01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA415 | Eliminación de Residuos |
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| País: | México |
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| Ticket: | 17865305 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20727 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ejecutar la rutina Eliminación de Residuos (FINA415) en donde por conversión de moneda existen restantes (por ejemplo $0.01) se detona el error "Alias already in use TRB on FRVLCOMPFIL, FINXFIN.PRX)".
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20727.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configurar una Tasa de 20.0000 para la Moneda 2 de la fecha en la que se realizará la prueba.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) agregar una factura de salida en moneda .
- Moneda = 2, informando el
cliente producto antes - Producto configurados anteriormente, por un monto total de $117.00.
- Al grabar la factura, confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una factura de entrada en moneda 1, informando el proveedor y el producto configurados anteriormente, por un monto total de $350.00.
- Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras (FINA450), realizar compensación entre las facturas de entrada y salida creadas anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), generar un nuevo recibo de cobro:
- Configurar el "Tipo de Recibo" como "Factoraje"
- Seleccionar la factura de salida creada anteriormente
- En la ventana de Compensaciones, seleccionar la factura de entrada creada anteriormente
- Modificar el monto de cobro, informando la cantidad en Pesos ($2,364.20; con la intención de que quede un saldo pendiente de $0.01)
- Confirmar nuevamente la selección de la factura de entrada
- Agregar una forma de pago informando:
- Tipo Valor = Depósito
- Prefijo = "TF"
- Número = "207271"
- Valor = $2,364.20 (monto informado para conseguir saldo pendiente $0.01)
- Moneda = 1
- Busc. Bancos para asignación automática de Banco, Agencia y Cuenta Banco; se selecciona la forma de pago
- Confirmar el Recibo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Miscelánea | Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415).
- Se indican los parámetros:
- ¿Tipo del Título? = Cobrar
- ¿Tipo de baja? = DAC
- ¿Historial de la baja? = "Baja Automática"
- ¿De código? = <Cliente configurado en las precondiciones>
- ¿A Código? = <Cliente configurado en las precondiciones>
- ¿De Tienda? = <Tienda del cliente configurado en las precondiciones>
- ¿A Tienda? = <Tienda del cliente configurado en las precondiciones>
- ¿De Prefijo? = <Espacios>
- ¿A Prefijo? = "ZZZ"
- ¿De Título? = <Factura de Salida creada en las precondiciones>
- ¿A Título? = <Factura de Salida creada en las precondiciones>
- ¿De Tipo? = <Espacios>
- ¿A Tipo? = "ZZZ"
- ¿De Naturaleza? = <Espacios>
- ¿A Naturaleza? = "ZZZZZZZZZZ"
- ¿De Emisión? = <Fecha de emisión>
- ¿A Emisión? = <Fecha de emisión>
- ¿De Vencimiento? = <Fecha de vencimiento>
- ¿A Vencimiento? = <Fecha de vencimiento>
- ¿Saldo Máximo? = 1.00
- ¿Qué Moneda? = Moneda 2
- ¿Selecciona Título? = Sí
- Se selecciona el Título y se da clic en Confirmar.
- Se valida que el proceso concluya correctamente sin visualizar error:
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