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Na Contabilização por Competência modelo antigo e modelo novo precisamos configurar eventos para tais contabilizações, abaixo vamos descrever alguns exemplos de erro e avaliações para corrigir e contabilizar os contratos
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Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis. No exemplo acima essa diferença entre as somas das partidas ocorreu na contabilização da contabilização por competência no cancelamento do contrato. Essa diferença entre as somas das partidas pode ocorrer na execução do processo de geração de contabilização ou de estorno por competência. Solução :Acessar os eventos contábeis configurados, eles eles devem ser cadastrados no menu Financeiromenu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade. Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados. Painel | | |||||||||||||||||||
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Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis simples, onde existe um item para Débito e um para Crédito Ao fazer a comparação, podemos ver quea aplicaçãoAplicação do evento de Débito é sobre o contratoContrato, ea movimentaçãoOrigem da Conta contábil está vinculada a uma conta.OInformar Conta, e o valor do evento será 100% do valorValor do serviço, tais informações podem ser vistas no print abaixo:Serviço, Ao fazer a comparação, a Aplicação do evento de Débito é sobre o Contrato, a Origem da Conta contábil está vinculada a Informar Conta, e o valor do evento será 100% do Valor do Desconto do Serviço Ao Analisando o evento de Crédito, podemos ver que a aplicação também é sobre o contrato e origem é uma conta contábil. Já o Valor está com uma origem diferente do valor da conta de crédito. E aoanalisar esta diferença na configuração podemos constatar que ai está o problema. Análise: oO Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem. No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito). Ao ajustar o Valor do item contábilno Crédito para Valor Serviço, o cancelamento do contrato deixouprocesso para de dar erro. |
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Problema - 2. Diferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito
Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis.
Solução
Acessar os eventos contábeis configurados, eles devem ser cadastrados no menu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.
Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados.
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Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito | ||
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Este problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta. Seguem alguns passos para validação: No print acima temos um cenário onde nos itens de Crédito existem duas bolsas enquanto nos itens de Débito existe apenas um item de bolsa. Neste caso é importante se atentar às colunas Aplicar e Percentual. Podemos ver que na lista de Débito temos uma aplicação de 100%, já na listagem de Crédito temos dois itens para aplicar bolsa 100%. Este é um cenário onde a soma do valor de bolsas de Crédito será menor que o valor de Débito, gerando assim diferença na contabilização. A solução é que o cliente ajuste as configurações dos itens contábeis. |
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Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito |
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Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis configurado para buscar a conta contábil no Default. Informei somente contas contábeis no default da Matriz Aplicada no crédito No evento configuramos no Débito para buscar a conta contábil na Matriz Aplicada e obter default no Débito Análise: O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem. No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito). Na execução da contabilização irá dá erro, pois não encontrou conta contábil informada no Default de Débito Se tivesse configurado no Débito não iria buscar nenhuma conta contábil e iria dar erro de débito e crédito. |
Dica |
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Para a Contabilização por Competência do Novo Modelo temos a opção de verificar o Log do Evento Contábil |
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