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Este conjunto de funcionalidades estará disponível a partir do release 12.1.33 |
01. VISÃO GERAL
Com o objetivo de facilitar a configuração inicial da rotina de conciliação, foi desenvolvido um wizard que auxiliará na adequação das estruturas das tabelas utilizadas nesse processo.
Além disso, esta ferramenta também possibilitará a carga inicial dos novos dados nos registros já gravados do sistema (registros legados), dessa forma, será possível utilizar a rotina de conciliação nos dados antigos do PROTHEUS.
Este WIZARD é uma ferramenta de implementação e configuração do ambiente para o Conciliador, não é necessário executa-lo previamente todas as vezes em que for utilizado o Conciliador Backoffice.
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02. PRIMEIROS PASSOS
Para utilizar o wizard de configuração, são necessários alguns pré-requisitos:
02.01. FONTES COMPILADOS
Arquivos CTBA930.PRW, CTBA930a.PRW, CTBA930b.PRW, CTBA930c.PRW e CTBA930d.PRW compilados no repositório de objetos.
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02.02. DICIONÁRIO DE DADOS
Baixar o pacote de atualização de dicionários necessários para implementação do Conciliador e executar o UPDDISTR. O pacote de dicionário deverá criar em seu banco de dados as tabelas QLB, QLC e QLC, além de incluír os campos CV3_IDORIG e CV3_IDDEST na tabela já existente CV3. 
Confira: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
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O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações. Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado, por padrão, serão criadas em modo exclusivo. |
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02.03. DBACCESS E LIB
O Conciliador irá utilizar campos do tipo "Unique Identifier" ou "UUID" para a relacionar um registro conciliado a outro em diferentes tabelas, para lidar com esses tipos de campos, são necessárias versões de DBAccess e Lib possam lidar com este tipo de campo.
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- A versão mínima de Lib deve ser a versão 20220725.
Para conferir sua versão de Lib atual, abra o Protheus e acesse o menu Ajuda>Sobre.
- A versão mínima de Lib deve ser a versão 20220725.
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02.04. POSTGRESQL
Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:
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Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Conciliador em ambientes que utilizam banco de dados PostgreSQL.
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02.05. CARREGAR CONFIGURAÇÕES DE MATCH
Para carregar as configurações de match, basta acessar a rotina Conciliador Backoffice (CTBA940) em seu menu Protheus, ao acessar a rotina serão carregadas as Configurações de Match padrões do sistema na tabela QLB. Este carregamento também servirá para que os usuários recebam as atualizações nas configurações padrões.
Estas configurações padrões servirão de base para os usuários criem suas próprias configurações personalizadas.
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03. EXECUÇÃO DA ROTINA
Antes de executar o Wizard, ative o parâmetro MV_PRJOVER preenchendo o seu conteúdo com '.T.' nos grupos de empresa que deseja utilizar, conforme o exemplo abaixo.
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Para utilizar o Wizard de Configurações, nos parâmetros iniciais do sistema, deve ser informado o programa inicial: WIZARDUUID.
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04. APRESENTAÇÃO
Ao confirmar a tela anterior, será exibida a tela de apresentação do Wizard:
Por motivos de segurança do ambiente, apenas o usuário administrador pode acessa-lo. Após informar a senha, clique em 'Avançar'
Selecione os o grupos de empresas que deseja utilizar no processamento e clique em 'Avançar'
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05. OPÇÕES NO WIZARD
Após a tela de abertura serão exibidas as opções disponíveis para processamento.
Serão quatro três opções para auxiliar a configuração inicial da base de dados para o uso do conciliador.
| Dica | ||
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*Foi implementada uma melhoria que realiza a importação de configurações de Match (QLB) automaticamente ao acessar o Conciliador. Por esta razão que a primeira opção do Wizard foi descontinuada e encontra-se desabilitada e não é necessário a sua execução, basta acessar a rotina CTBA940 no menu do Protheus que as configurações de match serão importadas para a tabela QLB. Para mais detalhes sobre esta melhoria, confira: |
Siga todas as etapas disponíveis do Wizard de acordo com a sequência apresentada no momento de implantação, não pule etapas para que não ocorram erros no processo
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Após ter realizado seu primeiro acesso a rotina Conciliador Backoffice para o carregamento das configurações de match, siga a sequencia:
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A opções 'Popular os campos de ID' e 'Popular Rastreamento Contábil' estão descritas como opcionais porque tem como objetivo, preparar os registros presentes no ambiente, antes da inclusão do campo MSUIDT para conciliação. Caso não queira conciliar os registros anteriores, não é necessário executar essas opções. |
1º - Gerar SDF com os campos de ID
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2º - Popular os campos de ID (opcional)
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3º - Popular Rastreamento Contábil
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(opcional)Incluir Página
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05.01. GERAR SDF COM CAMPOS DE ID
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Os campos serão criados com a estrutura XXX_MSUIDT, onde XXX representa o código da tabela utilizada na conciliação.
O Wizard não fará a inclusão dos campos diretamente nas tabelas. Será criado um arquivo SDFBRA.txt que deve ser utilizado posteriormente na execução do UPDDISTR.
Conforme dito anteriormente, somente serão apresentados no Wizard os campos de tabelas que possuírem configuração de match cadastradas na tabela QLB.
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https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360042296533-MP-FIS-Procedimento-UPDDISTR
3. Popular os campos de ID
Nessa opção será feita a gravação dos códigos MSUIDT nos campos criados no passo anterior (XXX_MSUIDT).
Isso se faz necessário para que o usuário possa utilizar o conciliador nos registros legados do sistema.
Os campos XXX_MSUIDT serão preenchidos com um id único formado por 36 posições (MSUIDT), do tipo uniqueidentifier, gerados automaticamente pelo banco de dados
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4. Popular Rastreamento Contábil
A última opção do Wizard é específica para o módulo contábil e não seria possível conciliar os dados contábeis do legado sem esse tratamento.
Neste passo, os registros das tabelas de origem e de destino (SE1 e CT2, por exemplo) já devem possuir os códigos MSUIDT preenchidos nos registros.
O sistema fará a leitura da tabela de rastreamento contábil (CV3) e gravará nos campos CV3_IDORIG e CV3_IDDEST os ID's dos registros de origem e destino (SE1 e CT2, por exemplo).
Dessa forma, será possível fazer a ligação entre a tabela de lançamentos contábeis com as tabelas dos módulos de origem.
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05.02. POPULAR OS CAMPOS DE ID
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05.03. POPULAR RASTREAMENTO CONTABIL
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Após executar as 3 etapas do wizard de configuração inicial, seu ambiente esta preparado para a utilização do Conciliador. Confira a documentação:
Conciliador Backoffice - CTBA940 - P12 - Contabilidade Gerencial
06. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
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