Extração das Informações Fiscais

X TAF para atendimento ao EFD-Reinf

(Retenções e Outras Informações Fiscais)

Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF. A integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

O programa extrai as

informações fiscais e financeiras

e integra com o TAF - TOTVS Automação Fiscal,

atendendo os dados necessário para geração do EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD REINF no TAF:

Image Modified

No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”), pois para o EFD-REINF são os únicos documentos fiscais necessários.

Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:

• Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) → R-2060

  T082 - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB

  T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição (Será gerado, porém não utilizado para o REINF)

  T082AB - Processos Referenciados

  T082AC - Ajustes

  
  

  
  

• Documentos Fiscais → R-2010 | R-2020 | R-2050

  T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

  T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )

  T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar

  T013AC - Cadastro de Operações de Importação

  T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)

  T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado

  T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado

  T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado

  T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )

  T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )

  T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas

  T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04)

  T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )

  T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.

  T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )

  T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26

  T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

  T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

  T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22

  T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)

  T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)

  T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09

  T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10

  T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

  T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)

  T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

  T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55

  T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29

  T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01

  T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55

  T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento

  T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55

  T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

  T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

  T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo

  
  

  
  

• Fatura/Recibo → R-2010 | R-2020

  T154 - Cadastro de Fatura/Recibo

  T154AA - Tipo de Serviço

  T154AF - Indicativo de Suspensão para os Processos Administrativos e Judiciais

• Plano de Contas Contábeis → Exigência do TAF

  T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

  
  

  
  

• A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros listados abaixo → R-2010 | R-2020 | R-2050 | R-2060

  T001 - Cadastro do Estabelecimento

  T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto

  T001AB - Cadastro Processo Referenciado

  T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

  T001AO - Cadastro de Suspensão de Exigibilidade de tributos

  T003 - Cadastro de Participantes

  T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes

  T005 - Identificação das Unidades de Medida

  T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão

  T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida

  T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)

  T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

  T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

  T009 - Cadastro da Natureza de Operação

  T011 - Cadastro de Centro de Custos

  T157 - Cadastro de Obras