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Conteúdo
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01. Sobre
A conciliação contábil é um processo, imprescindível para a boa gestão empresarial, que verifica e ajusta possíveis diferenças entre as informações registradas na contabilidade e aquelas apresentadas por outras fontes, como extratos bancários, faturas de fornecedores e clientes, folhas de pagamento, entre outros.
Esse processo é essencial para as empresas porque garante a precisão e a confiabilidade das informações contábeis, uma vez que permite identificar e corrigir eventuais erros ou omissões que possam afetar a precisão dos registros contábeis, fornecendo informações de qualidade que auxiliam a tomada de decisão por parte dos gestores.
A Conciliação Contábil que o módulo de Gestão Contábil oferece vem trazer automatismo ao processo, facilitando a atividade do setor contábil.
| Nota |
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Todas as funcionalidades para as Contas Sintéticas, estão disponíveis a |
| Informações |
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Este recurso está liberado a partir dos seguintes patches:
Fique atento! Para que o menu seja apresentado nessas versões é preciso executar o RM.Atualizador! |
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partir da versão 12.1.2302 |
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02. Configuração
Deve ser observado a configuração abaixo para a utilização do recurso.
- Habilitação do menu aos usuários responsáveis pelo processo através da configuração do Perfil.
03. Filtros para acessar a Visão
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Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:
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- As Contas Contábeis disponíveis, são apenas as Contas Conciliáveis, marcadas no cadastro de conta contábil.
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- que possuam as Máscaras do Plano de Contas Contábil idênticas as da Coligada de contexto.
- que possuam a mesma conta selecionada e que tenha marcado a opção "Conta Conciliável" no cadastro da conta contábil.
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Na grid da Conciliação são exibidas as informações:
- Coligada
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Status
- Documento
- Id. Movimento - Identificador do movimento relativo a tal lançamento contábil (seja via faturamento ou via lançamento financeiro)
- Código/Nome do cliente - relativo ao movimento ou lançamento financeiro que originou o lançamento contábil
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04. Visão da Conciliação
Nessa visão são exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada no filtro. Caso seja selecionada uma conta contábil sintética, serão exibidas todas as contas analíticas filhas.
| Informações | |
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| Expandir | ||
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| title | Pré-conciliação |
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A pré-conciliação automática, é uma tentativa de o próprio sistema comparar, conferir débitos e créditos de acordo com determinadas regras, "casar" tais partidas/lançamentos efetuando assim uma pré-conciliação entre elas e apresentar tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la.
O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato:
Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo:
- Recuperação dos dados do Faturamento e Financeiro que retornam as movimentações das operações contábeis;
- A partir dos dados retornados fazer a pré-conciliação: Débito e Crédito precisam "fechar" por coligada considerando o movimento recuperado nos módulos citados acima.
Para utilizá-la basta, a partir da visão de partidas/lançamentos da conciliação, acionar o botão de Pré-conciliação (abaixo à direita na visão de conciliação). A rotina de conciliação será iniciada para todos os registros da visão. O cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados (caixa de seleção da linha marcada) para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário.
A imagem abaixo é um exemplo da pré-conciliação considerando o Contábil x Faturamento x Baixa no Financeiro por isso está utilizando o campo Identificador Movimento mas o mesmo se aplica ao cenário Contábil x Financeirox Baixa no Financeiro basta utilizar o campo Lançamento Financeiro
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Não será permitido fazer a Conciliação quando:
- nenhum registro for selecionado
- os registros selecionados não possuírem o mesmo estado de conciliação
- e necessário selecionar pelo menos uma partidas de cada tipo, Débito e Crédito por coligada (mesmo que tenha diferenças Débito X Crédito)
Será permitido fazer a Conciliação com Diferença quando:
Existir registros selecionados com Débito x Crédito por coligada, independente da diferença de Débito X Crédito por coligada, mesmo que no rodapé da visão seja exibido Débito x Crédito igual a Zero (que corresponde aos registros selecionados).
Neste caso, será exibido um alerta informando detalhes da diferença por coligada, caso queria conciliar será necessário uma confirmação para fazer a Conciliação.
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| title | Alerta |
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Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que tenha partidas do tipo Débito e Crédito por coligada.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionado um ou mais registros Conciliados.
O processo irá desconciliar todas os registros por coligada que foram conciliadas no mesmo processo de Conciliação, ou seja, possuem o mesmo identificador. Dessa forma, a utilização fica mais simples, uma vez que não será necessário selecionar cada um dos registros.
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| title | Conciliação com Origem |
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Também é possível realizar a Conciliação Contábil com a Origem, visando conciliar Registros gerados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (IdMovimento) e Financeiro (IdLancamento).
Para utilizar essa opção utilize o botão presente no rodapé da página:
É possível utilizar Filtros para:
- Tipo de Lançamento;
- Cliente/Fornecedor;
- Tipo de Documento;
Após selecionar os filtros desejados, a Conciliação com Origem será realizada.
Informações importantes:
- Na interface de Conciliação com Origem, apenas são levados os registros Conciliação Contábil presentes na tela anterior, que ainda não foram Conciliados;
- No cabeçalho, são exibidas informações relacionadas a o quê está sendo conciliado: Conta/Descrição, Tipo de Lançamento e Período;
- A tela pode ser movimentada ou minimizada para utilização do RM em paralelo;
- Os registros, por default são agrupados por Coligada. Diferente da grid anterior, não são mantidas as eventuais alterações.
- É possível realizar filtros na primeira linha da Grid, localizada logo após o Cabeçalho;
- Caso exista diferença entre os valores, a linha ficará destacada de uma cor diferente de branco;
- A primeira coluna é referente ao ID do Movimento, caso exista, já a segunda é referente ao ID do Lançamento Financeiro (Apenas preenchido caso não exista Movimento);
- É possível acessar Movimento e Lançamento financeiro, caso os registros apareçam sublinhados na Grid;
- Para exportar os valores para Excel, basta utilizar o botão logo abaixo do Cabeçalho, todos registros serão exportados para Excel, com o layout em que estão no momento da exportação;
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Complementos da visão:
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05. Processos
Além dos processos conciliar/desconciliar, contamos ainda com outras funcionalidades que estão disponíveis no rodapé da tela, canto direito. Basta acessar o ícone "Mais" e um sub-menu será exibido.
Acesse as documentações abaixo para mais informações:
06. Materiais de Apoio
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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