – AMPARA) deverá ser excluído manualmente antes, caso contrário, o valor ficará duplicado. OBS3: para os registros com os totais do imposto e do AMPARA não é necessária a exclusão manual, eles já são excluídos / alterados automaticamente durante o processo. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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| Por último, gerar o arquivo do SPED Fiscal na tela de Emissões Fiscais do Fiscal Mensal (VGLFFISC). A seguir, o arquivo gerado com todos os registros definidos: Registros C195 / C197 com os códigos RS99993005 e RS99993006, por item  Image Added
Registros E111 / E113 com o código RS001503, por item.  Image Added
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para a execução do processo, temos as seguintes considerações:
- Entradas com Antecipação
- Buscar a alíquota interna na Tabela Fiscal de CFOP 1102. Caso exista redução de base ou diferimento, calcular a "Nova Base de Cálculo" com as devidas reduções
- Notas Fiscais de entrada com os CFOP´s 2102, 2152 ou 2910 (exceto o CST 60)
- O cálculo do valor da Antecipação = Nova BC x Alíquota Interna do Produto - Valor do ICMS destacado
- Entradas com ST
- Buscar a alíquota interna na Tabela Fiscal de CFOP 1102
- Notas Fiscais interestaduais de entrada de mercadorias com o campo "Valor ICMF - GARE" maior que zero
- O cálculo do valor de DIFAL = PVV x Alíquota Interna do Produto - Valor do ICMS
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