Geração Lançamentos e Integração Contábil

Objetivo

Gerar os lançamentos contábeis da depreciação, baixa, efetivação da ordem de serviço e transferências, e efetuar a integração contábil de forma automática ou manual.

Geração dos Lançamentos

Depois de efetuadas todas as movimentações do mês como, baixas, aquisições, transferências, emissão e conferência dos relatórios, deve ser processada a geração dos lançamentos contábeis por meio do PAT10063 (Geração de Lançamentos Contábeis). Esse programa irá gerar os lançamentos contábeis da depreciação, baixa, efetivação da ordem de serviço e transferências. Depois de processado, devem ser emitidos os lançamentos gerados por meio dos programas:

• PAT10064 – Emissão de Lançamentos Contábeis;
• PAT10065 – Lançamentos Contábeis - Baixas;
• PAT10066 – Lançamentos Contábeis - Efetivação Ordem Serviço;
• PAT10067 – Consulta Lançamentos de Transferência Conta/AEN.

Para verificar se os lançamentos gerados no PAT10064 estão corretos, devem ser confrontados os relatórios do PAT10035 (Emissão Resumo por Centro de Custo e Conta), que emite o resumo dos bens do ativo imobilizado com o PAT10034 (Emissão dos Bens Baixados), que emite as baixas do mês, somando a coluna de depreciação do mês dos dois relatórios.
Em relação aos lançamentos de baixa, deve ser confrontado somente o PAT10065 com o PAT10034, que emite as baixas do mês.

Integração Contábil

Depois de emitidos e conferidos os relatórios, deve ser processado o PAT10075 (Geração de Arquivos para a Contabilidade), que efetua a geração do lote para a Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integração de forma automática e manual.

Integração Automática

Para gerar os lançamentos automaticamente, isto é, para que no momento em que os lançamentos estão sendo processados no PAT10075, sejam inseridos diretamente na Contabilidade, é necessário que no CON10049 (Sistemas Geradores) esteja parametrizado para gerar “Lote Automático”. Desta forma, depois do término do processo, podem ser consultados os registros gerados na Contabilidade, como: CON10000 (Consulta Lançamentos Origem), onde os lançamentos integrados com seus históricos podem ser consultados antes da efetivação CON10019 (Consistência/Efetivação de Lançamentos).

Integração Manual

Essa forma de integração ocorre via arquivo texto. O sistema irá gerar em arquivo texto os lançamentos a serem integrados. O nome do arquivo segue o seguinte padrão: as duas primeiras posições correspondem ao código da empresa, as três seguintes ao sistema gerador, seguidos de três posições para o número do lote e terminando com “.CON.” Exemplo: 73PAT001.CON.
Alguns critérios devem ser observados na geração do arquivo texto:

• O sistema deve estar parametrizado para não gerar “Lote Automático” no CON10049.
• Verificar caminhos de diretórios para integração no LOG1100 (Caminhos de Diretórios), consultar a empresa e o sistema “UNL”. O caminho que estiver cadastrado é onde o arquivo texto será gravado. O lote gerado será de um número imediatamente superior ao último lote recebido, verificado no CON10050 (Controle de Lotes Contábeis).
• “Último lote carregado” deve ser de valor inferior ao recebido (válido somente antes da integração).
• A integração do arquivo ocorre pelo CON10051 (Integração de Sistemas Geradores), informando o número do lote ou de/até (integrando mais de um lote em um único processo) na linha do sistema gerador. Depois da integração, o “Último lote carregado” é incrementado informando ao sistema que foi integrado. Em seguida os registros poderão ser visualizados por meio CON10017 (Lançamentos digitados) ou pela opção Consulta lançamentos origem (CON10000), estando prontos para a consistência e efetivação (CON10019).